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筹资分界点计算资本种类目标资本结构各种资本的范围资本成本分界点筹资范围长期借款20%10000以内6%5000050000以内10000至400007%2企业集团财务战略的评价与调整企业集团财务战略评价是对财务战略管理前述工作进行总结分析的最好方法，是连接财务战略目标和日常经营活动的桥梁。正所谓“只[ Tag ]
企业集团财务战略的评价与调整企业集团财务战略评价是对财务战略管理前述工作进行总结分析的最好方法，是连接财务战略目标和日常经营活动的桥梁。正所谓“只有你能够计量它，才能更好地控制它” （苏塔里，2001） 。平衡计分卡是一种恰当的战略业绩评价方法。由于外部及内部因素处于不断变化之中，所有财务战略都将面临不断的调整。当企业集团的外部及内部环境发生变化时，制定和实施得再好的财务战略也会过时。因此，通过
筹资预算报告一、固定资产投资预算（1）建筑性工程预算。1）厂房建设包括费用预算：万元（明细表略） 。2）辅助设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（2）配套设施建设费用预算：万元（明细表略） 。（3）其他费用包括土地转让费、建设施工单位管理费、勘察设计费、城市基础设施建设费等，根据国家规定的费率和标准预算为
筹 资 预 算 报 告 范 本公 司 筹 资 预 算 报 告 受 公 司 的 委 托 ， 向 董 事 会 提 出 项 目 筹 资 预 算 报 告 ， 敬 请 审议 。 一 、 计 算 期 的 确 定 本 项 目 计 算期 是 根 据 项 目 建 设 进 度 和 主 要 设 备 折 旧 年
五、筹资业务流程筹资业务流程图
1 / 1公司内部筹资工作流程图编号
1 / 1公司外部筹资工作流程图编号
最 佳 筹 资 方 案 分 析筹资种类A方案 B方案 C方案筹资额所占比重筹资成本率加权平均筹资成本筹资额所占比重筹资成本率加权平均筹资成本筹资额所占比重筹资成本率加权平均筹资成本长期借款 40 8% 6% 0.48% 50 10% 6.50% 0.65% 80 16% 7% 1.12%长期债券 100 20% 7% 1.40% 150 30% 8% 2.40% 120 24% 7.50% 1
筹 资 分 界 点 计 算资本种类目标资本结构 各种资本的范围资本成本 分界点 筹资范围长期借款 20%10,000 以内 6% 50,000 50000以内10,000 至 40,000 7% 200,000 50000-200000040,000 以上 8% 200000以上优先股 5% 2,500 以内 10% 50,000 50000以内2,500 以上 12% 50000以上普通股 7
综 合 筹 资 成 本 计 算筹资种类 长期借款 长期债券 优先股 普通股筹资额 200 200 100 500筹资费用率 0.25% 4.00% 5.00% 3.50%股利率 12.00% 10.00%股利增长率 5.00%年利率 9.00% 10.00%所得税率 33.00% 33.00%筹资成本率 6.05% 6.98% 12.63% 15.36%总筹资额 1000所占比重 20% 20
借款筹资单变量模拟运算贷款本金 年限 利率 月还款额￥1,000,000.00 10 5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00
借款筹资单变量模拟运算贷款本金 年限 利率 月还款额￥1,000,000.00 10 5.00% ￥10,606.555.50% ￥10,852.636.00% ￥11,102.056.50% ￥11,354.807.00% ￥11,610.857.50% ￥11,870.188.00% ￥12,132.768.50% ￥12,398.579.00% ￥12,667.589.50% ￥12,93
借款筹资双变量模拟运算贷款金额 ￥1,000,000.00贷款年限 10贷款利率 5.00% 年限10 15 20 25 30利率5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%9.50%10.00
借款筹资双变量模拟运算贷款金额 ￥1,000,000.00贷款年限 10贷款利率 5.00% 年限￥10,606.55 10 15 20 25利率5.00% ￥10,606.55 ￥7,907.94 ￥6,599.56 ￥5,845.905.50% ￥10,852.63 ￥8,170.83 ￥6,878.87 ￥6,140.876.00% ￥11,102.05 ￥8,438.57 ￥7,164
长期借款筹资单变量模拟运算表贷款本金 年限 利率 月还款额￥1,200,000 10 5.00%5.30%5.60%5.90%6.20%6.50%6.80%7.10%7.40%7.70%8.00%8.30%8.60%8.90%9.20%长期借款筹资双变量模拟运算表贷款本金 ￥1,200,000年限 10利率 5% 年限利率10 12 16 185.00%5.30%5.60%5.90%6.20%6
筹资1 筹资2 筹资3发行日期 2005/6/7 成交日期 2005/1/29 成交日期起息日期 2005/10/6 到期日期 2008/1/29 到期日期成交日期 2005/8/29 证券价值 150000 票面价值年利率 9.00% 返还金额 180000 票息半年利率证券价值 10000 日计算基准 0 收益率发行量 500 债券利率 6.67% 年付息次数年付息次数 2 可行性 可行 日
债券筹资模型模型1 模型2 模型3发行日期 2008/2/14 成交日期 2004/2/14 成交日期 2006/2/14起息日期 2008/2/20 到期日期 2008/2/14 到期日期 2010/2/14成交日期 2008/7/25 证券价值 ￥1,200,000.00 票面价值 ￥1,000.00年利率 8.00% 返还金额 ￥1,700,000.00 票息半年利率 4.25%证券价值
对外筹资预算表编制单位： 年度 单位：万元项目 序号 上年数 本年增加数 本年减少数 本年预算数 筹资费用一、短期筹资 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）短期借款 2其中：银行借款 3非银行金融机构借款 4（二）短期企业债 5（三）其他短期筹资 6二、长期筹资 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00（一）长期借款 8其中：银行借款 9非银行金融机
长期借款筹资单变量模拟运算公司名称：华云信息有限公司 制表时间：2012-7-30执行日期： 单位：元长期借款基本信息贷款本金 250000借款年利率 8%借款期限 8每年还款期数 1还款总期数 8分期等额还款金额 ￥-43,503.69借款额 每期应偿还金额￥250,000.00 ￥-43,503.69￥350,000.00 ￥-60,905.17￥500,000.00 ￥-87,007.38
租赁筹资分析模型租赁设备名称 A设备租金 ￥800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.50%租赁年限 5年付款期数 2总付款期数 10每期应付租金 ￥97,409.07实际总付租金 ￥974,090.74双变量模拟运算模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30￥97,409.07 3 5 85.00% ￥145,239.98 ￥91,407.01 ￥61,279.1
