热门搜索:
12银行存款管理制度企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主银行存款管理制度目的银行存款是单位存放在银行的资金,是单位货币资金的主要内容,为加强管理,特制定银行存款管理制[ Tag ]
项 目 成 本 预 算 管 理 制 度(试行)荣 盛 建 设 工 程 有 限 公 司2012 年 3 月1 目 录第一章 总则2第二章 目标成本实施2第三章 合同审批规定5第四章 工程量核算管理8第五章 签证变更管理9第六章 月度挂账管理
现金银行存款收支日报表年 月 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金合 计 合 计
现金银行存款结存表银 行 别 昨日结存 收 入 支 出 本日结存 备 注主管: 制表
银行存款及现金余额日报表编制单位(部门): 年 月 日 单位:元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度内 部 审计 管 理 制度昆 明 云 内 动 力 股 份 有 限 公 司二 一 三 年 八 月 三 日昆明云内动力股份有限公司五届董事会第四次会议目 录
江西联创光电科技股份有限公司索引号:Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称: 测试人员: 日期: 会计期间:
符合性测试审计程序现金与银行存款循环审计目标:.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行;审计程序 执行情况 索引号 执行人1.取得或编制现金与银行存款业务流程图。2.检查货币资金内部控制是否建立并严格执行:(1) 款项的收支是否按规定的程度和权限办理;
昆 明 云内 动 力 股份 有 限 公司企 业 管理 制 度对 外 投 资 管 理 制度昆明云 内 动力 股 份有限 公 司二 O 一 四 年四 月 二十八日1目 录第一章 总 则
现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理,规范现金及银行存款的结算行为,杜绝挥霍浪费,避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生,特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管,均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经济业务的支付结算,应尽量通过开户银行进行转账,减少使用现金。第四条 公司配置专职出纳人员办理现金的收
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 : 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注
1 / 2银行存款管理制度企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次,以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时,往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三:一是计算错误;二是记账错漏;三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误;记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记;未达账项是指银行和企业对同一笔款项收付业
银行存款管理制度目 的银行存款是单位存放在银行的资金,是单位货币资金的主要内容,为加强管理,特制定银行存款管理制度。适用范围 适用于公司银行存款的管理。内 容一、银行存款的核算设置“银行存款”科目和“银行存款日记账”。“银行存款日记账”由出纳员根据审核后的记账凭证逐日逐笔序时登记,每日结出余款,月末结出本月收入、付出的累计数和月末结存数,并同银行对账单逐笔核对。如有未达款项须查明原因
1 / 1银行存款管理制度 2按照国家支付结算办法的规定,企业应在银行开立账户,办理存款、取款和转账等结算。企业在银行开立人民币存款账户,必须遵守中国人民银行银行账户管理办法的各项规定。1.银行存款开户的有关规定银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户。企业的工资、奖金等现金的支取,只能通过基本存款账户办理