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康佳集团财务中心票据结算员岗位手册岗位编号：KKJT-05-008Y岗位目的负责与银行之间的收付及票据结算业务岗位职责1、 及时办理银行收付业务，跟踪银行托收结算业务单据2、 编制“回款通知书”，并及时报送各事业部及有关领导3、 掌握资金流向，编制“资金使用情况表”、“银行收支余额表”4、 保管空白支票，监管支票的使用5、 按时索取各银行存款对帐单6、 负责工资核算7、 完成部门领导安排的其他工
康佳集团财务中心信用证结算员岗位手册岗位编号：KKJT-05-009Y岗位目的负责办理公司信用证结算业务，管理存款帐户岗位职责1、 负责办理进出口信用证、保函、国内转产等全部外汇结算业务2、 负责进出口外汇核销业务3、 核对“银行存款”帐户，查明未达帐项，编制银行存款调节表4、 主管“银行存款”帐户5、 完成部门领导安排的其他工作指标项目 量化目标 指标权重开立信用证合格率/及时率 100%/1
资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置）中华第一财税网（ www.tax.org.cn）荣誉出品 体系内成员 A结算指令 结算体系内成员 B结算指令 结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处
资金结算中心操作流程内部结算 内部资金配置 外部资金往来 对外投资 对外融资 （临时性小额资金配置）体系内成员 A结算指令 结算体系内成员 B结算指令 结算业务单元根据自身资金短缺情况向结算中心提出资金申请根据整体资金盈缺状况提出结算中心处置意见END否决否决批准财务总监/总经理对资金结算中心提出
集团对下控制：预算控制全程化以案说理 浙江金鹰：全面预算与资金控制联动企业内控机制的建立，必须以资金控制为重心。浙江金鹰在加强内部资金控制机制方面，注重与预算管理对接，积累了一些好的经验：一、资金全面进入预算管理视野资金预算体现企业最高权力机关在预算期的经营思想、目标和决策，其核心功能在于对业务流、资金流进行全面的整合和规划，并按照职责范围落实到相应的责任单位或个人。公司成立预算管理委员会，对
基本建设投资项目预算、结算审计管理办法第一条 为了加强对*公司及下属各分（子）公司基本建设项目全过程的审计监督，保证建设资金合理、合法、有效使用，不断提高投资项目的管理水平，正确评价投资效益，根据重府（1995）44 号文关于加强全市固定资产投资项目决算审计的请示的通知精神，结合本公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法所称投资项目，是指公司及分公司、子公司以拨款、贷款、自筹资金等形
资金结算中心结算中心是企业发展到一定规模的产物。试想，要是夫妻俩开个店，要结算中心干什么？因为企业发展集团化了，原来的管理模式不适用了，俗话说，“人长大了，衣服就要改” 。在企业集团化发展的进程中，必须建立一种“业务分散经营、资源统一调配、资金集中监控”的集团化运作模式，为此，很多公司开始下决心建立结算中心，以统一监控集团的资金的进出和调度，达到有利于合理地控制资金和提高资金的利用效率。一、资金
资金结算中心工作职责资金结算中心工作职责一、账户管理：统一管理上市公司的银行资金账户，为上市公司各个控股企业在资金结算中心设立内部结算账户并进行统一管理。对各控股企业在银行独立开设的资金账户实行审核和备案管理，并对该类资金账户进行管理和监控。二、投资融资：配合资本运营部、财务部进行对外投资和对外融资，具体负责对外投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作。三、对外业务：作为统一的对外资金管理单位
1 / 1企业内部资金结算中心的职能内部资金结算中心的各种职能的实现必须有一个前提：与银行签订有关协议，二者关系融洽、合作愉快。这有助于：1.实现公司内部各类账户资金的全面监控和调度资金的迅速到位。通过与银行合作，设立公司银行终端并利用其公司结算系统，使得公司总部能通过终端随时查询各分支机构账户上的资金余额，全面及时地掌握公司的整体资金状况，同时根据公司的资金预算、计划，使需要调度的资金能够在
1 / 2企业内部资金结算中心的运作方法资金结算中心应考虑合作银行结算网络的实际功能和运作情况，在运作中应不断地根据实际情况进行改进和完善。1.账户开设规定账户的设立是公司与银行合作建立并运行资金结算中心的基础。为便于资金结算中心更好地运用银行结算网络，总公司财务部将有计划地规定各分公司统一在所在地合作银行开立结算账户，并在不影响与其他银行合作关系的前提下，按计划撤销其他银行账户或逐步缩减其他
结算中心全程操作方案第一篇 财务结算中心组建与管理 212第一章 财务结算中心的组建 2121.1 财务结算中心的地位与作用 .2121.2 财务结算中心的运作模式
1资金结算中心基本设计思路说明：以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路，主要目的在于为组织结构设计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。一、资金结算中心的基本功能 内部资金调配功能 资本控制功能 内部结算功能 筹资融资功能 投资管理功能 外部资金往来业务功能二、设置资金结算中心的主要优势 将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制 通过资金结算中心，上市公司可
水之巅企管网Hexun.com/zjm1118结算中心全程操作方案第一篇 财务结算中心组建与管理 .8第一章 财务结算中心的组建
XXXX 资金结算中心（XX）操作手册2007.05 XXX 资金结算中心- 1 -目 录 XXXX 资金结算中心（XX）管理办法 2 基本组织架构、业务范围及岗位职责 15 主要业务操作指南 23 主要业务流程图 30
返回总览结算中心数据表序号 表名 表描述1t_Acnt 账号表2t_scAccumulation 积数表3t_scAgeGroup 资金账龄分组表4t_scConsign 软盘托收表5t_scConsignEntry 软盘托收分录表6t_scIntDpst 活期利息表7t_scIntLoan 贷款利息表8t_scIntLoanConsign 委托贷款利息表9t_scIntRateAdjDpst
