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汇率与外币存款相关分析存入资金(美元）10000存款利率2.25%存款期限1年汇率与本息和相关系数0.999410月份汇率本金利息本息和18.5685600.00160.50外币存款与汇率相关性分析存入资金(美元）10000存款利率6.37%存款期限1年汇率与本息和相关系数0.997467月份汇率本[ Tag ]
1 / 1外币结算管理制度1.企业在收到外币时，应折合成记账本位币全额入账，公司全年外汇的记账汇率是每年年初下发的通知中指明的汇率。2.凡因经营需要调入和调出外汇及确定调剂汇率，均需经公司总经理审定，发生的汇兑损益计入当期财务费用。3.购置固定资产、无形资产发生的汇兑损益在购置期间计入资产的价值；提供各项服务、销售商品与经营业务发生的汇兑损益计入或冲减财务费用；清算期间发生的汇兑损益计入清算损
外币兑换明细表制表（兑换员）： 日期： 年 月 日币别 张数 牌价外币金额原币扣贴息外币净值人民币金额合计实付人民币代兑手续费现金 转账 经办 复核人员签名银行经办 复核 业务公章 外汇兑换专用章
外币兑换管理规范第 1 章 总则第 1 条 目的。为了规范酒店外币兑换业务流程，提高外币兑换员的业务能力与工作效率，特制定本规范。第 2 条 适用范围。本规范适用于酒店外币兑换管理工作。第 2 章 外币现钞的兑换第 3 条 外币兑换人员每日早上上班时，需根据中国银行公布的外汇行情，调整好外汇牌价表。第 4 条 在为客人进行外币兑换时，需请客人填写外汇兑换水单（一式三联） ，要求客人填
外币资金情况表年 月 单位：元外币金额美元 港元项目 行次资产负债表期末数折合为记帐本位币总额人民币户折旧为记帐本仅次币金额外汇兑换券折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位币金额外币金额折合为记帐本位有外币的资产项目现金银行存款有价证券应收票据应收帐款预付应收款其他应收款小计123456789长期投资外币资产合计有外币户的负债项目短期借款应
外币贷款明细表编制单位：序号 贷款项目 原币币种 原币金额合 计 一、短期贷款1、2、二、长期贷款1、2、注：1、按贷款项目分笔填写，只填写自营贷款，不包括委托贷款。2、按期限分类：1.正常贷款；2.逾期贷款；3.呆滞贷款；4.呆账贷款。3、按五级分类：1.正常贷款；2.关注贷款；3.次级贷款；4.可疑贷款；5.损失贷款。4、表内公式：合计=短期贷款+长期贷款年 月 日折
月份 广告额（万元） 销量（万元）2004年1月 30 1332004年2月 45 2322004年3月 45 2962004年4月 44 3252004年5月 42 3412004年6月 45 4202004年7月 51 4252004年8月 50 4262004年9月 55 4502004年10月 63 4802004年11月 65 5002004年12月 67 520广 告 与 销 量 的
月份 平均气温空调销量电热毯销量 取暖器销量 电视机销量 冰箱销量1月 0 12 158 180 10 802月 1 15 125 175 15 983月 3 15 78 178 5 1104月 15 18 3 20 18 1155月 20 23 0 0 20 1106月 25 50 1 0 12 1207月 29 125 0 0 14 1258月 28 138 0 0 17 1289月 26
价格 销量100 5000105 4800110 4500115 4200120 3800125 3000价格 销量价格 1销量 -0.9695296 1销 量 变 动 趋 势￥ 1 0 0 ￥ 1 0 5 ￥ 1 1 0 ￥ 1 1 5 ￥ 1 2 0 ￥ 1 2 501 0 0 02 0 0 03 0 0 04 0 0 05 0 0 06 0 0 0销 量 变 动 趋 势￥ 1 0 0
成本 收益 利润￥3,400 ￥6,858 ￥2,317￥3,567 ￥7,079 ￥2,524 成本 收益 利润￥3,712 ￥7,278 ￥2,661 成本 1￥3,864 ￥7,533 ￥2,854 收益 0.9997164 1￥4,012 ￥7,722 ￥3,078 利润 0.9994799 0.99958 1￥4,166 ￥7,966 ￥3,280￥4,325 ￥8,158 ￥3,45
生产成本与产量相关性分析表公司名称：华云信息有限公司 单位：元耗费生产成本 产量45220 30051650 49077350 62063125 58035580 24575250 605生产成本与产量相关性系数： 0.9438237611 2 3 4 5 601000020000300004000050000600007000080000900000100200300400500600
in K5:=D3存款额 1200 年 年初存 利息 年末存银行利率 6% 款余额 款余额 in I6: =K5 in J6:存款年限 10 0 1200.001 1200.00 72.00 1272.00 in D7:=K15存款将来值 2149.02 2 1272.00 76.32 1348.32 in D8:=D3*(1+D4)D5存款将来值 2149.02 3 1348.32 80.9
耗费生产成本 产量25000 20032600 28826150 20574125 60935890 23574158 600耗费生产成本 产量耗费生产成本 1产量 0.990790081 1
存款与汇率相关性分析存款金额 ￥ 50,000存款利率 5.0%存款期限 12月份 汇率 本金 利息 本息和1 7.52 7.33 7.44 7.55 7.66 7.37 7.58 7.59 7.410 7.511 7.612 7.4
销售利润统计表公司名称 华云信息有限公司 单位：月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金1月 10652.00 7903.50 352.01 300.362月 10956.00 8013.50 353.25 643.123月 11528.00 8352.40 452.02 668.564月 9562.00 7215.50 402.31 563.255月 9623.00 7218.80 420
外币存款与汇率相关性分析存入资金(美元） 10000存款利率 6.37%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.997467月份 汇率 本金 利息1 6.56 65600.00 348.232 6.65 66848.23 354.853 6.41 64454.85 342.154 6.43 64642.15 343.145 6.42 64543.14 342.626 6.40 64342.62
汇率与外币存款相关分析存入资金(美元） 10000存款利率 2.25%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.999410月份 汇率 本金 利息 本息和1 8.56 85600.00 160.50 85760.502 8.58 85960.50 161.18 86121.683 8.41 84261.18 157.99 84419.174 8.43 84457.99 158.36 84616.3
汇率与存款相关分析存入资金(美元） 10000存款利率 2.25%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.999410月份 汇率 本金 利息 本息和1 8.56 85600.00 160.50 85760.502 8.58 85960.50 161.18 86121.683 8.41 84261.18 157.99 84419.174 8.43 84457.99 158.36 84616.355
存款单利终值计算及资金变化图表公司名称 华云信息有限公司 制表时间 2012/8/1存入本金 ￥300,000年利率 3.75%存款期限 1终值 ￥311,250日期 1月31日 2月28日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日 7月31日本金 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000利息 938 1,875 2,8
存款复利终值计算及资金变动分析存入本金 300000.00年利率 3.25%存款期限 1终值 ￥309,896.55日期 1月31日 2月29日 3月31日 4月30日 5月31日 6月30日本金 300000.00 300812.50 301627.20 302444.11 303263.23 304084.56利息 812.50 814.70 816.91 819.12 821.34 823
