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审计机关名称）银行存款余额明细表审计期间项目名称:项目执行单位：（审计机关名称）银行存款余额明细表审计期间项目名称:项目执行单位：银行存款余额明细表银行存款余额明细表公司名称制表时间执行日期单位：万元附证资料序号项目名称开户银行银行账号货币11银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行[ Tag ]
1 / 1银行存款余额核对方法企业每月至少应将银行存款日记账与银行对账单核对一次，以检查银行存款收付及结存情况。企业进行账单核对时，往往出现银行存款日记账余额与银行对账单同日余额不符的情况。究其原因主要有三：一是计算错误；二是记账错漏；三是未达账项。计算错误是企业或银行对银行存款结存额的计算发生运算错误；记账错漏是指企业或银行对存款的收入、支出的错记或漏记；未达账项是指银行和企业对同一笔款项的
其他应收款余额明细表执行人 签名 日期 索引号 页次 备注编制人 审计项目 其他应收款被审计单位名称复核人 会计截 止日账龄（）序号 明细帐户业务内容摘要账面余额业务发生期 1 年以内 23 年3 年以下询证结果1 其他应收款2 其他应收款3 其他应收款4 其他应收款5 其他应收款6 其他应收款7 其他应收款8 其他应收款9 其他应收款10 其他应收款11 其他应收款12 其他应收款13 其
银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
银行存款余额调节表银行存款余额调节表年 月 日银行对账单余额 （ 年 月 日）加：企业已收，银行尚未入账金额其中：1. 元2. 元减：企业已付，银行尚未入账金额其中：1. 元2. 元调整后银行对账单余额企业银行存款日记账余额 （ 年
银行存款余额调节表项目 凭证号 支票号 金额 项目 凭证号 支票号 金额银行存款日记账余额 银行对账单加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）减：银行已付、企业未付款 减：企业已付、银行未付款（1） （1）（2） （2）（3） （3）（4） （4）调节后存款余额 调节后存款余额
银行存款余额调节表户名:账号: 填表日期:项目 金额 项目 金额银行存款日记账余额 银行对账单余额调节后余额 调节后余额制表: 日期
审计机关名称）银行存款余额明细表 审计期间项目名称:项目执行单位： 金额单位： 序号开户银行银行账号币种日记账余额附证资料() 调节后余额日记账本位币 备注对账单调节表其他 金额 汇率123合 计 0调整分录:
会计分录2011年 记账凭证号数 摘要借方 贷方月 日 账户名称 金额 账户名称 金额12 2银付1 提取现金 现金 1000银行存款 10003银付2 归还XX公司货款 应付账款 15500银行存款 155003银付3 购进A、B材料 物资采购 8200银行存款 82005银付4 偿还银行借款 短期借款 50000银行存款 500006转1 购进C材料 物资采购 6500应付账款 65007现
银行存款余额调节表公司名称 华云信息有限公司 制表时间开户行及账号：工商银行步行街支行项目 金额 项目企业银行存款日记账余额 ￥15,600.00 银行对账单余额加：银行已收、企业未收款 加：企业已收、银行未收款（1）银行代收货款 ￥8,000.00 （1）存入转账支票（2）存款利息 ￥250.00 减：企业已付、银行未付款减：银行已付、企业未付款 （1）贷款利息（1）代扣费用 ￥425.00
