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小额现金月次报告书月份: 年 月前月转入额 当月进货额 当月出货额 当月期末余额 出货结算代码、科目 金额 (元) 凭 证张12A B C D34记入要领、检查(在中打)5678910111当月转入额 A:记载收支日报前月最后一日余额。2当月进货额 B:记载该月中的收支日报表的收纳合计。3当月出货额 C:记载该月中的收支日报表的出货合计。4当月期末余额 D:记载收支日报表
小额现金月间支付报告传票月份: 年 月 年 月 日# 借方科目 金额 # 借方科目 金额 # 借方科目 金额1 材料费 11 杂费 21 公共用具、消耗品费2 杂支费 12 分发运送费 22 福利费3 福利费 13 杂费 23
小额现金月报告单编号: 月份: 年 月前月转入额(A)当月进货额(B)当月出货额(C)当月期末余额(D)出货结算代码、科目金额(元)凭证张1.2.3.4.记入要领、检查 5.6.7.8.9.1.当月转入额 A:记载收支日报前月最后一日余额2.当月进货额 B:记载该
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现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
现金支取申请单编号: 日期: 年 月 日部门 领款人用途金额 人民币(大写)上述款项于 年 月 日全部结清,报销数为 元,退还数为 元,补付数为 元批准人 财务部经理 经手人备注 本表单一式三联,一联记账,一联还款,一联
05 现金支票填制要求范文第一条 在填写现金支票时,应按有关规定认真填写支票中的有关栏目。第二条 现金支票需要填写的内容有收款人和开户银行名称、支票号码、签发日期、签发人账号、大小写金额、用途等项目,填写时必须要素齐全、内容真实、数字正确、字迹清晰,做到标准、规范,防止涂改。第三条 签发日期应填写实际出票日期,支票正联出票日期必须使用中文大写,支票存根部分出票日期可用阿拉伯数字书写。在支票
1 / 1现金收付凭证审核制度现金收付凭证,包括原始凭证和记账凭证。原始凭证主要有:从银行提取现金时签发的现金支票存根、现金存入银行时填写的送存单、零星小额的销售发票(副本) 、职工预借差旅费以及基层单位借支备用金的借据、收进职工交款的收据(副联)等。记账凭证的现金收款凭证和现金付款凭证。所有现金收付凭证都要进行认真的核对:1.审核现金收付是否符合现金管理制度规定。2.审核经济业务是否真实,有
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1 / 1现金收入与支出管理现金收入包括营业现金收入和其他现金收入两部分。(1)营业现金收入主要指产品销售收入,其数字可从销售计划中取得。销售计划是编制企业其他计划的基础,一般应最先编制。财务人员根据销售计划资料编制现金计划时,应注意以下两点:必须把现销和赊销分开,并单独分析赊销的收款时间和金额;必须考虑企业收账中可能出现的有关因素,如现金折扣、销货退回、坏账损失等。(2)其他现金收入通常
1 / 2现金收入处理程序现金收入的处理程序,是指现金收入过程中的处理步骤和规则。收入现金的顺序和来源不同,现金收入的处理程序也不一致。1.出纳部门直接收款的程序直接收款,是指交款人直接持现金到出纳部门交款,出纳人员根据有关收款凭据办理收款事宜。收款的一般程序如下:(1)受理收款业务,查看收款依据是否齐备。 (2)审核现金来源是否合理合法。(3)当面清点现金,做到收付两清,一笔一清。(4
1 / 1现金收入控制流程现金收入控制流程图
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1 / 1现金收入控制的锁箱系统方法锁箱系统是通过承租多个邮政信箱,以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。采用锁箱系统的具体做法是:1.在业务比较集中的地区租用当地加锁的专用邮政信箱;2.通知顾客把付款邮寄到指定的信箱;3.授权公司邮政信箱所在地的开户行,每天数次收取邮政信箱的汇款并存入公司账户,然后将扣除补偿余额以后的现金及一切附带资料定期送往公司总部。这就免除了公司办
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