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有价证券贴现率计算日计数基准01发行日20044152到期日200411303价格（元）96.004清偿价格（元）100.00日计数基准34债券贴现率#NAME实际一次性付息债券贴现率计算日计数基准01发行日2004452到期日200412103投资额（元）10000.004清偿价值（元）10400[ Tag ]
现金及有价证券会计业务处理程序第一条 现金及有价证券会计业务范围：1.本公司及所属机构现金及有价证券的管理，除法令另有规定外，悉依本程序的规定办理。2.所称现金系指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据而言。3.所称有价证券系指政府债券、公司债券及公司股票而言。4.所称现金及有价证券的会计业务，系指现金预算、现金支出、有价证券收付、登记报告等事项。5.各机构有关现金及有价证券的出纳，保管与移转
有价证券业务流程否是及时核销退还合法使用审核发出审批审核提交申请是否为日常营业用单据业务经办人申领（借用）单部门经理主管副总裁财务部财务副总裁总裁（常务副总裁）有价证券保管审批注：1、日常营业单据主要指销售用门票、停车票、发票、收据等。2、对日常营业单据的直接审批需总裁（常务副总裁）授权
1 / 3现金及有价证券管理制度第一章 现金及有价证券会计业务范围第一条 本企业及所属机构现金及有价证券的管理，除国家或地区法令另有规定外，悉依本制度之规定办理。第二条 现金是指库存现金、银行存款、即期支票及到期票据。 第三条 有价证券是指政府债券、企业债券及企业股票。第四条 现金及有价证券的会计业务，是指现金预算、现金支出、有价证券收付、登记报告等事项。第五条 应由出纳部门
一次性付息债券贴现率计算 日计数基准01发行日 2004/4/5 2到期日 2004/12/10 3投资额（元） 10000.00 4清偿价值（元） 10400.00日计数基准 3 4债券贴现率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
有价证券贴现率计算 日计数基准01发行日 2004/4/15 2到期日 2004/11/30 3价格（元） 96.00 4清偿价格（元） 100.00日计数基准 3 4债券贴现率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 5US（NASD）30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
国库券发行日 2012/7/1国库券起息日 2012/9/1国库券成交日 2013/1/1国库券年利率 9%国库券价值 50000国库券年付息次数 2日计数基准 0国库券到期利息 2250债券发行日 2012/7/1债券到期日 2013/7/1债券利率 9%国库券价值 20000日计数基准 2债券到期利息 1825债券成交日 2012/7/1债券到期日 2013/2/20债券年付息次数 2日计数
销售量和销售单价预算表季度 预计销售量 预计销售单价一 100 200二 150 200三 200 200四 180 200 销售预算项目 第一季度 第二季度第三季度第四季度 全年预计销售量(件) 100 150 200 180 630预计单价售价 200 200 200 200 200销售收入 20000 30000 40000 36000 126000预计现金收表项目 第一季度 第二季度 第
各月销额 单位：元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 303 35 314 37 345 42 38 3.6968466 44 41 3.3665027 49 45 3.6968468 48 47 2.943929 50 49 2.4494910 52 50 1.41421411 63 55 4.79583212 77 64 8.888194移 动 平 均
各月销售额 单位：元月份 实际销售额 预测销售额 标准差1 282 30 283 35 29.44 37 33.325 42 35.896 4.0374256 44 40.1688 5.2332667 49 42.85064 4.6718778 48 47.155192 5.469669 50 47.7465576 4.21135110 52 49.3239673 3.81253811 63
各月销售额 单位：元月份 实际销售额1 282 303 354 375 426 447 498 489 5010 5211 6312 77实 际 销 售 额1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 201 02 03 04 05 06 07 08 09 0月 份实际销售额实 际 销 售 额预 测 销 售 额
各月销售额 单位：元月份 实际销售额 SUMMARY OUTPUT1 282 30 回归统计3 35 Multiple R0.9479884 37 R Square 0.8986815 42 Adjusted R Square0.8885496 44 标准误差 4.6305087 49 观测值 128 489 50 方差分析10 52 df SS MS F11 63 回归分析 1 1901.83
终值现值计算模型已知数据金额或年金（元）期限（年）年利率（%）年计息次数（次）计息时间计算结果最后的结果是
计算可变利率下的未来值存入资金 1000001年后总存款额 103687.561年后总存款额（函数） 103687.56存款本金及利息变化分析月份 年利率 月利率 本金1 3.70% 0.308% 100000.002 3.70% 0.308% 100308.333 3.70% 0.308% 100617.624 3.70% 0.308% 100927.865 3.56% 0.297% 1012
贷款的月还金额计算序号 贷款人 贷款总额 贷款期限 年利率 月还款额 月还款本金 月还款利息1 刘明 300,000 20 7.40%2 王风 450,000 15 7.40%3 陈俊 350,000 20 7.40%4 王岭 250,000 15 7.40%5 陈忠 500,000 20 7.40%6 刘扬 250,000
某投资项目连续5年的现金流量表期限（年） 1 2 3 4 5现金流量（元） 1000 2000 3000 4000 5000不规则现金流量终值与现值的计算年利率 10%期限（年） 5方法1现值（元）终值（元）方法2现值（元）终值（元
偿债基金的计算还款额(万元) 100000年利率(%) 10%期限(年) 5偿债基金(万元)方法1偿债基金(万元)方法2
先付年金现值与终值计算一、年金终值 二、年金现值每月末存入金额 ￥500.00 应存入总金额年利率 5.40% 年利率 5.55%存款年限 3 存款年限 3年金终值 年金终值 ￥300,000.00三、本金与利息偿还计算 四、现阶段已还比例贷款额 ￥500,000.00 本金总额偿还时间 10 利息总额利率 7.00% 已支付利息按年偿还 已支付本金按月偿还 已还比例第1个月应付利息最后一个月应
