现金和银行存款支出凭证内控测试表1

现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360

  现金和银行存款收入凭证内控测试表1

现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5

  银行存款管理业务流程

银行存款管理业务流程银行存款管理业务流程业务流程序号责任部门/人配合/支持部门不相容职责监督检查方法相关制度1 财务部 审批检查是否需要开设新账户银行存款制度2 财务部检查开设的银行账号是否合法；检查开设手续是否完整银行存款制度3 财务部 财务总监 审批检查商讨的人员和流程是否符合公司相关规定银行存款制度4 财务部检查结算协议的签订代表是否得到合理授权银行存款制度5 各部门

  现金银行存款收支日报表(1)

现金银行存款收支日报表年 月 日收 入 支 出传票 摘 要 银行存款 现 金 传票 摘 要 银行存款 现 金合 计 合 计

  现金与银行存款逐日登记表

现金与银行存款逐日登记表现金与银行存款逐日登记表月份： 年 月日期 现金 银行存款 银行存款12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计每一个企业家和财务人员都关心现金和银行存款的情况，本表详细记录了现金和银行存款的收支、增减状况，并对二者加以比较，给你提供有用的信息

  现金及银行存款管理办法

现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理，规范现金及银行存款的结算行为，杜绝挥霍浪费，避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生，特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管，均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经济业务的支付结算，应尽量通过开户银行进行转账，减少使用现金。第四条 公司配置专职出纳人员办理现金的收

  现金和银行存款测试表

江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：

  现金管理系统

现金管理系统目标 明确现金管理系统的系统结构、及其与 K/3 其他系统的关系； 明确现金管理系统的系统特点 明确现金管理系统的应用流程 明确现金管理系统的模块结构关于现金管理系统概述现金管理系统是基于三层结构体系开发的管理子系统，是 K/3 系统的组成部分之一。它既可同总账系统联合起来使用，也可单独提供给出纳人员使用，使用对

  现金银行存款结存表 (2)

现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注

  银行存款、现金收支日报表

银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核： 出纳

  银行存款及现金余额日报表

银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金

  银行存款管理制度 (2)

1 / 2银行存款管理制度企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项收付业

  银行存款管理制度

银行存款管理制度目 的银行存款是单位存放在银行的资金，是单位货币资金的主要内容，为加强管理，特制定银行存款管理制度。适用范围 适用于公司银行存款的管理。内 容一、银行存款的核算设置“银行存款”科目和“银行存款日记账”。“银行存款日记账”由出纳员根据审核后的记账凭证逐日逐笔序时登记，每日结出余款，月末结出本月收入、付出的累计数和月末结存数，并同银行对账单逐笔核对。如有未达款项须查明原因

  银行存款管理制度2

1 / 1银行存款管理制度 2按照国家支付结算办法的规定，企业应在银行开立账户，办理存款、取款和转账等结算。企业在银行开立人民币存款账户，必须遵守中国人民银行银行账户管理办法的各项规定。1.银行存款开户的有关规定银行存款账户分为基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户。基本存款账户是企业办理日常结算和现金收付的账户。企业的工资、奖金等现金的支取，只能通过基本存款账户办理

  银行存款管理

银行存款日记账2007年 开户行：中国工商银行 账号：月 日 凭证类别 凭证号 结算方式 票据号码 摘要 科目名称 借方 贷方期初余额2 1 银付 601 现支 #5646781 提现金 现金 60002 1 银收 601 信汇 收销货款 应收账款 149502 2 现付 601 转支 邮寄费 管理费用 48.352 2 银付 604 转支 #248459 支付包装物款 包装物 18242 5

  现金和银行存款管理系统

现 金 余 额 查 询银 行 存 款 余 额 查 询查 看 / 录 入 现 金 日 记 账 查 看 / 录 入 银 行 存 款 日 记 账欢 迎 使 用 现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统 ！现金日记账日期 摘要 收入 支出2006/8/1 期初余额 56000.002006/8/24 收到货款 15000.00返 回余额56000.0071000.00现金日记账银行存款日记账日期 摘要