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股票投资组合分析模型原始数据无风险利率5.50%市场总风险率4.50%市场总收益率组合分析市场指数每股风险率权数加权股票10.380.3512.55%0.047697573股票投资组合问题原始数据无风险利率5%市场总风险率4%市场总收益率12%组合分析市场指数每股风险率权数加权加权每股风险率股票10[ Tag ]
1含有已审计财务报表的文件中的其他信息被审计单位： 项目： 其他信息 编 制 ： 日 期 ： 索引号： DJ 财务报表截止日/期间： 复核：
基本信息贷款时间 2013/1/1贷款金额 ￥150,000.00贷款利率 8.14%贷款年限 2企业可承受最高月还款额 ￥7,000.00最优还款方式 等额本金还贷法方案1：等额本息 方案2：等额本金月份数 每月偿还额 月份数 月利率1 ￥6,793.68 1 0.67%2 ￥6,793.68 2 0.67%3 ￥6,793.68 3 0.67%4 ￥6,793.68 4 0.67%5 ￥6
逆算利率和贷款额模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/31逆算利率:函数法 逆算利率：单变量求解贷款总额 ￥300,000.00 贷款总额 ￥250,000.00贷款期限 20 贷款期限 15可承受月偿还额 1800 可承受月偿还额 1800.00可承受年利率 3.89% 可承受年利率 3.60%逆算贷款额：函数法 逆算贷款额：单变量求解需要贷款总额 ￥1,483,586.66
租赁筹资分析模型租赁设备名称 A设备租金 ￥800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.50%租赁年限 5年付款期数 2总付款期数 10每期应付租金 ￥97,409.07实际总付租金 ￥974,090.74双变量模拟运算模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30￥97,409.07 3 5 85.00% ￥145,239.98 ￥91,407.01 ￥61,279.1
债券筹资决策模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间筹资方案1 筹资方案2发行日期 2012/6/1 成交日期起息日期 2012/10/1 到期日期成交日期 2012/8/25 价格年利率 9.00% 票面价值证券价值 ￥10,000.00 息票利率发行量 500 年付息次数年付息次数 2 日计数基准筹资数额 ￥5,000,000.00 债券收益率到期利息 ￥210.00 可行性筹资方案3 筹资
股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股） 股票发行价格（元）A股 H股，N股 B股 A股 H股，N股 B股2007 132.09 356.01 7.1 10.48 5.05 5.222008 149.05 316.75 13.45 13.73 5.05 5.222009 159.07 309.55 15.15 14.93 5.41 5.582010 185.63 345.45 20.15 14.9
投资项目可行性分析公司名 华云信息有限公司 单位 元投资项目名称 开发新产品贴现率 0 基准投资回收期 8期初投入金额（万元） 300 基准投资收益率 15%平均年净现金流量（万元） 57.53投资回收期（年） 6 投资可行性 可行投资收益率 19.18% 投资可行性 可行财务部意见 总经理意见签字 签字盖章 盖章年 月 日 年 月 日 备注
净现值法投资分析模型投资项目 购买A设备贴现率 6.40%期初投入金额 ￥1,000,000.00年运行费用 ￥80,000.00预计期末残值 ￥20,000.00投资回收期（年） 5净现值 ￥298,687.18投资方案现金流量表公司名称 华云信息有限公司贴现率：年份 购买国产现金流量0 (￥1,000,000.00)1 ￥100,000.002 ￥350,000.003 ￥500,000.0
内部收益率法评价投资方案投资方案现金流量表公司名称 华云信息有限公司贴现率：年份 购买日本设备线现金流量0 (1,000,000.00)1 100,000.002 350,000.003 500,000.004 700,000.005 800,000.006 (18,000.00)方案评价贴现率 方案120% 223,993.1630% (24,284.40)35% (107,019.21)38
股票投资组合分析模型原始数据无风险利率 5.50% 市场总风险率 4.50% 市场总收益率组合分析市场指数 每股风险率 权数 加权股票1 0.38 0.35 12.55% 0.047697573股票2 1.35 0.15 40.89% 0.552018389股票3 1.29 0.2 30.12% 0.388579088股票4 1.6 0.4 16.44% 0.262965537合计 100
股 票 交 易 信 息日期 成交量 开盘价 最高价 最低价 收盘价2013/5/3 4754 23 25 22 232013/5/4 5003 20.5 25.5 20 252013/5/5 4287 25.5 26.5 24 262013/5/6 10835 27 32 27 31.52013/5/7 10656 33 34 30 312013/5/8 10841 33 35 31 34.52
股票投资业绩 帐户总成本 ￥4,929.00日期 帐户市值 ￥5,699.00差额 ￥770.00差额百分比 15.6%股票名称 发行商 代码 数量 每股买进价 交易费用总成本（买进价交易费用） 当前价 市值股票收益 (￥)股票收益(%)银河 A 京北证券交易所 123456 100 ￥49.00 ￥29.00 ￥4,929.00 ￥56.99 ￥5,699.00 ￥770.00 15.6
股票投资组合问题原始数据无风险利率 5% 市场总风险率 4% 市场总收益率 12%组合分析市场指数 每股风险率 权数 加权 加权每股风险率股票1 0.78 0.55 11.63% 0.090728012 0.007441428股票2 1.15 0.15 43.74% 0.502971409 0.028693411股票3 1.22 0.2 32.93% 0.401787046 0.021692
证券投资的最佳组合可能的经济状况 发生概率 预计收益率甲证券 乙证券 丙证券 丁证券 戊证券衰退停滞缓慢发展中速发展高速发展平均收益率标准差最低期望收益率投资组合条件甲证券 乙证券 丙证券 丁证券 戊证券甲证券乙证券丙证券丁证券戊证券最佳证券投资组合 合计 甲证券 乙证券 丙证券 丁证券 戊证券最佳组合的收益率最佳组合的标准差
