应上交应弥补款项表

应上缴应弥补款项表编制： 年度 单位：元

应上交应弥补款项表 上交各税明细表 

  文件20 坏账损失明细表

坏帐损失明细表填表日期: 金额单位: 元(列至角分)行次 项目 会计金额 税收金额 纳税调整额1 期初坏账准备金额 12,580.00 4,500.00 *2 本期核销的坏账损失 8,000.00 2,950.003 本期收回已核销的坏账损失 4,860.00 1,250.00

文件89投资所得损失明细表 坏账损失估计方法2 20退税申请表 提取坏账准备 20营业收入及成本调查 收据奥得士54303三联20组套打 文件20坏账损失明细表 文件7借款单 20资产估算申报明细表在产品 购销控制20张 文件82纳税调整增加项目明细表 坏账损失估计方法 八坏账损失审批流程 文件94应缴增值税明细表 上交各税明细表 坏账损失估计方法范本 坏账损失审批流程规范2 五坏账损失审批内部控制制度 坏账损失申请书 坏账清查明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  文件88 资产减值准备项目调整明细表

企业所得税年度纳税申报表附表十资产减值准备项目调整明细表填报日期: 年 月 日 金额单位:元(列至角分)行次 准备金类别 期初余额 本期转回额 本期计提额 期末余额1 2 3 41 坏（呆）账准备 12595 5601 5215 122222 存货跌价准备 64,516 7,564 1,798 58,7243 *其中：消耗性生物资产减值准备 - - -4 *持有至到期投资减值准备 6677

25资产减值计提的充分性调查 资产减值准备明细表 文件122资产变化状况分析 无形资产减值准备管理办法2 文件7借款单 无形资产减值准备管理办法 文件82纳税调整增加项目明细表 文件83广告费跨年度纳税调整表 3-2-4-07损益类资产减值损失 上交各税明细表 文件88资产减值准备项目调整明细表 文件41材料入库明细表 跨国公司转移定价文件准备程序与要求 资产减值准备投资及固定资产情况表 资产减值准备计提管理制度 文件96 资产减值准备明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  未分配利润清查明细表

未分配利润清查明细表编制单位: 基准日： 单位： 元项目名称 账面数 会计技术差错 基准数 清查资产损失金额 未分配利润弥补金额 弥补后金额以注册资本为限尚不足以弥补部分冲减未分配利润金额清查后金额1 2 3=1-2 4 5 6=3-5 7 8=6-7- - - - - - - - - - - - - - -合计 - - - - - - - -财务负责人： 制表人

分配利润 2007年利润分配明细科目表 3-2-3-4所有者权益类未分配利润 燃煤分配表 19资本公积及未分配利润调查 利润明细表 上交各税明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 坏账清查明细表 未分配利润 

  社会保险金异地转入银行到帐明细表

社会保险金异地转入银行到帐明细表年 月序号 原序号 姓名 金额 转出地 转入时间 备注123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828

银行电汇凭证3 上交各税明细表 人民币银行日记帐 银行电汇凭证2 银行电汇凭证 

  月份应收账期明细表

月份应收账款明细表客户名称 预定收款日期项 次 统一发票贷单号码 金 额 收款情况检讨与说明月 日 字 号主管： 会计： 制表

月份收款状况表 月份应收账期明细表 上交各税明细表 

  三个月无异动滞料明细表模板

三个月无异动滞料明细表材料编号 单位 名称规格 入库日期 请购部门 最近三个月无异动年月日 数量 单价注：发生原因：按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写拟处理方式 ：A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废发生原因 代理代号 拟处理方式 处理部门 经理批示金额 代号 说明 代号 数

三个月无异动滞料明细表模板 上交各税明细表 文件48 三个月无移动滞料明细表 

  客户来往款明细表

客户基本资料序号 客户名称 联系人 电话 负责人 地址 备注1 一大科技有限公司 张经理 135* 张浩然 XX市XX街XX号2 三山有限责任公司 王主任 134* 王怡婷 XX市XX街XX号3 乐享科技有限公司 张经理 138* 张微微 XX市XX街XX号4 罗氏有限责任公司 罗姐 139* 罗小依 XX市XX街XX号5 米琪有限责任公司

业务往来报表 客户登记表 企业往来业务记账管理 往来账款处理 客户信息单 往来账高级筛选分析 往来款项 内部往来通知单 往来客户表 上交各税明细表 内部往来利息表 5往来账款处理表 往来账核算岗位责任制 往来账款日常控制报告 收据吉林省往来专用收据套打 客户来往款明细表 往来账自动筛选分析 

  工资发放明细表

XXX XXX份工资部门明细部门 人数 基本工资 奖金 福利津贴 岗位津贴 职务津贴 值班补贴 夜餐补贴 加班费 应加工资 考核工资 事假扣款 病假扣款 其他扣款 应发工资 养老 失业安管部 200 36000 13000 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 55500.00 2406.48 150.41工程部 95 44000 23050 6000 500 3000 0 0

工资发放明细表 工资明细表1 工资明细表 工资现金发放明细表1 岗位工资发放表 劳动报酬发放表4 银行发放表 工资记录表 上交各税明细表 劳动报酬发放表3 劳动报酬发放表1 劳动报酬发放表2 年终奖发放办法 年终奖金发放控制流程 岗位工资发放表审核 工资现金发放明细表 劳动报酬发放表 

  工资现金发放明细表

员工档案表员工编号员工姓名 性别 部门 职务 身份证号码 学历 入职时间XX001 孙力伟 男 厂办 厂长 510682771228XX2 硕士 2002/7/1XX002 王长贵 男 厂办 副厂长 51028219780728XX11 本科 2005/7/4XX003 章静 女 厂办 副厂长 51053119800918XX31 本科 2003/7/5XX004 艾丽垭 女 运输队 主管 51

工资发放明细表 工资明细表1 工资明细表 工资现金发放明细表1 岗位工资发放表 劳动报酬发放表4 银行发放表 工资记录表 上交各税明细表 劳动报酬发放表3 劳动报酬发放表1 劳动报酬发放表2 年终奖发放办法 年终奖金发放控制流程 岗位工资发放表审核 现金存款单中国银行套打 工资现金发放明细表 劳动报酬发放表 

  应付工资清查明细表

应付工资清查明细表编制单位: 基准日：序号 项目名称 账面数 会计技术性差错 基准数 清查出有问题的资产数 损失原因 发生时间 企业申报损失数 中介审核数 关键证据小计 列损益 核权益 小计 列损益 核权益1 1 2 3=1-2 4 5 6 7=8+9 8 9 10=11+12 11 12 132 0.00 0.00 0.003 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 0.005 0

工资发放明细表 应付系统 工资明细表1 工资明细表 应付债券明细表 工资现金发放明细表1 应付工资清查明细表 应付工资程序表 工资记录表 上交各税明细表 存货清查明细表 实收资本股本清查明细表 未分配利润清查明细表 应付股利明细表 坏账清查明细表 应付工资审计底稿模板-通用 工资现金发放明细表 

  盘点明细表

盘点明细表单位名称: 盘点项目: 会计期间: 盘点日期:序号 项目 名称规格 盘点日台账数量 实际盘点数量 期间出库 期间入库 基准日应存数 基准日财务账面 账面 盘点 原因 备注单位 数量 单价 金额 盘亏 盘盈 盘亏 盘盈- 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - -

盘点明细表 上交各税明细表 

  财产投保明细表

财产编号 保单号 被保险财产名称 存放点 数量 保险期限 保额 保费JSF0001 PDAA5101201544 办公大楼 / 1幢（5层）10年 500万 15780JSF0002 PDAA5101201544 生产一车间 / 500平方米 5年 300万 7800JSF0003 PDAA5101201544 生产二车间 / 800平方米 5年 480万 12000JSF0004 PDAA51

财产投保明细表 反担保财产清单 上交各税明细表 财产移转单 

  银行借款明细表

银行借款明细表编制单位： 编制日期：2010/12/1 11:32序号 借出款机构借款日期 借款期限 借款金额 余额 借款利率 批准文号 借款用途合 计 注：按借款项目分笔填列。金额单位：元备注

银行借款登记卡 文件60长期借款明细表 银行借款作业流程 银行短期借款明细表 文件51短期借款明细表 上交各税明细表 人民币银行日记帐 短期借款明细表 长期借款明细表一 银行借款明细表 银行借款筹资管理流程 银行短期借款明细表1 长期借款明细表2 四借款明细分类表 二长期借款明细表 三短期借款明细表 银行借款登记卡 2 

  营业外收支明细表

营业外收支明细表编制： 时间： 单位：元项 目 行次 上年实际 本年实际 项 目 行次 上年实际 本年实际一、营业收入： 1 二、营业外支出 151

收支明细表 上半年收支统计表 23营业外收支调查 补贴营业外收支预算 上交各税明细表 营业外收支明细表 2011年1月收支流水账 营业成本实质性测试程序 营业税金及附加预测表 业务收支明细表 

  附件11生产企业进料加工进口料件申报明细表

附件11生产企业进料加工进口料件申报明细表海关企业代码：纳税人名称：（公章）纳税人识别号： 所属期： 年 月 金额单位：元至角分序号进料加工手（账)册号进口货物报关单号代理进口货物证明号进口料件商品代码进口料件名称计量单位 数量免税进口料件组成计税价格备注到岸价格 海关实征关税和消费税合计美元 人民币1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1210+11 13兹声明以上申报无

附件12007预算报表委内会签0922 11福利支出预算 生产企业进料加工贸易免税证明 车船税申报表 实例11-4其他年金 委托加工过程管理P2-Z2-J4-11 十一催款通知书 公司章程11 工厂进料对账表 企业生产单查找 附件1决算表式定稿-1008 附件3目标设定 实例11-5等额还款和利率问题 资金核实申报表 11数据的比较 附件9生产企业进料加工登记申报表 附件7生产企业出口货物免抵退税申报明细表 进口业务控制流程 上交各税明细表 VBA80集第11集单元格选取 3-2-1-11资产类持有至到期投资 附件10生产企业进料加工登记变更申请表 生产企业进料加工登记手册核销申请表 资产估算申报明细表材料产成品类 4-11油气资产 进口原料取得成本汇总表 11数据的换算 

  文件72 员工工资明细表

基本工资表工资等级 基本工资 岗位 岗位工资试用期 1200 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 普通 50员工一级 1500 技术一级 350员工二级 1900 普通 50员工三级 2300 技术一级 350员工三级 2300 技术二级 600员工二级 1900 管理 250员工二级 1900 技术二级 600员工四级 2700 管理 25

员工工资 偏移引用员工工资账户 工资发放明细表 工资明细表1 员工工资明细表 员工工资信息 员工工资分析 工资明细表 员工工资计算 工资现金发放明细表1 文件72员工工资明细表 员工工资分钱清单 员工薪酬明细表单位元 员工工资等级评定 员工工资明细表1 员工工资明细表3 员工工资管理制度 工资记录表 文件73员工工资条 上交各税明细表 文件80变更工资申请表 员工工资透视图 文件76员工工资查询表 文件49 滞料出售损益明细表 员工工资调整申请表 文件75 上半年品均工资趋势图表 工资现金发放明细表 员工工资明细表2 文件48 三个月无移动滞料明细表 文件77 加班工资计算明细表 

  银行存款余额明细表

审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:

存款与汇率相关性分析 银行存款余额核对方法2 其他应收款余额明细表 银行存款流程 银行存款制度2 文件24银行存款余额调节表 上交各税明细表 人民币银行日记帐 3-1-2货币资金银行存款清查评估明细表 银行存款日记账格式实物样式 银行存款余额调节表6 银行存款余额调节表 5 银行存款余额调节表 银行存款日记账 银行存款余额核对方法 银行存款余额明细表 

  上交各税明细表

应上交各税及其它款项情况表纳税人名称： 纳税人编码：所属时期: 年 月 日至 年 月 日 填表日期: 年 月 日 金额单位：元项 目 行次本月数 本年累计数 项 目 行次本月数 本年累计数 项 目 行次本月数 本年累

三个月无异动滞料明细表模板 应上交应弥补款项表 上交各税明细表