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外汇管理制度第一条 营业收入中的外币、外汇,收款员必须详细记录在营业收入日报表中,连同收费单据一起缴交出纳入库。夜班的外汇收入,存入会计部特殊保险柜中,于次日上午缴总出纳入库。第二条 营业收入中的外汇转账凭证从收到凭证的次日即委托银行转账。第三条 外汇现金必须当天送存银行,一切营业收入的外汇现金,不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。第四条 外汇结算办理,必须在双方协商下以签订合同或协议
合肥美 菱股份有限公司远期外汇资金交易业务管理制度合 肥 美 菱 股 份 有限 公 司远 期 外 汇 资 金 交易 业 务 管 理 制 度( 经 2014 年 4 月 18 日公 司第 七届董 事会 第三十 五次 会议 审 议通 过)第 一章 总 则第 一条 为了规范合肥 美菱股份有限公司 (以下简称 “公司” 或 “本 公司” )及下属各全资和控股子公司远期外汇资金交易业务及相关信息披露工作
募集资 金 管 理 制度山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制 度第一章 总 则第 一 条 为 加 强 和 规范 山 西 美 锦 能源 股份 有 限 公 司 (以 下简 称 “公司” ) 募 集资金 的 管理和使 用, 切实 保护投资 者利益 , 提高资金 使用效率和效益 , 根 据 中 华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券 法
联想公司资金管理制度(一)资金筹集制度1.资金筹集管理规定(1)集团公司各级财务部门根据总裁办批准财务预算,结合公司经营规模和投资计划编制资金筹集计划,并按照经总裁办批准年度筹资计划分层次、多渠道地组织筹资工作。 (2)集团公司筹集资金采取逐笔审批制度,各级公司未总裁办批准不得对外举债(经营性结算资金如应付账款、预收款除外) ,不得内部职工集资,违反规定者一经发现报总裁办严肃处理。(3)集
莱 茵 达 置 业 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 专 项 存 储 及 使 用 管 理 制度(经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过)第一章 总则第 一 条 为了规范莱茵 达置业股 份 有限公 司( 以下简称 “公司” )募 集资金的管理和运用, 最大程度地保障投资者的利益, 根据 公司法 、 证券 法 、 深 圳证券交易所股票上市规则 (以下简称 上 市规则 )
衍生工具交易监督与检查管理制度第 1 条 为了加强企业对衍生工具业务的监管,减少衍生工具业务带来的风险,提高收益,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于监管衍生工具业务的审计人员与相关的管理层人员。第 3 条 本制度中的持续性审查是指对建立和实施衍生工具的风险控制情况所实行的连续的、全面的、动态的、系统的监督检查。第 4 条 审计人员负责对衍生工具业务的流程和结果进行持续性的审查。第 5
衍生工具交易管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了加强企业对衍生工具业务的管理,减少衍生工具业务带来的风险,提高收益,特制定本制度。第 2 条 本制度适用于企业对衍生工具交易的管理与控制。第 3 条 本制度中的衍生工具是指具有下列特征的金融工具或其他合同或协议。1.其价值随特定利率、金融工具价格、商品价格、汇率、价格指数、费率指数、信用等级、信用指数或其他类似变量的变动而变动,变量为非
西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司 关 于 防 范 控 股 股 东及 其 他 关 联 方 占 用 上 市 公 司 资 金 管 理 制 度(经 2013 年 4 月 24 日第六届董事会第二十一次会议审议通过 )第 一章 总则第 一 条 为 进 一 步加 强 和 规 范 西 北 轴 承 股 份 有 限 公 司 ( 以 下简称“ 公司”) 的资金管理, 防止和杜绝控股股东及其他关联方 占用公司资
西 安 旅 游 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 使 用 管 理 制 度(经公 司第 七届 董事 会 2013 年 第一 次临 时会 议审 议 通过)第一章 总 则第一条 为了规范 公司募 集 资金的管 理和使 用, 保证募集 资金的安全, 提 高募集 资金 的使用效 率, 保 护公 司全体股 东的利 益, 依据 中华人民共 和国公 司 法 、 中华 人民共 和国证券 法 、 上
1 -诚志股份 有限公 司 募集资金 管理制 度(经 2013 年 10 月 22 日 公 司第五 届董 事会 第十 八次 会议审 议通 过)目 录第一章第二章 第三章总 则 1募集资金专户存储 2募集资金使用 3第四章第五章 第六章
河 南 豫 能 控 股 股 份 有 限 公 司募 集 资 金 管 理 制度(经 2014 年 4 月 8 日 公司董事 会 2014 年 第 2 次 临时会 议审议通过 )第 一章 总则第一条 为进 一步规 范河南 豫 能控股 股 份有限 公 司 (以下 简 称 “公司 ”)募 集资 金 的管理 和 使用 ,提 高 募集 资 金的 使用 效 率和 效 益, 维 护公司、 股 东、 债 权人及全
财务结算管理制度1 范围 本标准的目的是为了规范公司的财务结算工作,合理地使用资金,加速公司资金周转,提高资金使用效率,维护财经纪律,规范经营管理活动。本标准规定了财务结算的原则,费用、材料、燃料、外包工程等财务结算的内容。本标准适用于公司生产经营活动中的财务结算工作。2 术语和定义财务结算-是指在
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1 / 5货币资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强对货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和内部控制规范等法律法规,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 公司对于下属各分店实行收支两条线的货币资金管理模式,各分店每日经营所实现的现金收入都应缴存公司开户银行,由公司统一调配使用。第四条 公司对
1货币资金管理制度第一章 总则第一条 为了加强对货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据中华人民共和国会计法和内部会计控制规范等法律法规,制定本制度。第二条 本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条 公司对于下属各分店实行收支两条线的货币资金管理模式,各分店每日经营所实现的现金收入都应缴存公司开户银行,由公司统一调配使用。第四条 公司对各