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被审单位: ABC 股份有限公司 编制: XX 日期: 2004-2-1 项目页次: 期间/时点: 2003-12-31 复核: 日期: 索引号: 制造费用内控测试表制造费用分
固定资产、在建工程内控测试表序 固定资产或 资产或工程 预算制度 取得控制 记录入帐 折旧控制 处 置 备号 在建工程编 号 名 称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注1 制粒干燥机 N/A N/A 2 可倾式反应锅 N/A N/A 3 高效节能蒸发器 N/A N/A 4 制冷系
固定资产请购单请购部门 请购日期资产名称 规格型号生产厂家 数 量单 价 总 价请购事由资产管理部意见 签字: 日期:年 月 日财务部意见签字: 日期:年 月 日采购部意见签字:
无形资产请购单请购部门 请购日期无形资产名称资产用途请购原因单项无形资产预估金额 预估金额合计是否超出预算 是 否请购部门经理意见签字: 日期:年 月 日财务部经理意见签字: 日期:年 月 日采购部经理意见签字: 日期:年
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
购货合同、请购单内控测试表购货合同、请购单内容 购货发票 入库单 会计凭证核对 核对 核对 核对序号购货合同或请购编 号供货单位名称日期品名 规格数量 单价 金额 1 2日期 编号 5 日期 编号 6 7日期编号 8 9 10 11备注1 2003-01-24107华业公司03.1.23配料机SK3206 1 10 万 10 万 03.3.600527230052724
购货合同签订流程部门步骤总经理签署合同确定供应商编制购货合同供应商财务总监选择供应商审批采购经理进行谈判审核采购员评审供应商审核根据企业采购权限规定进行相应的采购谈判采购谈判起草购货合同形成正式购货合同签订合同合同归档签订合同审核审核审批
仓库请购单请购部门 用途采购记录物品名称 型号/规格 数量 单价 小计时间 供应商备注合计 ¥: 大写:经办人: 确认人:审核人: 批准人
外商投资企业土地使用合同(划拨土地使用权合同)第一条本合同双方当事人: 中华人民共和国 省(自治区、直辖市) 市(县)土地管理局(以下简称甲方),法定地址 ;邮政编码 ;法定代表人:姓名 ;职务 。 (以下简称乙方),法定地址
112填报说明项目 内容来源 记录目的业务流程 确定的进行流程测试的范围,由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务流程进行归集子流程 确定的进行流程测试的范围,由内部控制审阅流程记录工作底稿中引入便于将测试的控制点按业务子流程进行归集控制点 确定的进行流程测试的范围,具体控制点可参照内部控制审计方案。对流程控制点进行简要描述测试方法 采用的测试方法 针对控制点的类型选取适当
请购单请购单位:技术部请购日期: 2007年11月25日需要日期: 2007年12月10日供应商 机器生产公司电话: 023-89*65传真: 023-89*66地址: 明里路万寿风A座5F联系人:赵天启请购单号 03465 到货日期请 购 物 资数 量规 格果肉分
请购单请购单位:请购人:日期NO.供应商电话:传真:帐单寄至: (地址)先生/女士收承 办 人 员 日期订 单 号 码 预定交货日订购项目品 名数 量描 述单 价总金额:合计: 人民币(大写) 佰 拾 万 仟 佰
请购单请购单位:技术部请购日期: 2006年7月25日需要日期: 2006年7月27日供应商 力天行电脑配件中心电话: 028-56891*传真: 028-56891*地址: 新世纪电脑城A座5F联系人: 张敏承办人员 订货日期请购单号 到货日期请 购 物 资数 量规 格后备式KT500型UP