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13贷款结算工作标准任务名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料程序C2企业财务部向银行提出借款申请，说明借款的种类、用途、金额、还款计划等1个工作日内C3报经银行或金贷款结算工作流程部门步骤总经理账簿核对提出贷款申请并报银行审查签订贷款合同制取收款凭证关键步骤说明办理贷款并记账办理还款并记账企业由[ Tag ]
1 / 3贷款结算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 企业财务部向银行提出借款申请，说明借款的种类、用途、金额、还款计划等 1个工作日内C3 报经银行或金融机构审查 1个工作日内 银行或金融机构对借款人的资格、投资项目的前景进行分析调查后，决定贷款与否，以及贷款数额的多少根据企业情况重点 借款手续的办理标准提出借款申请报经银行审查 借款手
贷款结算工作流程部门步骤总经理账簿核对提出贷款申请并报银行审查签订贷款合同制取收款凭证关键步骤说明办理贷款并记账办理还款并记账企业由于生产经营或其他方面资金需求产生贷款需求财务部负责起草贷款申请书并上报财务总监及总经理审批由银行或其他金融机构对企业的资质、投资项目的前景进行分析和调查后，决定贷款与否出纳人员根据借款合同等，按照财务规定和结算方式填制或取得贷款结算凭证，并加盖财务专用章
1 / 1贷款结算工作流程图编号
1 / 2产品成本核算管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 下达经总经理审批的财务成本计划 1个工作日内 抄送考核单位 1个工作日内重点 纳入公司的目标管理体系标准下达产品成本计划 产品成本计划汇总表一、各单位的成本计划程序C3 分解成本指标 1个工作日内D3 制定成本控制办法 1个工作日内 参与制定单位的考核、奖惩制度重点
1 / 3费用报销管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 资本性费用支出 根据企业情况 收益性费用支出 根据企业情况重点 费用发生人应按照相应的批示文件，按计划控制费用的支出标准费用报销 经办人的费用支出的凭证一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所发生的各种费用单据 1个工作日内F3 经审核单据齐全，内容合法，数字
1 / 2费用计划审批工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序F2 提出费用需求 根据企业情况重点 费用申请人应按照相应的批示文件申请费用标准费用申请 费用计划的可执行性一、费用支出计划程序 各单位或车间的领导，负责审核本单位所提出的费用计划 1个工作日内F3 经审核内容合法，数字无误后，在费用申请上签字确认并报上级领导审批 5个工作日内重点
1 / 3纳税核算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 学习和掌握我国税法 随时 明确企业各项经营业务 随时C2 明确企业涉及的各种税目及其内容 随时重点 明确企业涉及的税目标准明确应纳税种 我国税法及税务部门的有关规定一、税法二、企业相关章程及材料程序C3 准备上年末资产负债表、有关总账、明细账、备查登记簿记录 2个工作日内 准备相
1 / 4利润分配工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 会计期末，企业应将各收益类账户的余额转入“本年利润”账户的贷方，借记有关收入类账户，贷记“本年利润”账户3个工作日内 将计入当期损益的成本费用或支出类账户的余额转入“本年利润”账户的借方，借记“本年利润”账户，贷记各有关费用或支出类账户3个工作日内 将“本年利润”账户余额转入“利润分配-未分配利
1 / 2利润结转工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 利润结转的资料来源，取自企业各损益类科目的本期发生额 1个工作日内重点 损益类科目报表的收集标准准备资料 企业会计制度一、各损益类科目的会计报表程序C3 核对相关会计账簿记录与会计凭证的内容、金额是否一致，记账方向是否一致，核对各相关会计账簿之间的余额，检查相关的会计核算是否按照国家统一的
十、还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图
1 / 2年度经营目标确定工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序 决策分析部门进行本年度财务分析及市场预测 5个工作日内 根据分析和预测，草拟公司经营目标 1个工作日内 将分析报告提交财务部门 1个工作日内重点 分析预测市场及财务状况标准分析报告E2 企业财务分析报告书程序 财务部门了解并评估企业外部环境 即时 评估企业资源及特定能力等内部条
还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图
1 / 3长期借款工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 企业财务部向银行提出借款申请，说明借款的种类、用途、金额、还款计划等 1个工作日内C3 报经银行或金融机构审查 1个工作日内 银行或金融机构对借款人的资格、投资项目的前景进行分析调查后，决定贷款与否，以 及贷款数额的多少根据企业情况重点 借款手续的办理标准提出借款申请报经银行审查 借
1 / 2零星收入管理工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 财务部收款 即时 出具收据 即时重点 字迹工整，数字清晰标准收款并出具收据 日事日清一、会计管理制度程序B3 会计人员根据合法的原始凭证填制记账凭证 1个工作日内A3 财务总监审核单据，主要为单据是否齐全、内容是否合法、数字是否准确 即时重点 审查原始凭证的合法性标准
1 / 3全面盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 提出对企业进行全面盘点的工作计划，包括盘点范围、日期、人员组织等计划 2个工作日内A2 上报总经理审批 即时重点 盘点计划制定及时、全面标准制定全面盘点计划审批 企业资产管理制度一、企业资产管理制度程序B3 财务总监将批准的全面盘点计划告知财 务部，命令财务部进行相关准备 1个
1 / 3固定资产盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序B2 制定固定资产盘点计划，包括盘点时间、盘点范围、人员等内容 2个工作日内A2 盘点计划由总经理审批 即时重点 盘点计划全面及时标准制定固定资产盘点计划审批 固定资产管理制度一、盘点计划程序B3 财务总监将计划通知财务部 1个工作日内C3 财务部准备盘点通知和盘点表 1个工作
1 / 3物品盘点工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序A2 企业应定期进行专项盘点，由总经理下达命令，进行盘点 1个工作日内重点 盘点命令的传达标准下令盘点 企业资产管理制度一、企业资产管理制度程序B2 财务总监组织相关部门经理、盘点人、汇点人、监点人 2个工作日内B3 制定盘点方案，包括盘点日期、范围等 2个工作日内重点 盘点方案制
