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多因素利润敏感性分析表基础数据分析数据项目变动前数值变动后数值变动百分比预计利润60000固定成本10000097000-3.0%变动后利润97404单位可变成本2221.单因素利润敏感性分析表基础数据多因素利润敏感性分析项目变动前数值变动后数值变动百分比预计利润固定成本10000097000-3.[ Tag ]
现金为王之三：分析 SCF 应考虑的因素 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:194三、分析 SCF 时应考虑的因素上述各项指标虽然从不同方面体现了经营状况的好坏、偿债能力和支付能力的大小，是企业进行财务评价的依据和标准。但是，在实际运用时，企业经营发展的时期、经营特点以及市场环境等各种因素的影响容易被忽视，往往形成片面的观点。其实，只有定量分析与定性分析结合起
利润敏感性动态分析基础数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 动态链接单元格固定成本 100000 150000 50.0% 100单位可变成本 22 14.08 -36.0% 14单位售价 38 41.8 10.0% 60销量 10000 11600 16.0% 66单因素分析项目 变动前利润 变动百分比 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度固定成本 60000 50.0% 10000
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项 目 实际值 变化后变化率(%) 控制条 值 项 目 变化率销售量(件) 1000 1000 0 50销售量(件) 0单价(元) 100 100 0 50单价(元) 0变动成本(元/件) 50 50 0 50变动成本(元/件) 0固定成本(元) 5000 4500 -10 40固定成本(元) -10利润 45000 45500 0.011111利润
销售收入因素分析时间 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月汽油价格（元/升） 5.75 5.65 6.14 6.35 7.42 7.54 7.75 7.98 8.23 8.72 8.85 9汽车销售收入（万元） 79.5280.7578.5678.5278.25 78 77.5 77.1575.5272.2568.9565.565 . 7 5 5 . 6
销售经理 价格过高 终端促销不足 广告效果不佳 经销商激励不够 产品系列少 产品质量差 团队热情下滑李明 8 7 6 3 3 2 1张红 9 8 7 4 3 1 2赵军 10 9 8 4 3 2 2何彬 9 8 7 5 3 2 1刘艳 10 8 7 5 3 2 2罗玲 9 10 9 2 2 2 1朱军 8 9 8 3 3 2 3叶红 8 9 7 5 4 3 2陈晓 10 8 6 5 4 3 1付
因 素 分 析 法 预 测 成 本历史成本数据 预测成本额产品单位成本 104.95 成本项目 成本降低率直接材料占总制造成本的百分比 82.00% 直接材料 0.68%直接人工占总制造成本的百分比 6.00% 直接人工 0.00%制造费用占总制造成本的百分比 12.00% 制造费用 2.63%产品成本总降低率 3.31%预测影响成本各因素变动值产品产量 12000 预测产量按上年单位成本计算的
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率（%） 控制条 值 项目 变化率销售量（件） 1000 1030 3 58 销售量（件） 3单价（元） 100 103 3 50 单价（元） 3变动成本（元/件） 50 48.5 -3 50 变动成本（元/件） -3固定成本（元） 5000 4850 -3 50 固定成本（元） -3利润 45000 51285 0.1396667
内部收益率敏感性分析（基础数据）类别 初始数据 调整后数据 数值调整区初始投资金额（元） 4000000 内部收益率综合变动数据到期商品残值（元） 40000每年固定经营成本（元） 480000预算每年销售数量（套） 36000商品销售单价（元/套） 128商品生产成本（元/套） 76项目寿命年限（年） 5所得税税率（%） 33%单因素变动对项目内部收益率的影响（变动范围：50%）类
售价与销量因素对利润的影响基本数据固定成本 100000单位可变成本 22单位售价 38盈亏平衡点 6250本量利分析销量 成本 收入 利润0 100000 0 -1000005000 210000 190000 -200008000 276000 304000 2800010000 320000 380000 6000015000 430000 570000 14000020000 54000
利润因素动态分析表基本数据 动态数据固定成本 100000 预计销量 16400 动态因素单位可变成本 26 销售收入 984000 动态单位可变成本单位售价 60 总成本 526400 动态单位售价盈亏平衡销量 2941 利润 457600 动态预计销量分析售价与销量因素 分析成本与销量因素销量 成本 收入 利润 销量0 100000 0 -100000 1640010000 360000 6
利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 辅助值固定成本 150000 138000 -8.0% 42单位变动成本 4 2.92 -27.0% 23单位售价 9.8 10.584 8.0% 58销量 40000 45200 13.0% 63多因素变动对利润的影响预计利润 变动后利润 利润变动额 利润变动幅度82000 208412.8 126412.8 154.2%单因素变动对利润
利润敏感性分析模型单位：元项目 实际数值 变化后数值 变化率 控制条 值销售量 10000单价 88变动成本 7固定成本 50000利润单因素利润敏感性模型单位：元项目 变化率 利润 利润变化量 利润变化率销售量单价变动成本固定成本
单因素利润敏感性分析表基础数据 多因素利润敏感性分析项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度销量 10000 10600 6.0%单因素变动对利润的影响项目 变动前利润 变动百分比 变动后利润 利润变动额固定成本 60000 -3
多因素利润敏感性分析表基础数据 分析数据项目 变动前数值 变动后数值 变动百分比 预计利润 60000固定成本 100000 97000 -3.0% 变动后利润 97404单位可变成本 22 21.56 -2.0% 利润变动额 37404单位售价 38 39.9 5.0%利润变动幅度 62.34%销量 10000 10600 6.0
影响利润的因素分析公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/7/30上年同期累计数 本年实际累计数产品品牌 销售 数量 销售收入 销售税金 销售成本 销售利润 销售 数量 销售收入宜家 309 8058.16 1150.2 4575.68 2342.28 378 10306.56名匠轩 0 6145.12 656.34 5065.22 433.56 50 8215.12一点家居 40 35
长期借款的敏感性分析模型已知数据借款额（元） 0基准期限（年） 0基准利率（%） 0.00%年付息次数 1变化后的利率 0.00% 0.00%计算分析过程期次各期支付利息 基准利率变化利率各期偿还本金 基准利率变化利率
净现值敏感性分析（原始数据）类别 初始数据 调整后数据 数值调整区初始投资金额（元） 5000000 多因素变动对项目净现值的综合影响到期商品残值（元） 80000每年固定经营成本（元） 560000预算每年销售数量（套） 60000商品销售单价（元/套） 76商品生产成本（元/套） 42基准收益率（%） 12.00%项目寿命年限（年） 10所得税税率（%） 33%资产折旧算法 线性折旧法单因素
机床采购项目敏感性分析原始数据： 贴现率：年份 0 1 2 3 4 5 6现金流入： 0 63000 71000 82000 78000 75000 65000销售收入 63000 71000 82000 78000 75000 65000期末残值 0 0 0 0 0 0 0现金流出 228000 11000 11000 11000 11000 11000 11000投资额 228000 0 0
投资项目敏感性分析原始数据：年份 0 1 2 3 4现金流入： ￥0.00 ￥75,000.00 ￥79,000.00 ￥80,000.00 ￥775,000.00销售收入 ￥75,000.00 ￥79,000.00 ￥80,000.00 ￥775,000.00期末残值 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00现金流出 ￥208,000.00 ￥80,000.00 ￥80,00
