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临时备用金管理办法第1章总则第1条目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业临时备用金的管理制定本办法。第2条临时备用金的定义。临时备用金是指因临临时备用金管理办法受控状态制度名称临时备用金管理办法编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的。为了防止企业现金的流失,[ Tag ]
临时备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业临时备用金的管理制定本办法。第 2 条 临时备用金的定义。临时备用金是指因临时性的需要而借支的现金,具有一次性、时间较短的特点。第 3 条 临时备用金的使用范围规定如下。1.因企业业务需要暂支款,包括差旅费、临时采购款、行政临时事务借支等具有工作性质的一次性借支款。2.临时
出纳备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业及各下属单位的出纳备用金管理制定本办法。第 2 条 出纳备用金的定义。出纳备用金是指因结算需要而准备的库存现金,具有金额较大、流转快的特点,一般不超过规定限额。第 2 章 出纳备用金的申领第 3 条 出纳备用金的申领程序如下图所示。出纳员填写备用金申请单并签名结算主管
1 / 1备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该
备用金管理办法一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄报该部门费用时
1 / 1备用金管理办法 1一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄
1 / 1备用金管理办法 2为简化核算工作,贯彻重要性原则,企业可实行定额备用金制度。该制度的要点在于:1.事先根据日常零用现金开支需要,为有关部门核定备用金定额,并定期拨付给该部门。2.该部门人员使用保管备用金均由该部门指定专人负责,不通过企业会计部门核算。3.该部门凭使用备用金取得的原始凭证,编制分类报销单据,定期或定额向会计部门报销,补足备用金定额。但在会计处理上不通过定额备用金科目,也
定额备用金管理办法第 1 章 总则第 1 条 目的。为了防止企业现金的流失,加强现金管理工作,提高工作效率,现就企业及各下属单位定额备用金的管理制定本办法。第 2 条 定额备用金的定义。定额备用金是指因支出频繁等原因而需要周转的现金,具有时间长、比较固定的特点。第 3 条 定额备用金的使用对象、用途和金额限制规定,如下表所示。定额备用金使用及限额表使用对象 用 途 限制金额财务经理 临
集 团 公 司1/4内 部 银 行 管 理 制 度1.目的本制度主要规定内部银行的结算纪律和规范内部银行的操作.2.范围本制度适用于在内部银行开立内部账户参与内部结算的各责任中心.内部银行仅限于各责任中心之间发生的原材料领用、产成品进仓、半成品转移、以及各责任中心相互提供劳务加工的结算,各责任中心的费用考核不属于内部银行交易范畴.3.职责 3.1.集团公司内部银行负
1 / 1备用金管理办法 3为简化核算工作,贯彻重要性原则,企业可实行定额备用金制度。该制度的要点在于:1.事先根据日常零用现金开支需要,为有关部门核定备用金定额,并定期拨付给该部门。2.该部门人员使用保管备用金均由该部门指定专人负责,不通过企业会计部门核算。3.该部门凭使用备用金取得的原始凭证,编制分类报销单据,定期或定额向会计部门报销,补足备用金定额。但在会计处理上不通过定额备用金科目,也
1 / 1备用金管理办法 4一、本公司各部门零用周转金的划拨采取定额式,各部门划拨壹仟元,以供日常零星开支之用。二、各部门的备用金限用于购置消耗性文具用品及事务性临时开支,其余购置器具修缮或金额较大的开支,均应先行呈准后始得办理。三、各部门应于每周六抄报本周诸项费用开支,限次周星期一送会计科审理,次周星期三由会计科按各单位核准金额划拨,但开支申请金额较少者,合并至下周统一划拨。四、各部门按周抄
临时借款单年 月 日单 位 姓 名原 因需 用 金 额 ¥3,600.13大写 3600元 1角 3分还 款 日 期主管领导: 部门领导: 财务部: 借款人