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13成本差异汇总表原料成本物料成本人工成本生产摊费毛利生产通知号码产品名称生产数量计划实际差异(%)计划实际计划实际计划实际售价计划实际合113成本差异汇总表原料成本物料成本人工成本生产摊费毛利生产通知号码产品名称生产数量计划实际差异(%)计划实际计划实际计划实际售价计划实际合销量成本资料月份销售量[ Tag ]
13 成本差异汇总表原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 毛 利生产通知号码产品名称生产数量 计划 实际 差异(%) 计划 实际 计划 实际 计划 实际售 价 计划 实际合 计制表: 主管
区域A 区域B 区域C 区域D2011 21 86 24 902012 934 820 880 980区 域 A 区 域 B 区 域 C 区 域 D11 01 0 01 0 0 02 0 1 12 0 1 2
利润敏感性分析模型 单因素利润敏感性模型项目 实际值 变化后变化率(%) 控制条 值 项目 变化率销售量(件) 1000 1030 3 58 销售量(件) 3单价(元) 100 103 3 50 单价(元) 3变动成本(元/件) 50 48.5 -3 50 变动成本(元/件) -3固定成本(元) 5000 4850 -3 50 固定成本(元) -3利润 45000 51285 0.1396667
预算执行情况分析表编号:040310预算执行部门:总裁办公室项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月专项费用合计网络运营费用会务会议费部门日常费用办公费低值摊销手机电话费交通费差旅费业务招待费团队建设经费参考项目合计车辆运行费用工资福利社会保障金- - - - - - - - -10月 11月 累计发生 调整前预算数 增减调整 调整后预算数 预算执行率 2005预算#DIV
燃料及动力需求预算表制表部门:项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0燃料及动力需求预算表制表部门:厂项目 预计耗用数量 预计单价 总金额气煤油类水电.合计 0
销售日期 员工姓名 产品名称 单价 数量 金额 提成2007/10/1 张欢 显示器 ¥1,500 8 ¥12,0002007/10/2 荆京 主板 ¥600 10 ¥6,0002007/10/3 佳雪 鼠标 ¥20 200 ¥4,0002007/10/4 刘恒恒 显示器 ¥1,500 6 ¥9,0002007/10/5 张会 机箱 ¥18 100 ¥1,8002007/10/6 刘洋和 打印机
销量成本资料月份 销售量(件) 销售成本(元)1 46.32 15436 SUMMARY OUTPUT2 55.34 164303 52.38 26512 回归统计4 57.15 17465 Multiple R0.9385635 55.47 16983 R Square 0.8809016 54.63 17427 Adjusted R Square0.8689917 63.72 19632 标
计算平均收益率年份 0 1 2 3 4 5 6收益情况(万元) -120 10 20 45 55 30 26平均收益率 25.83%计算项目的回收期年份 0 1 2 3 4 5 6各年份的现金流量(万元) -120 5 15 30 60 30 20累计现金流量(万元) -120 -115 -100 -70 -10 20 40累计现金流量为正数的年份是: 5项目的回收期为(年) 4.33
计算项目的不规则现金流量的限制贴现率 8%日期 2001/1/1 2001/5/1 2002/4/1 2002/9/12 2003/5/1 2003/11/3各时间段现金流量(万元) -120 5 15 30 60 30项目净现值 14.77公式验算 -120 4.875075813.62780926.329234250.15510124.1130825项目净现值 14.772004/3/420
比较互斥项目贴现率 10%年份 0 1 2 3 4 5 6项目A -120 5 15 30 60 50 30项目B -60 10 30 40年限相等法年份 0 1 2 3 4 5 6项目A -120 5 15 30 60 50 30项目B -60 10 30 40重置后的流量 -60 10 30 40项目B的总现金流量 -60 10 30 -20 10 30 40项目A的净现金流量 ¥8.44项
各月销额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 303 35 314 37 345 42 38 3.6968466 44 41 3.3665027 49 45 3.6968468 48 47 2.943929 50 49 2.4494910 52 50 1.41421411 63 55 4.79583212 77 64 8.888194移 动 平 均
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
各月销售额 单位:元月份 实际销售额1 282 303 354 375 426 447 498 489 5010 5211 6312 77实 际 销 售 额1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 201 02 03 04 05 06 07 08 09 0月 份实际销售额实 际 销 售 额预 测 销 售 额
各月销售额 单位:元月份 实际销售额 SUMMARY OUTPUT1 282 30 回归统计3 35 Multiple R0.9479884 37 R Square 0.8986815 42 Adjusted R Square0.8885496 44 标准误差 4.6305087 49 观测值 128 489 50 方差分析10 52 df SS MS F11 63 回归分析 1 1901.83
目标利润预测模型 单位:元项目 实际数值 预测数值销售量(件) 10000 8571.429单价(元/件) 100 100变动成本(元/件) 65 70固定成本(元) 300000 350000目前利润(元) 50000目标利润(元
高低点法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575产销量最高点 750 575产销量最低点 500 500预测方程系数a 350预测方程系数b 0.32008预测值 800 590
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000应收账款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求无形
回归分析法资金需求量预测模型年 份 产销量(万件) 资金占用(万元)2001 500 5002002 535 4752003 504 4892004 630 5002005 550 5252006 600 5502007 750 575回归方程系数a 332.6320432回归方程系数b 0.3159438922008预测值 800 585.387157