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湖 北 能 源 集 团 股 份 有 限 公 司银 行 间 债 券 市 场 债 务 融 资 工 具 信 息 披 露 管 理 制 度(本制度 经公司 第 七届董事 会第二 十 六次会议 审议通 过 )第一章 总 则第一条 为规范 湖北 能源集团 股份有 限 公司( 以 下简称 “公司” ) 在 银行间 债券市 场发 行债务 融资工 具的 信息披 露 (以下 简称 “信息 披 露” )行为, 保
应付债券评估明细表评估基准日:表6-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备 注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
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定期付息债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2008/8/10 3票面利率 5% 4价格(元) 97.00清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 2 3债券收益率 #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
交易性金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表3-2-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券名称 发行日期 投资日期 票面利率% 成本 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
可供出售金融资产债券投资评估明细表评估基准日:表4-1-2被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 被投资单位名称 债券种类 发行日期 到期日 票面利率% 成本(面值) 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!减:减值准备合 计 - - - #DIV/0!被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
折现发行债券收益率计算 日计数基准01成交日 2004/6/19 2到期日 2004/8/31 3价格(元) 99.00 4清偿价值 100日计数基准 4 5债券收益率 5.12%欧 洲 3 0 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
一次性付息债券到期收回金额计算 日计数基准01发行日 2004/6/5 2到期日 2004/12/5 3投资额(元) 10000.00 4贴现率 5.50% 55日计数基准 2 3到期收回金额(元) #NAME?实 际 天 数 / 3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
定期付息债券定价 日计数基准01成交日 2004/5/25 2到期日 2008/5/25 3票面利率 5% 4年收益率 6.50%清偿价值 100计息方式 2 次/年日计数基准 0 1债券价格(元) #NAME?U S ( N A S D ) 3 0 /3 6 0US(NASD)30/360实际天数/实际天数实际天数/360实际天数/365欧洲30/360
选 择 发 行 股 票 还 是 发 行 债 券 的 问 题某 公 司 原 有 资 产 1 0 0 0 万 元 , 权 益 乘 数 为 2 。 普 通 股 每 股 面 值 1 0 元 , 每 股 净资 产 1 6 元 。 公 司 的 边 际 贡 献 率 为 4 0 % , 全 部 固 定 成 本 和 费 用 ( 不 包 括 债 务 利息 ) 为 2 0 0 万 元 , 债 务 资 本 成 本 平