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10现金收支预计表部门：日期：月日日期月日收支类别摘要收入支公司现金收支管理办法目的为规范公司现金收支使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。适用范围适用于公司及下属各业务单元的现金收支。内容一、管理范围具体范1银行存款现金收支日报表年月日收入支出传票号码摘要行号银行存[ Tag ]
1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核：
现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备
现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注
现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
七、现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
现 金 收 支 月 报 表现 金 收 支 月 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 月 度 单 位 ： 万 元收入 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要本 月 结 存合计 合计财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日备 注
01 现金收支月报表日期 收入金额 支出金额月 日 销货 其他 合计 原材料 工资 销售费用 制造费用 其他 合计现金余额总经理： 主管： 制表
公司现金收支管理办法目 的为规范公司现金收支使用管理，加强财务监督，根据国家财经法规和公司业务特征，特制定本办法。适用范围 适用于公司及下属各业务单元的现金收支。内 容一、管理范围具体范围如下：（1）本管理办法所指的收入金额，是指由财务部汇入各单位银行账户内的金额，支出金额则仅指各单位的费用。各单位应支付的一切费用，包括可控制费用与不可控制费用，均应自财务部汇入的金额中支付。（2）各
库存现金收支管理现 金 收 入 管 理1现金收取必须坚持收有凭、付有据，杜绝由于现金收支不清、手续不全而出现的问题2出纳职能具有垄断性。除财务部门或受财务部门委托外，任何单位或个人都不得代表公司接受现金或与其他单位办理结算业务3收取现金时，应仔细审核收款单据的各项内容，收款时坚持唱收唱付，当面点清；应认真鉴别钞票的真伪，防止假币和错收；若发生误收假币或短款，由出纳员承担一切损失4现金收讫
项目现金收支情况报告（年月日-年月 日）一、收入情况年月日-年月日收入现金总额为元。其中：
现金收支控制流程 部门步骤总经理现金盘点与定期对账授予权限收付现金登帐内部部门会计制定资金管理制度明确各岗为人员职责及权限审核审批财务总监 财务部 出纳员监审计员制取凭证填制或取得原始凭证部门领导签审审核编制记账凭证复核原始凭证收付现金登进现金日记账现金送存银行参与参与参与 清查库存 现金业务定期审 计登记明细帐和总账现金盘点定期核对账薄
10 现金收支预计表部门： 日期：月 日日期月 日 收支类别 摘要 收入 支出经理： 审核： 填表
