盈利预测模型.现金流量表部分
Sub-groups Name (input here)所属二级单位名称(在此输入) 现金流入用正数表示,现金流出用负数表示Entitys Name (input here) 单位名称(在此输入)Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2009年In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月July,2007 August,2007 September,2007 October,2007Cash flows from operating activities一、经营活动产生的现金流量Cash received from sale of goods or rendering of services 销售商品、提供劳务收到的现金 4,800,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00Refund of tax 收到的税费返还Other cash received relating to operating activities 收到的其他与经营活动有关的现金Sub-total of cash inflows 经营活动现金流入小计 4,800,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00Cash paid for goods and services 购买商品、接受劳务支付的现金Cash paid to and on behalf of emplyees 支付给职工以及为职工支付的现金Cash paid on tax 支付的各项税费Other cash paid relating to other operating activities 支付的其他与经营活动有关的现金Sub-total of cash outflows 经营活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00Net cash flows from operating activities 经营活动产生的现金流量净额 4,800,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00Cash flows from investing activities二、投资活动产生的现金流量Cash received from return on investments 收回投资所收到的现金Investment income received 取得投资收益所收到的现金Net cash received from disposal of fixed assets,intangible assets and other long-term assets 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额Other cash received from relating investing activities 收到的其他与投资活动有关的现金Sub-total of cash inflows 投资活动现金流入小计 0.00 0.00 0.00 0.00Cash paid to acquire fixed assets,intangible assets and other long-term assets 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金Cash paid to acquire investment 投资所支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额Other cash paid to relating investing activities 支付的其他与投资活动有关的现金Sub-total of cash outflows 投资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00Net cash flows from investing activities 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00 0.00Cash flows from financing activities三、筹资活动产生的现金流量Cash received from investments by others 吸收投资所收到的现金其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金Cash received from borrowings 借款所收到的现金 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00Other cash received from relating financing activities 收到的其他与筹资活动有关的现金Sub-total of cash in-flows 筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00Cash repayments of amounts borrowed 偿还债务所支付的现金Cash payment for distribution of dividends,profits or interest expense 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金其中:子公司支付少数股东股利Other cash paid to relating financing activities 支付的其他与筹资活动有关的现金其中:子公司支付少数股东股利Sub-total of cash outflows 筹资活动现金流出小计 0.00 0.00 0.00 0.00Net cash flows from financing activities 筹资活动产生的现金流量净额 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00Effect of foreign exchange rate change on cash四、汇率变动对现金的影响额Net increase in cash and cash equivalents五、现金及现金等价物净增加额 6,300,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00Opening balance of cash and cash equivalents加:期初现金及现金等价物余额 6,300,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00Closing balance of cash and cash equivalents七、期末现金及现金等价物余额 6,300,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.002007年11月 2007年12月 2008年1月 2008年2月 2008年3月 2008年4月 2008年5月November,2007 December,2007 January,2008 Febuary,2008 March,2008 April,2008 May,20080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.002008年6月 2008年7月 2008年8月 2008年9月 2008年10月 2008年11月 2008年12月June,2008 July,2008 August,2008 September,2008 October,2008 November,2008 December,20080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.002009年1月 2009年2月 2009年3月 2009年4月 2009年5月 2009年6月 2009年7月January,2009 Febuary,2009 March,2009 April,2009 May,2009 June,2009 July,20090.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.002009年8月 2009年9月 2009年10月 2009年11月 2009年12月August,2009 September,2009 October,2009 November,2009 December,20090.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.0011,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00 11,500,000.00预测单位名称Cash Flow Forecast of 2007-2009 2007年至2009年现金流量预测Fixed Assets investment forecast 附 表 1: 固 定 资 产 投 资 预 测Cost of Fixed Assets 固 定 资 产 成 本In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元) 报废之固定资产请以负数表示2007年 7月份 July,2007月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Opeing balance Addition Disposal Ending balanceBuldings 房屋及建筑物 1,500,000.00 1,500,000.00Plant and machinery 机器设备 2,000,000.00 2,000,000.00Electronic equipments 电子设备 2,500,000.00 2,500,000.00Office epuipments 办公室设备 150,000.00 150,000.00Conveyances 运输设备 200,000.00 200,000.00Total 总数 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00报废之固定资产请以负数表示2008年 1月份 Jan,2008月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Opeing balance Addition Disposal Ending balanceBuldings 房屋及建筑物 1,500,000.00 1,500,000.00Plant and machinery 机器设备 2,000,000.00 2,000,000.00Electronic equipments 电子设备 2,500,000.00 2,500,000.00Office epuipments 办公室设备 150,000.00 150,000.00Conveyances 运输设备 200,000.00 200,000.00Total 总数 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00报废之固定资产请以负数表示2008年 7月份 Jun,2008月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Opeing balance Addition Disposal Ending balanceBuldings 房屋及建筑物 1,500,000.00 1,500,000.00Plant and machinery 机器设备 2,000,000.00 2,000,000.00Electronic equipments 电子设备 2,500,000.00 2,500,000.00Office epuipments 办公室设备 150,000.00 150,000.00Conveyances 运输设备 200,000.00 200,000.00Total 总数 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00报废之固定资产请以负数表示2009年 1月份 Jan,2009月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Opeing balance Addition Disposal Ending balance房屋及建筑物 1,500,000.00 1,500,000.00机器设备 2,000,000.00 2,000,000.00电子设备 2,500,000.00 2,500,000.00办公室设备 150,000.00 150,000.00运输设备 200,000.00 200,000.00总数 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00报废之固定资产请以负数表示2009年 7月份 Jun,2009月 初 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额Opeing balance Addition Disposal Ending balance房屋及建筑物 1,500,000.00 1,500,000.00机器设备 2,000,000.00 2,000,000.00电子设备 2,500,000.00 2,500,000.00办公室设备 150,000.00 150,000.00运输设备 200,000.00 200,000.00总数 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2007年 8月份 Aug,2007 2007年 9月份 Sep,2007本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2008年 2月份 Feb,2008 2008年 3月份 Mar,2008 2008年 4月份 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2008年 8月份 Agu,2008 2008年 9月份 Sep,2008本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2009年 2月份 Feb,2009 2009年 3月份 Mar,2009 2009年 4月份 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2009年 8月份 Agu,2009 2009年 9月份 Sep,2009本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加Addition Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示 请以负数表示2007年 10月份 Oct,2007 2007年 11月份 Nov,2007 2007年 12月份 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示 请以负数表示Apr,2008 2008年 5月份 May,2008 2008年 6月份 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2008年 4月份 2008年 10月份 Oct,2008 2008年 11月份 Nov,2008 2008年 12月份 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示 请以负数表示Apr,2009 2009年 5月份 May,2009 2009年 6月份 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.000.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00报废之固定资产 报废之固定资产请以负数表示 请以负数表示2009年 10月份 Oct,2009 2009年 11月份 Nov,2009 2009年 12月份 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废 月 末 余 额 本月增 加 本 月 报 废Disposal Ending balance Addition Disposal Ending balance Addition Disposal1,500,000.00 1,500,000.002,000,000.00 2,000,000.002,500,000.00 2,500,000.00150,000.00 150,000.00200,000.00 200,000.002009年 4月份 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00 6,350,000.00 0.00 0.00Dec,2007月 末 余 额Ending balance1,500,000.002,000,000.002,500,000.00150,000.00200,000.006,350,000.00Jun,2008月 末 余 额Ending balance1,500,000.002,000,000.002,500,000.00150,000.00200,000.006,350,000.00Dec,2008月 末 余 额Ending balance1,500,000.002,000,000.002,500,000.00150,000.00200,000.006,350,000.00Jun,2009月 末 余 额Ending balance1,500,000.002,000,000.002,500,000.00150,000.00200,000.006,350,000.00Dec,2009月 末 余 额Ending balance1,500,000.002,000,000.002,500,000.00150,000.00200,000.006,350,000.00预测单位名称Cash Flow Forecast of 2007-2009 2007年至2009年现金流量预测Construction in progress investment forecast附 表 2: 在 建 工 程 投 资 预 测CIP Cost 在 建 工 程 成 本In RMB Yuan 单 位 (人 民 币 元) 请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2007年 7月份 Jul,2007 2007年 8月份 Agu,2007项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense0.000.000.000.000.000.00总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2008年 1月份 Jan,2008 2008年 2月份 Feb,2008项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2008年 7月份 Jul,2008 2008年 8月份 Agu,2008项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2009年 1月份 Jan,2009 2009年 2月份 Feb,2009项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2009年 7月份 Jul,2009 2009年 8月份 Agu,2009项 目 名 称 月 初 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用Items Opening balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00总数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Total请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2007年 9月份 Sep,2007 2007年 10月份 Oct,2007月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2008年 3月份 Mar,2008 2008年 4月份 Apr,2008月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00请以负数表示转入固定资产及费用 请以负数表示转入固定资产及费用2008年 9月份 Sep,2008 2008年 10月份 Oct,2008月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加 转 入 固 定 资 产 转 入 费用 月 末 余 额 本月增 加Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing balance Additions Transferred to FA Transferred expense Closing ba