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银行存款收款工作流程 （一）收货款收货款流程图（二）其他项目收款其他项目收款流程图（三）贷款贷款流程图
一、企业内部审计工作流程内部审计工作流程图
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郑州煤炭工业（集团）嵩阳煤业有限公司内部银行结算管理制度第一条 为了规范和加强集团公司内部单位资金往来、结算，加强资金管理，发挥资金的最大效能，保障公司经营活动及基建任务的资金需要，提高经济效益，特制定本制度。第二条 本制度是集团公司内部单位资金往来、结算的规范，公司及所属单位都须遵照执行。第三条 公司按规定在内部结算中心开设账户。公司在内部银行开立的账号，只限在公司经营业务范围内使用，不
企业内部银行一， 企业内部银行定义 企业内部银行是引进商业银行的信贷与结算职能和方式于企业内部，来充实和完善企业内部经济核算的办法。在运用和发展责任会计基本功能上，将“企业（基础）管理”，“金融信贷（银行机制）”，“财务管理（会计核算）”三者融为一体。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂，融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与
企业内部银行管理制度下面是某公司制定的企业内部银行管理制度，供读者参考。企业内部银行管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范和加强集团公司的资金管理，发挥集团资金的最大效能，保障集团公司生产经营活动及基建、技改任务的资金需要，提高经济效益，特制定本制度。第 2 条 本制度是集团公司资金管理、借贷、调配、使用和结算的规范，集团公司所属核心层、紧密层企业及其他有资金收付业务的部门和单位，都
集 团 公 司1/4内 部 银 行 管 理 制 度1.目的本制度主要规定内部银行的结算纪律和规范内部银行的操作.2.范围本制度适用于在内部银行开立内部账户参与内部结算的各责任中心.内部银行仅限于各责任中心之间发生的原材料领用、产成品进仓、半成品转移、以及各责任中心相互提供劳务加工的结算,各责任中心的费用考核不属于内部银行交易范畴.3.职责 3.1.集团公司内部银行负
关于颁发集团有限公司管理标准资金管理的通知公司所属各单位、子公司：为加强集团公司资金管理工作，现将集团有限公司管理标准-资金管理发给你们，请执行。附件：如文二 00二年九月十六日 集 团 有 限 公 司 管 理 标 准资 金 管 理2002-09
企业集团借 款 借 据借款日期 年 月 日借款单位名称账号人民币(大写)：百 十 万 千 百 十 元 角 分还款日 年 月 日 年利率：说明：本借款借据一式三份，第一联，回单；第二联，借据；第三联，内部银行记账*企 业 集 团收 息 通 知 单年 月
