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租赁筹资动态分析表租金（万）100支付方式2每年付款次数1支付间隔期1总付款期数10租金年利率26%每期应付租金28.86租期10期末按年支付长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额（万）100还款总期数8借款期限8每年还款期数1分期等额还款金额-￥23借款年利率16%分析模型所得税率0.45贴现[ Tag ]
08年1月销售记录产品名称 单价 销量 售出日期 销售员兰蔻 125 15 2008/1/18 罗怡小护士 79 16 2008/1/20 陈清薇姿 135 18 2008/1/21 刘明浩丹姿 165 20 2008/1/23 洛甫仁雅芳 154 24 2008/1/23 黄熙玉兰油 69 26 2008/1/26 陈浩然蝶妆 98 15 2008/1/26 刘明浩屈臣士 56 21 2008
利润敏感性动态分析基础数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 动态链接单元格固定成本 100000 150000 50.0% 100单位可变成本 22 14.08 -36.0% 14单位售价 38 41.8 10.0% 60销量 10000 11600 16.0% 66单因素分析项目 变动前利润 变动百分比 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度固定成本 60000 50.0% 10000
利润计算模型Page 17800 6600 1200 in E7:固定成本 F 2700 0 0 2700 -2700 in E8:单位变动成本 v 0.15 40000 12000 8700 3300 in E9:单价 p 0.3 #销量 Q 26000 # 计算盈亏平衡点的内插附表 in I7:销售收益 R 7800 18000 5400 5400 0总成本 C 6600利润 p 1200盈
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率（%） 控制条 值 项目 变化率销售量（件） 1000 1030 3 58 销售量（件） 3单价（元） 100 103 3 50 单价（元） 3变动成本（元/件） 50 48.5 -3 50 变动成本（元/件） -3固定成本（元） 5000 4850 -3 50 固定成本（元） -3利润 45000 51285 0.1396667
利润因素动态分析表基本数据 动态数据固定成本 100000 预计销量 16400 动态因素单位可变成本 26 销售收入 984000 动态单位可变成本单位售价 60 总成本 526400 动态单位售价盈亏平衡销量 2941 利润 457600 动态预计销量分析售价与销量因素 分析成本与销量因素销量 成本 收入 利润 销量0 100000 0 -100000 1640010000 360000 6
租赁筹资分析模型租赁设备名称 A设备租金 ￥800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.50%租赁年限 5年付款期数 2总付款期数 10每期应付租金 ￥97,409.07实际总付租金 ￥974,090.74双变量模拟运算模型公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30￥97,409.07 3 5 85.00% ￥145,239.98 ￥91,407.01 ￥61,279.1
股票筹资分析模型年份股票发行量（亿股） 股票发行价格（元）A股 H股，N股 B股 A股 H股，N股 B股2007 132.09 356.01 7.1 10.48 5.05 5.222008 149.05 316.75 13.45 13.73 5.05 5.222009 159.07 309.55 15.15 14.93 5.41 5.582010 185.63 345.45 20.15 14.9
设备购买成本(元) 租借期限(年) 到期残值(元) 年利率 手续费率￥1,300,000.00 10 ￥150,000.00 8.50% 2%租金支付方式：租金支付次数：租金支付时间：每期支付租金
租赁筹资分析模型租赁项目名称租金支付租金方法租赁年利率租赁年限年付款期数总付款期数每期应付租金实际总付租金
租赁筹资分析租赁项目名称 永兴大厦B座F11楼租金 ￥1,200,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 7.65%租赁年限 12年付款期数 2总付款期数 24每期应付租金 ￥77,300.40实际总付租金 ￥1,855,209.62双变量模拟运算￥77,300.40 10 15 20 25 305.00% ￥76,976.55 ￥57,333.17 ￥47,803.48 ￥42,309.67
租赁筹资动态分析表租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 10 租金年利率 26%每期应付租金 28.86 租期 10期 末按 年 支 付
租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2每年付款次数 1 支付间隔期 1总付款期数 7 租金年利率 39%每期应付租金 43.32 租期 7摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 303.25 203.25 100.000 100.001 43.32 39.00 4.32 95.682 43.32 37.31 6.01 89.673 43.32 34.97
租赁筹资摊销计划表分析模型租金（万） 100 支付方式 2 辅助列表每年付款次数 1 支付间隔期 1 支付方式总付款期数 7 租金年利率 10% 期初每期应付租金 20.54 租期 7 期末摊销计划付款期数 支付租金 应计租 本金减少 未偿还本金总计 143.78 43.78 100.000 100.001 20.54 10.00 10.54 89.462 20.54 8.95 11.59 77
租赁筹资分析模型租赁项目名称 新世纪销售展厅租金 ￥1,800,000.00租金支付方式 后付租赁年利率 8.00%租赁年限 15年付款期数 2总付款期数 30每期应付租金 ￥104,094.18实际总付租金 ￥3,122,825.35双变量模拟运算模型￥104,094.18 10 15 20 255.00% ￥115,464.83 ￥85,999.75 ￥71,705.22 ￥63,464.5
长期借款分期等额还款模型借款金额 500000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10分期等额还款金额 ￥-81,372.70长期借款分期等额还款模型借款金额 500000年利率 10%借款期限 10每年还款期数 1还款总期数 10分期等额还款金额 ￥-81,372.70不同借款额 每期偿还金额￥-81,372.70500000 -81372.7045000 -7323.54
筹资方案比较分析表租赁筹资方案 长期借款筹资方案基础数据 基础数据设备名称 机车 租金（万） 100 借款金额（万） 期限租期 7 还款方式 期末按年支付 100 7年利率 7.00% 税率 45.00% 现值计算贴现率 12.00% 每期应付租金 -￥19 期限 等额还款额现值计算 1 18.56期限 租金支付额 避税额 净现金流量 现值 2 18.561 18.56 8.35 10.21 9
长期借款筹资分析模型基础数据借款金额（万） 100 借款年利率 6% 借款期限 5 每年还款期数 1数据表分析还款额 分析年利与期数借款额 还款金额 年利率 还款期数(23.74) (24) 2 3 4 5 680 (18.99) 4% (53.02) (36.03) (27.55) (22.46) (19.08)100 (23.74) 5% (53.78) (36.72) (28.20) (2
长期借款筹资决策动态分析表基础数据借款金额（万） 100 还款总期数 8 借款期限 8每年还款期数 1 分期等额还款金额 -￥23 借款年利率 16%分析模型所得税率 0.45 贴现率 0.12期限 等额还款金额 偿还本金 期初尚欠本金 偿还利息 避税额 净现金流量1 23.02 7.02 100.00 16.00 7.20 15.822 23.02 8.15 92.98 14.88 6.69
