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财务分部报表（业务分部）编制单位:日期：项目销售业务维修业务其他业务本年上年本年上年本年上年一、营业收入合计295700.00156000.00140820.00126700分部报表（业务分部）编制单位:长久实业有限公司日期：项目销售业务维修业务其他业务本年上年本年上年本年上年一、营业收入合计185[ Tag ]
1一、部门概述财务部是酒店的重要部门，是酒店总经理对整个酒店经营管理工作起着“管家”作用的职能部门，在酒店的经营发展中，起着重要作用。酒店在财务管理上，执行财务部经理负责下的全员责任制。每个员工各司其职，实行专业化分工；逐级负责，采取直线垂直式管理。财务部经理接受总经理的直接领导，由财务负责对酒店的钱、财、物进行全面的、有序的监督管理与控制，保障酒店计算机的正常运行和网络的畅通。二、组织结构图审
财务管理制度及其核算办法 第 1 页（共 93 页）1第一章 财务管理通则及核算制度 .总 则第一条 为了加强家电总公司的财务管理和经济核算,规范家电总公司的财务行为,根据企业会计准则、企业财务通则和商品流通企业财务制度,结合家电总公司的实际情况,制定本制度。第二条 本制度是处理家电总公司
1含有已审计财务报表的文件中的其他信息被审计单位： 项目： 其他信息 编 制 ： 日 期 ： 索引号： DJ 财务报表截止日/期间： 复核：
项目 期末数 期初数 项目2 期末数2 期初数2流动资产： 流动负债：货币资金 900 800 短期借款 2300 2000交易性金融资产 500 1000 应付账款 1200 1000应收账款 1300 1200 预收账款 400 300预付账款 70 40 其他应付款 100 100存货 5200 4000 流动负债合计： 4000 3400其他流动资产 80 60 非流
本月到期借款月报表公司名称 华云信息有限公司序号 借款银行 借款种类 借入日期 借款额度 借款期限（天）还款日期 借款年利率5 中国银行 流动资金借款 2012/2/1 75000 180 2012/7/30 5.85%10 工商银行 项目借款 2012/4/17 260000 90 2012/7/16 5.85%3 中国银行 项目借款 2012/1/20 100000 180 2012/7/1
财务分部报表（业务分部）编制单位: 日期：项目销售业务 维修业务 其他业务本年 上年 本年 上年 本年 上年一、营业收入合计 295700.00 156000.00 140820.00 126700.00 55500.00 67682.56其中：对外营业收入 260200.00 147000.00 133500.00 110000.00 53500.00 56500.00分部间营业收入 3550
销售记录年 月 日 发货单位 编码 品牌2012 5 1 永嘉家居有限公司 A-001 宜家2012 5 2 永嘉家居有限公司 A-002 宜家2012 5 5 百家汇家居世界 A-003 宜家2012 5 7 永嘉家居有限公司 A-004 宜家2012 5 8 利耘大商场 B-001 丰穗家具 2012 5 15 永嘉家居有限公司 B-002 丰穗家具 2012 5 5 布洛克家居 B-003
基础数据表供应商编号 供应商名称 材料编码 材料类别 规格型号 单位 单价YQJ-0001 新为电子 DZ0001 电阻 25 支 0.25YQJ-0002 新为电子 DZ0002 电阻 32 支 0.33YQJ-0003 三河集团 DZ0003 电阻 100 支 0.58YQJ-0004 元丰今日 DZ0004 电阻 320 支 0.89JCK-0001 金元电器 DZ0005 电阻
分部报表（业务分部）编制单位:长久实业有限公司 日期：项目 销售业务 维修业务 其他业务本年 上年 本年 上年 本年 上年一、营业收入合计 185000.00 143900.00 134020.00 106000.00 52000.00 41982.56其中：对外营业收入 150000.00 135000.00 126500.00 100000.00 50000.00 41000.00分部间营业
所有者权益（股东权益）增减变动表企业名称 华云信息有限公司 日期：项 目 行次 本年数一、实收资本（股本）年初余额 1 14,000.00本年增加数 2 4,225.56其中：资本公积转入 3 680.00盈余公积转入 4 789.56利润分配转入 5 1,256.00新增资本（或股本） 6 1,500.00本年减少数 7 3,500.00年末余额 8 14,725.56二、资
应收账款逾期日报表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人凯斯达表业股份有限公司 2012/1/1 12100 4,900 刘丽凌志公司 2012/1/1 12101 468,004 刘丽飞鸿公司 2012/1/1 12102 765,519 刘丽永丰有限责任公司 2012/1/1 12103 25,026 刘丽长城公司 2012/1/1 12104 1,005,057 陈媛炭
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报
2013年销售收入预算表公司名称 华云信息有限公司预算年度 2013年 制表时间销售收入预算 月份 1 2 3 4 5 6 7销售总收入 单位：元 54250 53832.5 51125 49762.0644986.2842577.1 51183.39销量A 产品 单位：件 100 125 130 135 130 136 155B 产品 单位：件 150 120 100 86 68 48 68定
财 务 科 日 报 表编号： 单位：现 金 出 纳 银 行 存 款 票 据 支 付前日余额前日余额定期存款应收票据现金收入 甲种存款现金支付 活期存款本日余额主要收入小 计应付票据存入甲种存款活期存款票据入帐主要支出借 款小 计提款支票开出活期提款 （本日借款
