现金预测表1
现金预测表项 目 第一期 第二期 第三期 第四期 第五期 第六期 第七期期初余额增加项目-差额保证票据实现票据帖现营业款项银行借款抵押借款股东借款收入合计减少项目-盈余出路材料采购费用支付归还借款发放工资票据到期支付税款设备采购定期存单购买股票购买债券支出合计现金差额保证余额 50收支项目可按企业实际增减，差额保证措施指针对现金短缺状况所采取的融资措施手段。现金短缺会使经营陷于被动，现金预测是财务管理的重要工作，也是财务经理的基本功。钱不够要想办法整出个保证措施，钱太多了也不能老存银行，要想办法让钱多生点钱来。增加项后几项属差额保证，减少项后几项属盈余出路，保证余额固定，现金差数最小化。本表中的期间可分为周、旬、月，依次为七日现金预测，半旬现金预测，月季现金预测
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