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现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
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银行存款及现金余额日报表编制单位（部门）： 年 月 日 单位：元银 行 账 当 天 余 额账户名称 前一天余额 当天收入 当天汇出 汇入单位银行余额 未到账款 合 计 现 金
江西联创光电科技股份有限公司索引号：Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称： 测试人员： 日期： 会计期间：
符合性测试审计程序现金与银行存款循环审计目标：.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否健全;.确定被审计单位现金与银行存款循环的内部控制制度是否得到一贯、有效的执行；审计程序 执行情况 索引号 执行人1.取得或编制现金与银行存款业务流程图。2.检查货币资金内部控制是否建立并严格执行：（1） 款项的收支是否按规定的程度和权限办理；
现金与银行存款逐日登记表现金与银行存款逐日登记表月份： 年 月日期 现金 银行存款 银行存款12345678910111213141516171819202122232425262728293031合计每一个企业家和财务人员都关心现金和银行存款的情况，本表详细记录了现金和银行存款的收支、增减状况，并对二者加以比较，给你提供有用的信息
现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理，规范现金及银行存款的结算行为，杜绝挥霍浪费，避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生，特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管，均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经济业务的支付结算，应尽量通过开户银行进行转账，减少使用现金。第四条 公司配置专职出纳人员办理现金的收
现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 ： 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注
银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人： 会计： 复核： 出纳
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小 数 点 科 技 实 业 有 限 公 司现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统现金日记账日期 摘要 收入 支出 余额银行存款日记账日期 摘要 存入 取出 余额操作员表操作员姓名 密码郭美丽 guomeili佘艳艳 sheyanyan蔡美琪 caimeiqi林伟 linwei黄巧珍 huangqiaozhen秦少雄 qinshaoxiong罗重现 luochongxian王鸿 wanghon
