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预计货币资金报表预计期间：年月日-年月日项目人民币外币合计人民币美元港币欧元折人民币上期结存预期增加收到货款银行借款关联26预计现金支出计算表单位：元季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品丙产品期初应收账款现金支出合计货币资金报表年月日-年月日项目现金项目人民币存款外币存款合计折人民币人民币美元港[ Tag ]
表 10-9 207 年度 MC 公司的预计销售单价、预计销售量和其他资料 金额单位：元收现率季度1 2 3 4 年初应收账款 增值税率 首期 二期销售单价（元/件） 65 65 65 70甲产品 预计销售量（件）800 1 000 1 200 1 00019 000销售单价（元/件） 80 80 80 75乙产品 预计销售量（件）500 800 1 000 1 20012 00
现金为王之一：现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前，与现金流量表（statement of cash flows，SCF）相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有：大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来，这已成为财务分析的常用方法；在国际上，直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表，分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动： 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量： 6净利润 7加：计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失（减
02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额
现金收支日报表现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表：现金是一个企业重要的流动资产，它的流动性强，使用方便。因此，现金备
现金收支日报表编制日期： 年 月 日 金额单位：元序号 银行名称 前日结存 本日收入 本日支出 本日结存合计前日结存 工资支出现金销售 原材料支出货款收回 资本支出制造费用支出管理费用支出销售费用支出财务费用支出收入合计支出合计备注
现金收支日报表现金收支日报表本日收入 本日支出昨日库存收款金额 银行提现 付款支出 解交银行今日库存收款凭证从第号到第号 付款凭证从第号到第号备注出纳员
1 / 1现金收支日报表【表单-】 现金收支日报表现金库存明细 前日余额 本日收入额 本日支出额 本日余额类别 数量 金额100元50元20元10元相关传票数量 现金收入 张 现金支付 张5元 来源 事由 金额2元1元假钞明细小计假钞合计备注总经理： 经理： 科长： 复核： 制表
现 金 收 支 月 报 表现 金 收 支 月 报 表公 司 名 称 制 表 时 间执 行 月 度 单 位 ： 万 元收入 情 况 支 出 情 况序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要 序 号 项 目 名 称 金 额 摘 要本 月 结 存合计 合计财 务 部 意 见签字 盖 章年 月 日总 经 理 意 见签字 盖 章年 月 日备 注
01 现金收支月报表日期 收入金额 支出金额月 日 销货 其他 合计 原材料 工资 销售费用 制造费用 其他 合计现金余额总经理： 主管： 制表
10 现金收支预计表部门： 日期：月 日日期月 日 收支类别 摘要 收入 支出经理： 审核： 填表
银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核： 出纳
26 预计现金支出计算表单位：元季 度 1 2 3 4 全 年预计采购金额甲产品乙产品丙产品期初应收账款现金支出合计
预计资产负债表单位：元资产 年初数 期末数 负债和股东权益 年初数 期末数现金 10000 438029.5 短期借款 16000 16000应收账款 15600 82000 应付账款 19400 14318存货 13850 20775 其他应交款 800 800直接材料 6025 6100 未分配利润 58000 75050产成品 2680 4020累计折旧 1000
已知条件（金额单位：万元）X公司有关的比率指标 X公司基期的利润表（2008年） X公司基期的资产负债表（2008年末）销售增长率 10% 销售收入 2000 货币资金与交易性金融资产其他流动资产/销售收入 18% 减：销售成本 (1100) 流动资产流动负债/销售收入 10% 负债的利息费用 (5) 固定资产原值固定资产净值/销售收入 60% 加：货币资金与交易性金融资产的利息收入6
货币资金报表年 月 日- 年 月 日项 目现金项目 人民币存款 外币存款合计折人民币人民币 美元 港币 欧元 折人民币 工行 农行 建行 小计 美元 港币 欧元 折人民币上期结存本期增加本期减少期末结存汇 率备 注制表：
预计货币资金报表预计期间：年 月 日- 年 月 日项 目 人民币外币合计人民币美元 港币 欧元 折人民币上 期 结 存预期增加收到货款银行借款关联折借收回投资收到股利购汇增加结汇收入出售短投股东投资其 他小 计预期减少付购货款购买设备支付税款归还贷款分配股利发放工资购汇支出结汇支出短期投资其 他小
