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货币资金变动分析表编号: 填表日期: 年 月 日比较增减项目 实际金额 预计金额金额 %差异原因说明 备注合计 -
企业内部银行管理制度下面是某公司制定的企业内部银行管理制度,供读者参考。企业内部银行管理制度第 1 章 总则第 1 条 为了规范和加强集团公司的资金管理,发挥集团资金的最大效能,保障集团公司生产经营活动及基建、技改任务的资金需要,提高经济效益,特制定本制度。第 2 条 本制度是集团公司资金管理、借贷、调配、使用和结算的规范,集团公司所属核心层、紧密层企业及其他有资金收付业务的部门和单位,都
终值现值计算模型已知数据金额或年金(元)期限(年)年利率(%)年计息次数(次)计息时间计算结果最后的结果是
单利现值计算期望终值 1000000年利率 5.40%存款期限 3现值月份序列 6 12 18 24 30本金利息本利和36单利现值计算复利现值计算期望终值 1000000年利率 5.40%存款期限 3现值月份序列 第1年 第2年 第3年本金利息本利和
期望终值 800000 月份序号 利息 本利和年利率 4.20% 12 27768.6 688925.6存款期限 5 24 55537.19 716694.2现值 661157 36 83305.79 744462.848 111074.4 772231.460 138843 8000001 2 3 4 56 2 0 0 0 06 4 0 0 0 06 6 0 0 0 06 8 0 0 0 07
单利现值计算期望终值 500000年利率 5.50%期限 5单利现值本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4 5本金(元)利息(元)单利终值(元)本 金 、 利 息 和 单 利 终 值 与 计 息 期限 之 间 的 关 系 图1 2 3 4 500.20.40.60.811.2本 金 ( 元 )利 息 ( 元 )单 利 终 值 ( 元
单利现值计算及资金变动图表期望终值 500000.00年利率 2.25%存款期限 3现值 ¥468,384.07月份序列 3 6 9 12 15 18 21本金 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07 468384.07利息 2634.66 5269.32 7903.98 10538.64 13173.30 1580
单利终值计算本金(元) 300000单利年利率 5.50%期限(年) 5单利终值(元)本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4 5本金(元) 300000 300000 300000 300000 300000利息(元)单利终值(元
复利现值计算期望终值(万元) 1000年利率 7.05%期限(年) 5复利现值(万元)本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4年初本金(万元)本年利息(万元)年末本利和(万元)本 金 、 利 息 和 复 利 终 值 与 计 息 期 限 之 间的 关 系 图1 2 3 4 5¥ 0.00¥ 0.20¥ 0.40¥ 0.60¥ 0.80¥ 1.00¥ 1.20年 初 本 金
复利现值计算及资金变动图表期望终值 500000.00年利率 2.25%存款期限 3现值 ¥467,713.66年份 第1年 第2年 第3年本金 467713.66 478237.22 488997.56利息 10523.56 10760.34 11002.44本利和 478237.22 488997.56 500000.00本 金 、 利 息 及 本 利 和 变 化 图 表第 1 年 第 2
复利终值计算现值(万元) 1000年利率 7.05%期限(年) 5复利终值(万元)本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性期限(年) 1 2 3 4年初本金(万元)本年利息(万元)年末本利和(万元)本 金 、 利 息 和 复 利 终 值 与 计 息 期 限 之 间的 关 系 图1 2 3 4 500.20.40.60.811.2年 初 本 金 ( 万 元 )本 年 利 息 ( 万 元 )年 末 本
单利现值计算三年后的购车款 80000利率 10% 公式法 61538.46存款期限 3 函数法 ¥-61,538.46单变量求解现在存入金额 61538.46154年利率 10%存款期限 3 到期总额 80000复利现值计算三年后的购车款 80000利率 10% 公式法 60105.18存款期限 3 函数法 ¥-60,105.18
延期年金现值计算年金(元) 递延期(年) 年金期限(年) 年利率(%)100000 5 5 8%方法1现值(元)方法2现值(元
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金 300000.00年利率 3.25%存款期限 1终值 ¥309,896.55日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 300000.00 300812.50 301627.20 302444.11 303263.23 304084.56利息 812.50 814.70 816.91 819.12 821.34 823
复利现值计算及资金变动图表期望终值 300000.00年利率 3.25%存款期限 3现值 ¥272,553.07年份 第1年 第2年 第3年本金 272553.07 281411.04 290556.90利息 8857.97 9145.86 9443.10本利和 281411.04 290556.90 300000.00本 金 、 利 息 及 本 利 和 变 化 图 表第 1 年 第 2 年 第
普通年金现值与终值计算公司名称 华云信息有限公司 单位 元一、年金终值 二、年金现值每月末存入金额 ¥5,000.00 应存入总金额 ¥45,425.51年利率 3.25% 年利率 3.25%存款年限 3 存款年限 3年金终值 ¥188,799.07 年金终值 ¥50,000.00三、本金与利息偿还计算 四、现阶段已还比例贷款额 ¥500,000.00 本金总额 ¥500,000.00偿还时间
永续年金现值计算每股股票获利金额(元)年利率(%) 8%现值(元
销售百分比资金需求量预测模型资产负债表 单位:元 其它已知数据 单位:元 项 目 金 额 项 目 金 额 项 目 今 年货币资金 80000 应付帐款 200000 销售收入 3000000应收账款 350000 应交税金 100000 销售净利率 0.04存货 400000 长期负债 450000 股利支付率 0.3固定资产 500000 普通股本 800000 零星资金需求无形