热门搜索:
现金预测表2单位:万元项目第一期第二期第三期第四期第五期第六期第七期期初余额增加项目票据实现票据帖现现金预测表项目第一期第二期第三期第四期第五期第六期第七期期初余额增加项目-差额保证票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目-盈余出路材料采购费用1未来7日现金预测表本日本日银行[ Tag ]
第 1 页 共 11 页内 容1、现金流量总体分析性复核2、现金流量预测编制基础及假设3、固定资产、在建工程投资预测分析4、无形资产投资预测分析5、应收账款预测分析6、应付账款预测分析7、借款变动表预测分析8、支付给职工以及为职工支付的现金的预测分析9、所得税预测分析10、股东分配预测分析部分指引详见: ABC 股份有限公司盈利预测报告模板表格的预测起始月份等需根据编制单位具体情况修改
1未来 7 日现金预测表本日本日银行存款将到期应付票据将入帐应收票据推算银行存款
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
现金为王之三:分析 SCF 应考虑的因素 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:194三、分析 SCF 时应考虑的因素上述各项指标虽然从不同方面体现了经营状况的好坏、偿债能力和支付能力的大小,是企业进行财务评价的依据和标准。但是,在实际运用时,企业经营发展的时期、经营特点以及市场环境等各种因素的影响容易被忽视,往往形成片面的观点。其实,只有定量分析与定性分析结合起
现金付款业务流程权限领导填制付款审批单关键步骤说明相关领导审批会计人员支付现金收款人由付款申请部门的相关人员填制付款审批单,呈交权限领导逐级审批出纳人员审查原始凭证的真实性及准确性,审查是否符合企业规定的签批手续,审核无误后填制现金付款凭证会计主管或财务主管审核付款凭证的合法性、合理性、完整性和正确性,重点审核该付款申请是否在现金支付的范围内出纳人员根据审核无误、审批手续齐全的付款凭
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
07 现金流预测报告年 月 日 日期 往来单位 应收款额 应付款额 现金余额 银行存款余额 账面余额合计 可用款额制表: 主管
表 7-4 资金需要量预测表(分项预测)年度资金不变(a) 每元销售收入所需变动资金 (b)流动资产现金应收账款存货小计减:流动负债应付账款及应付费用净资金占用固定资产厂房、设备所需资金合计10 00060 000100 000170 00080 00090 000510 000600 0000.050.140.220.410.110.3000.30
表 7-6 资金需要量预测表(按总额预测)年度 产销量(X i) (万件) 资金占用(Y i) (万元) XiYi Xi2200120022003200420052006120110100120130140100959010010511012 00010 4509 00012 00013 65015 40014 40012 10010 00014 40016 90019 600合计 n6
郑州煤炭工业(集团)嵩阳煤业有限公司现金管理制度现金是指公司财务部门为了支付日常零星款项而掌握的现款,主要包括库存现金和备用金。、现金使用范围。职工工资、各种工资性津贴、个人劳务报酬、各项奖金,各种劳保、福利费用,出差人员随身携带的差旅费,银行结算起点以下的零星支出等可以使用现金。在办理有关现金收付业务时,必须遵守以下规定:现金收入应于当日送存银行。当日送存确有困难时,应报告财务负责人,采取
1银行存款/现金收支日报表年 月 日收入 支出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合 计 合 计现金/银行存款行库名称账号 上日结存 收入 支付 本日结存 摘要123银行存款小计现 金合 计负责人: 会计: 复核: 出纳
银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人: 会计: 复核: 出纳
银行存款及现金余额日报表编制单位(部门): 年 月 日 单位:元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
26 预计现金支出计算表单位:元季 度 1 2 3 4 全 年预计采购金额甲产品乙产品丙产品期初应收账款现金支出合计
小型企业现金流量预测起始日期现金余额警报最小金额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0期初 12月31日 2月1日 3月1日 4月1日 5月1日 6月1日 7月1日 8月1日 9月1日 10月1日 11月1日 12月1日 合计留存现金(月初) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0现金收入现销 0返利与折让 0收回的应收帐款 0利息、其它收入 0贷款收入 0所有者出资 0现金收
Sub-groups Name (input here)所属二级单位名称(在此输入) 现金流入用正数表示,现金流出用负数表示Entitys Name (input here) 单位名称(在此输入)Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2009年In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月July,2007
现金预测表2 单位:万元项 目 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期期初余额增加项目票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目材料采购费用支付归还借款发放工资票据兑现支付税款设备采购短期投资支出合计现金差额保证余额差额保证措施银行借款抵押借款股东借款收支项目可按企业实际增减,差
现金预测表项 目 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期期初余额增加项目-差额保证票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目-盈余出路材料采购费用支付归还借款发放工资票据到期支付税款设备采购定期存单购买股票购买债券支出合计现金差额保证余额 50收支项目可按企业实际增减,差额保证措施指针对现金短缺状况所采取的融资措施手段。现金短缺会使经营陷于被动