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第1页共11页内容1、现金流量总体分析性复核2、现金流量预测编制基础及假设3、固定资产、在建工程投资预测分析4、无形资产投资预测分析5、应收账款预测分析6、应付账款预测分析7、借款Sub-groupsName(here)所属二级单位名称（在此输入）现金流入用正数表示，现金流出用负数表示Entitys[ Tag ]
第 1 页 共 11 页内 容1、现金流量总体分析性复核2、现金流量预测编制基础及假设3、固定资产、在建工程投资预测分析4、无形资产投资预测分析5、应收账款预测分析6、应付账款预测分析7、借款变动表预测分析8、支付给职工以及为职工支付的现金的预测分析9、所得税预测分析10、股东分配预测分析部分指引详见： ABC 股份有限公司盈利预测报告模板表格的预测起始月份等需根据编制单位具体情况修改
- 1 -內容 1 現金流量預測總結 2 現金流量預測制基琥可礎及假設3 固定資產、在建工程投資預測分析4 無形資產投資預測分析5 應收賬款預測分析6 應付賬款預測分析7 借款變動表預測分析8 支付給職工以及為職工支付的現金的現金的預測分析9 所得稅預測分析10 股東分配預測分析 - 2 -1 現金流量預測總結1.1 全面分析性复核請 解 釋 重大 現 金 余 額變動 的原因2001 年、 2
- 1 -內容 1 盈利預測總結预测总结 2 編制基礎及假設设3 銷售收入預測分析4 生產成本（銷售成本）預測分析5 毛利率預測分析6 其他業務利潤預測分析7 銷售費用預測分析8 管理費用預測分析9 財務費用預測分析10 投資收益預測分析11 營業外收入、支出預測分析12 所得稅預測分析 - 2 -1 盈利預測總結预测总结1.1 全面分析性复核 2002 年預測損益表与 2001 年審計后損
第 1 页 共 10 页内 容1、盈利预测总体分析性复核2、编制基础及假设3、营业收入(主营业务)预测分析4、生产成本（销售成本）预测分析5、主营业务毛利率预测分析6、营业收入(其它业务)预测分析7、营业税金及附加预测分析8、销售费用预测分析9、管理费用预测分析10、财务费用预测分析11、资产减值损失预测分析12、公允价值变动收益预测分析13、投资收益预测分析14、汇兑收益预测分析15、营
现金流量表会企03表编制单位： 年度 单位：元项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1收到的税费返还 3收到的其他与经营活动有关的现金 8现金流入小计 9购买商品、接受劳务支付的现金 10支付给职工以及为职工支付的现金 12支付的各项税费 13支付的其他与经营活动有关
所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示单位名称（在此输入）现金流量预测 加2004年人民币元借/(贷)2002年7月 2002年8月July,2002 August,2002一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 - -收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计 - -购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项
2013年现金流量预算表现金流量预算表 2012年 1月 2月 3月 4月 5月一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 480,000 500,000 530,000 500,000 525,000 565,000收到的税费返还 1,200 1,500 1,600 1,800 1,520 1,800收到的其他与经营活动有关的现金 - - - - - -现金流入小计 481,200
Sub-groups Name (input here) 所属二级单位名称（在此输入）Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Forecasted vs. Actual 预测 vs. 实际 加 2007/2008In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)Profit and loss account 利润表 差异1 差异2 差异32006年 2007
Sub-groups Name (input here)所属二级单位名称（在此输入） 现金流入用正数表示，现金流出用负数表示Entitys Name (input here) 单位名称（在此输入）Cash Flow Forecast 现金流量预测 加2009年In Rmb 人民币元Dr./(Cr.) 借/(贷)2007年7月 2007年8月 2007年9月 2007年10月July,2007
盈利预测表单位名称：ABC股份有限公司 单位：万元项 目 2006年已审实现数2007年预测数 2008年预测数2007年1-X月已审实现数 2007年X+1-Y月未审实现数 2007年Y+1-12月预测数 2007年合计合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 - - - - - - - - - -
现 金 流 量 表 自 动 编 制 生 成 说 明（ 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 深 圳 分 所 张 永 德 提 供 ）一 、 编 制 原 理(见 “ 表 外 数 据 录 入 ” 工 作 表 ) ， 然 后 将 这 些 项 目 分 别 归 入 现 金 流 量 表 的 各 项 目 ， 以 此 自 动生 成 现 金 流 量 表 。二 、 填 制 计 算 平 衡1 .概 述各 表 中 黄
现金流量表主管部门： 会地年企03表编制单位： 时间： 金额单位:元项目 行次 金额 项目 行次 金额一、经营活动产生的现金流量： 1 补充材料： 35 销售商品、提供劳务收到的现金 2 1、将净利润调节为经营活动现金流量 36 收到的税费返还 3 净利润 37收到的其他与经营活动有关的现金 4 加：计提的资产减值准备 38现金流入小计 5
现 金 流 量 表会民非02表编制单位（盖章） 单位：元项目 行次 本月数一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1收取会费收到的现金 2提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4政府补助收到的现金 5收到的其他和业务活动有关的现金 8现金流入小计 13提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15购买商品、接受服务支付的现金 16支付的其他和业务活动有关的现金
