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1 -建工集团财务管理制度目 录第一章 总 则第二章 财务管理体制与机构第三章 预算管理第四章 资产运营管理第一节 货币资金管理第二节 应收款项(债权)管理第三节 存货管理第四节 投资管理第五节 固定资产管理第六节 无形资产及其他资产管理第五章 负债管理第一节 筹资、担保管理第二节 商业信用管理第六章 收入、成本费用及收益分配管理第一节 收入管理第二节 成
第 1 页 共 114 页第 2 页 共 114 页第 3 页 共 114 页部门职能财务中心部门名称:财务中心上级部门:董事会、总经理下级部门:会计部、财务管理部、库管部部门本职:公司财和物的管理主要职能:1贯彻落实国家财经法规,拟订公司有关财务制度。2开展公司的会计核算和有关统计工作。3进行货币资金的控制和管理。4制订税务筹划方案,申报纳税。5指导、监督、检查有关部门的财务工作。6
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
工程项目价款结算管理制度第一章 总则第一条 为了加强和规范本公司工程价款结算,保障建设资金的合法、合规、安全使用,加速资金周转,提高资金使用效率,根据国家有关基本建设法律法规以及企业内部控制应用指引的要求,结合公司相关管理制度的规定,联系工程建设实际,制定本制度。第二条 本制度所称工程价款结算,是指对建设工程的发承包合同价款进行约定和依据合同约定进行工程预付款、工程进度款、工程竣工价款结算的
Page 1 of 28财务部门及财务人员管理制度第一节 财务人员激励制度摘自永 2003 财(规)字第 0008 号为了对财务人员进行公平公正的考核,明确各财务岗位的责任,加强各岗位的工作责任心、提高创新能力和敬业精神,提升各级财务人员的领导和管理能力,本着奖优惩劣的原则,制定本激励制度。一、适用的财务人员范围1、 门店:门店财务主管、出纳、台账、收银;2、 分公司财务部:财务经理、财务副
1 / 1外币结算管理制度1.企业在收到外币时,应折合成记账本位币全额入账,公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。2.凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率,均需经公司总经理审定,发生的汇兑损益计入当期财务费用。3.购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值;提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用;清算期间发生的汇兑损益计入清算损
1 / 1汇兑结算会计管理制度1.汇兑结算不受金额起点的限制,即不论汇款金额多少均可以办理信汇和电汇结算。2.支取现金的规定收款人要在汇入银行支取现金,付款人在填制信汇或电汇凭证时,须在凭证“汇款金额”大写金额栏中填写“现金”字样。款项汇入异地后,收款人需携带本人的身份证件或汇入地有关单位足以证实收款人身份的证明,到银行一次办理现金支付手续。信汇或电汇凭证上未注明“现金”字样而需要支取现金的
财务报告与会计档案管理制度第一条 财务报告是财务状况和经营成果的总结性文件,包括财务报表和财务情况说明书。每年年终公司按期将年度财务报表及年审查账报告一起报董事会。第二条 按公司的规定,公司应上报的年度报表有下列几种:资产负债表、管理费用表、财务状况变动表、利润表、营业费用表、投资收益表、固定资产及累计折旧表、营业外收支情况表、利润及利润分配表、应交税金明细表、存货结存表、财务状况比率分析表
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司内部银行结算管理制度第一条 为了规范和加强集团公司内部单位资金往来、结算,加强资金管理,发挥资金的最大效能,保障公司经营活动及基建任务的资金需要,提高经济效益,特制定本制度。第二条 本制度是集团公司内部单位资金往来、结算的规范,公司及所属单位都须遵照执行。第三条 公司按规定在内部结算中心开设账户。公司在内部银行开立的账号,只限在公司经营业务范围内使用,不
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
财务结算管理制度1 范围 本标准的目的是为了规范公司的财务结算工作,合理地使用资金,加速公司资金周转,提高资金使用效率,维护财经纪律,规范经营管理活动。本标准规定了财务结算的原则,费用、材料、燃料、外包工程等财务结算的内容。本标准适用于公司生产经营活动中的财务结算工作。2 术语和定义财务结算-是指在