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库存现金盘点表单位名称：会计期间：会计主管：出纳：日期：日期：实点现金账实核对货币面额张数金额项目金额100元-实点现金&129各项营业费用分配表年月日费用类别甲类产品营业费用乙类产品营业费用丙类产品营业费用其他营业费用总计业务员薪金差旅费广告费运费工人工资邮电费水电费保险费房租折旧合计费用Shee[ Tag ]
库存现金盘点表盘点单位： 实 盘 数： 盘点日期：年 月 日面 额 数 量 金 额 面 额 数 量 金 额100 元 2 元50 元 1 元20 元 5 角10 元 2 角5 元 1 角大写金额盘盈数盘亏数盘点人： 监盘人
129 各项营业费用分配表年 月 日费用类别 甲类产品营业费用 乙类产品营业费用 丙类产品营业费用 其他营业费用 总计业务员薪金差旅费广告费运费工人工资邮电费水电费保险费房租折旧合计费用类别 甲类产品分摊 乙类产品分摊 丙类产品分摊 合计 分摊原则其他销售费用分配 合计总计制表： 主管：2
11库存现金及票据盘点报告盘点部门： 盘点日期： 年 月 日 库存现金及零用金 金额 差异原因分析及改善建议盘点金额加：未报销费用借 支合 计账面结存金额盘盈亏金额账面数 盘点数 盘盈亏数数量及金额票据项目 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收库存小 计应收保证金合 计差异原因分析及改善建议总经理部门主管主管保管人会点人本报告一式
库存现金盘点报告表盘点基准日： 年 月 日 编制：实际盘点日： 年 月 日 复核：（单位： 元）库存现金实际盘点情况 账目核对情况货币面额 数量 金额 项目 金额基准日库存现金账面余额加：基准日至盘点日的现金收入减：基准日至盘点日的现金支出实点现金合计 调整后现金余额盘盈金额 盘亏金额盘点结果及要点报告：财务副总： 财务
库 存 现 金 盘 点 表被清查单位 编制人： 日期：会计截止日 200 年 月 日 复核人： 日期：现金币种 清 查 核 对 记 录实有现金盘点记录1、基准日账面余额加：基准日至盘点日借方累计发生额减：基准日至盘点日贷方累计发生额2、盘点日账面余额 0加：收入凭证未记账 减：付出凭证未记账 加：跨日收入 减：跨日借条 3、调整后现金余额 04、实点现金5、现金长款6、现金短款单
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
Sheet1第1页入库单 批号 件数入库时间进货 品 型 数量 进货 金 质量 结算方式单位 种 号 进货量 实点量 量差 单价 额 标准 合同 现款采购部经理 采购员 保管员 质检员 核价员第一联是仓库计帐单第二联财务计帐联，也是进货员同时办理付款的依据物品损益单报废: 报损:申请单 批复申请部门 项目 进货时间 数量 地点 磨损程度 质量员 代处理方式 商审员批复 期：申
安全库存量预警表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/6/30制表部门 品管部 单位 元材料编码 材料类别 规格型号 单位 月初余额 本月入库数量 本月出库数量 月末结余数量 最低安全库存量DZ0001 电阻 25 支 500 2200 2333 367 500DZ0002 电阻 32 支 10000 950 7864 3086 2800DZ0003 电阻 100 支 820 1
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ￥1,500 8 ￥12,000 ￥2402007/10/2 荆京 主板 ￥600 10 ￥6,000 ￥1002007/10/3 佳雪 鼠标 ￥20 200 ￥4,000 ￥1002007/10/4 刘恒恒 显示器 ￥1,500 6 ￥9,000 ￥1802007/10/5 张会 机箱 ￥18 100 ￥1
表外负债调查单位名称： 编制人： 日期： 索引号：会计期间： 复核人： 日期： 页次： 1、 表外负债形成原因及具体内容2、表外负债对财务状况及经营成果的影响3、其他事项调查说明：调查结论
现金余额日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012年8月20日制表部门： 财务部账户名称： 库存现金时间 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇出单位8:00 AM 6800 ￥2,000.0010:00 AM ￥15,000.00 永利薄板有限公司2:00 PM ￥3,000.004:00 PM ￥20,000.00 ￥9,875.00 同副食品5:30 PM合计 ￥25,000.00
2013年现金流量预算表现金流量预算表 2012年 1月 2月 3月 4月 5月一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 480,000 500,000 530,000 500,000 525,000 565,000收到的税费返还 1,200 1,500 1,600 1,800 1,520 1,800收到的其他与经营活动有关的现金 - - - - - -现金流入小计 481,200
库存现金盘点表单位名称： 会计期间：会计主管： 出 纳：日 期： 日 期：实点现金 账实核对货币面额 张数 金额 项 目 金 额100元 - 实点现金 -50元 - 加：已付款未入账单据20元 -10元 - 减：已收款未入账单据5元 -2元 - 盘点日现金应有账面余额1
现金流量表公司名称 华云信息有限公司 制作部门 财务部项目名称 第一季度 第二季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00收到的税费返还 ￥ 14,200.00 ￥ 14,500.00收到的其他与经营活动有关的现金 ￥ 21,000.00 ￥ 88,000.00现金流入小计 ￥ 628,200.00 ￥ 715,500
