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1应付股利明细表填表日期：年月日金额单位：元序号项目年初余额本期应付应付股利（应付利润）评估明细表评估基准日：表5-9被评估单位（或者产权持有单位）：AAA金额单位：人民币元序号投资单位名称（股东）发生日期利润所属期间账面价值评估价值备注合深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付股利审定表被审计单位：索引[ Tag ]
二十三、应付票据明细表应付票据明细表票据关系人票据类别 出票人 承兑 人 收款人合同 号出票日期票面金额已计利息到期日期利息 率到期应计利息付息条件 备注编制说明：（1）票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示。（2）与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏中说明。（3）如果涉及非记账本位币的应付票据，应注明外币金额和折算汇率
1应付债券明细表年度：年债券名称 发行日期 到期日票面年利率（ %）发行债券目的/原因抵押资产账面价值担保人面值发行余额债券面值 溢（折）价 应计利息 一年内到期余额年初余额本期新增本期减少期末余额年初余额本期新增本期减少期末余额年初余额本期新增本期减少期末余额期末市值年初 期末备注
1应付票据明细表应付票据明细表票据关系人票据类别 出票人承兑人收款人合同号出票日期票面金额 已计利息到期日期利息率到期应计利息付息条件备注- - - 编制说明： 1.票据类别应按商业承兑汇票、银行承兑汇票分别列示；2.与收款人是否存在关联关系，在“备注”栏中说明；23.如果涉及非记账本位币的应付票据，应注明外币金额和折算汇率
1应付股利明细表填表日期：年 月 日 金额单位：元序号 项目 年初余额 本期应付 本期已付 期末余额1 应付公司总部2 应付公司其他所属单位3 应付其他关联方4 应付其他单位
1应付职工薪酬明细表编号： 金额单位：元应付工资 应付福利费本期实际数项 目 上年同期数小计基本工资奖金房屋津贴其他津贴上年同期数本期实际数1.年初余额2.本期增加额（1）提取数生产成本劳务成本辅助生产成本制造费用管理费用营业费用在建工程其他（2）主管部门拨入（3
股利发放管理流程1股利发放管理流程与风险控制图股利发放管理流程与风险控制不相容责任部门责任人的职责分工与审批权限划分业务风险股东大会 董事会 财务总监 财务部 出纳 股票持有者阶段2股利发放管理流程控制表股利发放管理流程控制控制事项 详细描述及说明阶段控制 D11董事会制定股利分配方案，提交给股东大会审议2股东大会审议通过后，授权给董事会发放股利3董事会组织会议商讨股利发放办法D
股利支付的程序股份有限公司向股东支付股利，其过程主要经历：股利宣告日、股权登记日和股利支付日。股利宣告日：即公司董事会将股利支付情况予以公告的日期。公告中将宣布每股支付的股利、股权登记期限、除去股息的日期和股利支付日期。股权登记日：即有权领取股利的股东有资格登记截止日期，也称为除权日。只有在股权登记日前在公司股东名册上有名的股东，才有权分享股利。股利支付日：即向股东发放股利的日期。 股利支
应付工资清查明细表编制单位: 基准日：序号 项目名称 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益1 1 2 3=1-2 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 132 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.005 0
长期借款明细表年 月 日 单位：万元借款单位 借款金额 年利率 借入时间 还款期限（年） 到期日期 还本付息方式中国银行 ￥250,000.00 6.68% 2012/10/1 2 2014/10/1 到期一并支付商业银行 ￥230,000.00 7.10% 2012/11/2 4 2016/11/2 到期一并支付建设银行 ￥35,000.00 6.89% 2012/11/12 6
上海立信长江会计师事务所有限公司SHU LUN PAN CERTIFIED ACCOUNTANTS CO， LTD.审计程序表被审计单位：某公司 审核员： 日期：2006.2.15 索引号：F 8审查项目：____应付股利____ 会计期间：2005 复核员： 日期：2006.2.18 页 次：_________一、审计目标：确定未付利润的记录是否完整；确定未付利润的余额是否正
应付债券评估明细表评估基准日：表6-2被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 债券发行单位 债券种类 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备 注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
应付账款评估明细表评估基准日：表5-4被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
应付利息评估明细表评估基准日：表5-8被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 本金 利息所属期间 利息率% 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
应付股利（应付利润）评估明细表评估基准日：表5-9被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 投资单位名称（股东） 发生日期 利润所属期间 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
应付票据评估明细表评估基准日：表5-3被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 到期日 票面利率% 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
应收股利（应收利润）评估明细表评估基准日：表3-7被评估单位（或者产权持有单位）：AAA 金额单位：人民币元序号 户名（结算对象) 发生日期 股利（利润）所属期间 账面价值 评估价值 增减值 增值率% 备注合 计 - - - #DIV/0!被评估单位（或者产权持有单位）填表人： 评估人员：填表日期
深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付股利审定表被审计单位： 索引号： FI1 项目： 应付股利 财务报表截止日/期间： 编制： 复核：日期： 日期：股东 期末 账项调整 期末 上期末索引号名称 未审数 借方 贷方 审定数 审定数甲乙丙合计审计结论：深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付股利明细表被审计单位： 索引号
