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1 / 3贷款结算工作标准任务名称节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序C2 企业财务部向银行提出借款申请,说明借款的种类、用途、金额、还款计划等 1个工作日内C3 报经银行或金融机构审查 1个工作日内 银行或金融机构对借款人的资格、投资项目的前景进行分析调查后,决定贷款与否,以及贷款数额的多少根据企业情况重点 借款手续的办理标准提出借款申请报经银行审查 借款手
资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 (临时性小额资金配置)中华第一财税网( www.tax.org.cn)荣誉出品 体系内成员 A结算指令 结算体系内成员 B结算指令 结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处
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资金结算中心结算中心是企业发展到一定规模的产物。试想,要是夫妻俩开个店,要结算中心干什么?因为企业发展集团化了,原来的管理模式不适用了,俗话说,“人长大了,衣服就要改” 。在企业集团化发展的进程中,必须建立一种“业务分散经营、资源统一调配、资金集中监控”的集团化运作模式,为此,很多公司开始下决心建立结算中心,以统一监控集团的资金的进出和调度,达到有利于合理地控制资金和提高资金的利用效率。一、资金
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1 / 1企业内部资金结算中心的职能内部资金结算中心的各种职能的实现必须有一个前提:与银行签订有关协议,二者关系融洽、合作愉快。这有助于:1.实现公司内部各类账户资金的全面监控和调度资金的迅速到位。通过与银行合作,设立公司银行终端并利用其公司结算系统,使得公司总部能通过终端随时查询各分支机构账户上的资金余额,全面及时地掌握公司的整体资金状况,同时根据公司的资金预算、计划,使需要调度的资金能够在
1 / 2企业内部资金结算中心的运作方法资金结算中心应考虑合作银行结算网络的实际功能和运作情况,在运作中应不断地根据实际情况进行改进和完善。1.账户开设规定账户的设立是公司与银行合作建立并运行资金结算中心的基础。为便于资金结算中心更好地运用银行结算网络,总公司财务部将有计划地规定各分公司统一在所在地合作银行开立结算账户,并在不影响与其他银行合作关系的前提下,按计划撤销其他银行账户或逐步缩减其他
结算中心全程操作方案第一篇 财务结算中心组建与管理 212第一章 财务结算中心的组建 2121.1 财务结算中心的地位与作用 .2121.2 财务结算中心的运作模式
1资金结算中心基本设计思路说明:以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路,主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚,非为完整的资金结算中心设计方案。一、资金结算中心的基本功能 内部资金调配功能 资本控制功能 内部结算功能 筹资融资功能 投资管理功能 外部资金往来业务功能二、设置资金结算中心的主要优势 将整个体系的外部行为内部化,有利于交易成本的节约和控制 通过资金结算中心,上市公司可
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XXXX 资金结算中心(XX)操作手册2007.05 XXX 资金结算中心- 1 -目 录 XXXX 资金结算中心(XX)管理办法 2 基本组织架构、业务范围及岗位职责 15 主要业务操作指南 23 主要业务流程图 30
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