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二级核算资料表1-ZC1：低值易耗品增减月报年月部门本月增加金额本月减少金额华科制造部事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计事业部研发交通产品线小计事业部水控研发电控研发水电产品核算资料移交表核算资料包括出纳账簿、收据、借据、银行结算凭证、票据领用、使用登记簿以及其他文件资料等。移交表格式见下表。核算[ Tag ]
核算资料移交表核算资料包括出纳账簿、收据、借据、银行结算凭证、票据领用、使用登记簿以及其他文件资料等。移交表格式见下表。核算资料移交表移交日期： 年 月 日 第 页名 称 年度 数量 起止号 备 注现金收入日记账现金支出日记账银行存款收入日记账银行存款支出日记账收据领用登记簿支票领用登记簿收据借据现金支票转账支
关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第 1号的通知财会20123 号中共中央直属机关事务管理局，铁道部、国务院机关事务管理局，解放军总后勤部、武警部队后勤部，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局，各中央管理企业、上市公司：企业内部控制基本规范（财会20087 号）及其配套指引已于 2011年1月 1日起在境内外同时上市的公司和部分在境内主板上
人力资源管理系统图1图 1：人员需求预测系统图人 力 资 源 需 求 战 略 规 划企业人力资源现状及近期状况 企业未来发展的方向人员的配置预计离职统计预计退休统计人员配备状况部门与岗位编制暂定超员短缺确定近期人员流失量需撤出的职位需裁减的人员需增加的职位需增加的人员确定近期人员需求量调整人员及岗位和相关部门讨论调整，并呈报上级领导审批进行最终的数据结果汇总确定企业整体人力资源需求状况开始结束人
图 5：岗位分析流程表岗位分析的目标企业各类岗位的现状搜集各类信息 建立评估小组实施分析评估新增岗位的设计与建立 原有岗位的调整与评估收集信息确立岗位并编制岗位说明实施、反馈、调整1. 本岗位对企业是否重要2. 本岗位所需的人数是否可减少3. 本岗位能否产生最大作用4. 本岗位与其他岗位配合情况，分工情况1. 组织影响力2. 监督管理范围3. 工作责任领域4. 任职资格条件5. 工作环境条件图
图 7：培训计划工作流程建立培训组织培训需求调研分析制定培训计划实施培训计划评价结果战略和人力资源分析重大事件分析 职 位 分 析现 存 问 题 分 析业 绩 分 析职业前瞻性发展需求分析培训决策机构 培训专门负责人 培训工作组织者 培训工作实施者 参训人与培训师 监 督 实 施 者培训准备 培训进程组织培训实施 实施结果反馈计划的修正内部培训计划 外部培训计划图 8：职业规划工作流程 个人需求
二级核算资料表1-ZC1：低值易耗品增减月报年 月部门 本月增加金额 本月减少金额华科制造部*事业部哈部研发北部研发金卡产品线小计*事业部研发交通产品线小计*事业部水控研发电控研发水电产品线小计北京*上海*广州*武汉*西安*成都*哈尔滨*项目金卡小计管理平台董事会监事会办公室经营部技术部人资部财务部企管部发展部证券部稽查部小计总计二级核算资料表2-ZC2：固定资产增减
部门生产通知单编号订单号 客户名称产品名称 客户类型规格型号 交货方式产品颜色 特殊要求事项产品性能 备 注计划进度第一个月 第二个月1-10号11-20号 21-31号1-10号11-20号 21-31号部门1部门2部门3第四个月 第五个月1-10号11-20号 21-31号1-10号11-20号 21-31号部门1部门2部门3原 料 费 用 人 工
人力资源部工作日志表日期 参加人员具体时间 相关内容 完成情况 产生效果 备注起 止部门岗位调查表所调查岗位的名称 岗位人数 调查方式岗 位 基 本 信 息 岗 位 要 求所在地点 性质 学 历所处的内部环境 工作经验所处的外部环境 专业技能主要工作内容 相关证书主要职责和权限 个人能力工作时间 相关培训岗位考核标准 体能要求与其他部门之间的关系 特殊要求所对应的上级部门 素质与特性所管
销售与收款循环-内部控制设计、执行及有效性项目： 评价内部控制设计、执行及有效性 索引号： XSS-1被审计单位： AAAAA 报表截止日：2009.12.31编制： aaaaa 复核：日期： 日期：控制活动及控制点控制目标 受影响的相关交易和账户余额及其认定参考控制活动 可能发生错报的情况（根据各单位实际情况不同）被审计单位的控制活动及关键控制措施控制活动对实现控制目标是否有效（是/否）穿行测
成本 收益 利润￥3,400 ￥6,858 ￥2,317￥3,567 ￥7,079 ￥2,524 成本 收益 利润￥3,712 ￥7,278 ￥2,661 成本 1￥3,864 ￥7,533 ￥2,854 收益 0.9997164 1￥4,012 ￥7,722 ￥3,078 利润 0.9994799 0.99958 1￥4,166 ￥7,966 ￥3,280￥4,325 ￥8,158 ￥3,45
生产成本与产量相关性分析表公司名称：华云信息有限公司 单位：元耗费生产成本 产量45220 30051650 49077350 62063125 58035580 24575250 605生产成本与产量相关性系数： 0.9438237611 2 3 4 5 601000020000300004000050000600007000080000900000100200300400500600
耗费生产成本 产量25000 20032600 28826150 20574125 60935890 23574158 600耗费生产成本 产量耗费生产成本 1产量 0.990790081 1
存款与汇率相关性分析存款金额 ￥ 50,000存款利率 5.0%存款期限 12月份 汇率 本金 利息 本息和1 7.52 7.33 7.44 7.55 7.66 7.37 7.58 7.59 7.410 7.511 7.612 7.4
销售利润统计表公司名称 华云信息有限公司 单位：月份 销售收入 销售成本 销售费用 销售税金1月 10652.00 7903.50 352.01 300.362月 10956.00 8013.50 353.25 643.123月 11528.00 8352.40 452.02 668.564月 9562.00 7215.50 402.31 563.255月 9623.00 7218.80 420
外币存款与汇率相关性分析存入资金(美元） 10000存款利率 6.37%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.997467月份 汇率 本金 利息1 6.56 65600.00 348.232 6.65 66848.23 354.853 6.41 64454.85 342.154 6.43 64642.15 343.145 6.42 64543.14 342.626 6.40 64342.62
汇率与外币存款相关分析存入资金(美元） 10000存款利率 2.25%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.999410月份 汇率 本金 利息 本息和1 8.56 85600.00 160.50 85760.502 8.58 85960.50 161.18 86121.683 8.41 84261.18 157.99 84419.174 8.43 84457.99 158.36 84616.3
汇率与存款相关分析存入资金(美元） 10000存款利率 2.25%存款期限 1年汇率与本息和相关系数 0.999410月份 汇率 本金 利息 本息和1 8.56 85600.00 160.50 85760.502 8.58 85960.50 161.18 86121.683 8.41 84261.18 157.99 84419.174 8.43 84457.99 158.36 84616.355
