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基础数据表供应商编号供应商名称材料编码材料类别规格型号单位单价YQJ-0001新为电子DZ0001电阻25支0.25YQJ-0002新为电子DZ0002电阻32基础数据表供应商编号供应商名称材料编码材料类别规格型号单位单价YQJ-0001新为电子DZ0001电阻25支0.25YQJ-0002新为电子[ Tag ]
1 / 1代销商品出库管理制度1.营业部门填制“要货通知单”12 联，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门“要货通知单”填制“代销商品出库单”16联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐商品连同出库单（加盖“货已收讫”章签名）送至营业货区经收货人与要货通知单第 1 联复核、验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回保管员。第 5 联柜台留存，第 6 联转代销员
19 原辅材料及包装材料需求预算表编制部门： 预算期间：品名 规格 计量单位 预计单价 预算依据 需求数量 预计金额 备注审批人： 制表人
1 / 1商品入库出库时间要求1.保管员接到储运部或工厂送来商品必须在 1 小时内验收完毕，将原始凭证传递到合同员。2.合同员接到保管员转来的商品到货原始单据，要立即审核注销合同，并分别加盖经（代）销商品等，必须在半小时内传递给物价员。3.物价员接到合同员转来的商品到货原始单据要立即编制编号，核定商品价格，必须在接票后 1 小时内传递到仓库保管员。4.仓库保管员接到物价员审核、定价后的原始单据
1 / 1经销商品出库管理制度1.营业员填制要货通知单（12 联） ，第 1 联留存，第 2 联转仓库保管员。2.仓库保管员根据营业部门的要货通知单，填制“经销商品出库单”13联，并备齐商品。3.仓库保管员将备齐的商品连同“出库单” （加盖“货已付讫”章、签名）送至营业货区，经收货人与要货通知单第 1 联复核验收商品后，在出库单上签字，并将第 1 联退回仓库保管员，第 2 联留柜台，第 3
酒店采购用品出库单编号： 日期： 年 月 日领取部门 发货仓用品名称 规格 型号 单价 提取数量 金额 当日结存领取人 审核人 仓管员备注 本表单一式三联，一联交领取部门，一联交财务部，一联由用品仓留存
材料消耗汇总表编号： 编制日期： 年 月 日 金额单位：元 材料名称 规格 料号 单价制造单号日期生产部门计划生产数实际生产数标准用量领用量 退库量实际用量超用量超耗率（%）合计 - - -合计超用金额相关说明 超用金额=单价 合计超用量部门经理：
材料采购成本汇总表原料 采购地区 料价 进口 运输方式 取得成本名称 代号 国别制造厂商内销 外销 费用 金额 方式 内销 外销付款条件与方式备注
公司名称出库单第 号出库类型： 库房： 出库日期： 2009年5月25日序号 编码 品名 规格 摘要 当前结存 单 位 数 量 单 价 金 额12345678910金额合计（大写） ￥ 元备注业务员 库管员 销售部经理财务部经理 总经理
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
安全库存量预警表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/6/30制表部门 品管部 单位 元材料编码 材料类别 规格型号 单位 月初余额 本月入库数量 本月出库数量 月末结余数量 最低安全库存量DZ0001 电阻 25 支 500 2200 2333 367 500DZ0002 电阻 32 支 10000 950 7864 3086 2800DZ0003 电阻 100 支 820 1
材量存量计划表材料编码 每月用量平均每 每日最 现有库存订货数量 最低存量 平均存量日用量 高用量 数量DZ0001 6000 200 205 6000 14000 20000 140DZ0002 6000 200 230 12500 7500 20000 75DZ0003 600 20 25 1452 548 2000 5.48DZ0004 600 20 32 1200 800 2000 8D
公司2012年5月会计凭证2012年 凭证种类 编号 凭证类别及编号 摘要借 方月 日 账户名称 金额5 1转 1 转1 结转材料费用 材料 3,000.001现收 1 现收1 提现 现金 2,000.001现付 1 现付1 购买打印机 其他应收款 300.002银付 1 银付1 购进材料 材料采购 3,000.003银收 1 银收1 废品出售 废品 50.003转 2 转2 结转采
各部门营业费用分类汇总表行标签 求和项:金额 求和项:百分比销售二部 142992.1 45.50%广告费 3620 1.15%运输费 72577.6 23.09%展览费 15755 5.01%租赁费 51039.5 16.24%销售三部 134758.3 42.88%广告费 89146.5 28.36%运输费 10000 3.18%展览费 22742.8 7.24%租赁费 12869 4.09
各部门日常费用汇总表公司名称 华云信息有限公司求和项:金 额 列标签行标签 办公费 差旅费 交通费 宣传费客服部 ￥4,560.00 ￥5,210.00 ￥3,214.60 ￥5,150.10生产部 ￥38,482.00 ￥8,300.90 ￥2,681.00 ￥7,557.50维修部 ￥15,583.80 ￥9,218.50 ￥718.30 ￥29,925.80销售部 ￥16,909.30
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.2842577.1 51183.39销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定
