热门搜索:
现金存款日计表月份:年月日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转现金存款日计表月份:年月日期现金存款存款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转20091010ABC发电厂中国银行呼伦贝尔分行158423452345[ Tag ]
1 / 1银行存款、现金收支日报表【表单 33-29】 银行存款、现金收支日报表年 月 日收 入 支 出传票号码 摘要 行号 银行存款 现金 传票号码 摘要 行号 支票号码 银行存款 现金合计 合计现金银行存款结存表行库名称账号 上日结存 收入 支出 本日结存 摘要1234银行存款小计现金合计负责人: 会计: 复核:
02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额
现金存款日计表月份: 年 月日 期 现 金 存 款 存 款本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额转 入12345678910111213141516171819202122232425262728293031计
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
15 现金及现金等价物净增加额解析表项目 行次 金额不涉及现金收支的投资和筹资活动: 1以固定资产偿还债务 2以投资偿还债务 3以固定资产进行投资 4以存货偿还债务 5将净利润调节为经营活动的现金流量: 6净利润 7加:计提的坏账准备或转销的坏账 8固定资产折旧 9无形资产摊销 10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 11固定资产报废损失 12财务费用 13投资损失(减
现金及银行存款管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司现金及银行存款管理,规范现金及银行存款的结算行为,杜绝挥霍浪费,避免营私舞弊、贪污盗窃等违法违纪现象发生,特制定本办法。第二条 凡公司库存现金、银行存款、银行本票、银行汇票、支票等的收支保管,均适用本办法。第二章 现金管理第三条 公司与外单位经济业务的支付结算,应尽量通过开户银行进行转账,减少使用现金。第四条 公司配置专职出纳人员办理现金的收
现金和银行存款支出凭证内控测试表核对序号 日期凭证编号 业务内容 付出金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.14 03-1-19 支付 XX 电业局电费 136000.00 2 2003.1.31 03-1-356 支付职工工资及奖金 486300.00 3 2003.1.31 03-1-360
现金和银行存款收入凭证内控测试表收款方式 核对序号 日期凭证编号 业务内容 现金 银行存款 收入金额 1 2 3 4 5 6 7 备注1 2003.1.15 03-1-20 收到 XX 报账退回借支款 1385.00 2 2003.1.29 03-1-185 收到 XX 公司药品款 120345.00 3 2003.2.5
江西联创光电科技股份有限公司索引号:Y7现金与银行存款符合性测试程序表单位名称: 测试人员: 日期: 会计期间:
现金存款日记表编号: 月份: 年 月现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
现金存款日记表编号: 月份:年 月 金额单位:元现 金 存 款日期本日收入 本日支出 本日余额 本日存入 本日提款 本日余额1231合计
现金存款日记表(一)销货收入 其他收入 转账收入 借入款项 已动用借款项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额现销 退税收入直接外销 利息收入票据兑现 其他合计 合计 合计 合计 合计本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计
0 -现金存款日记表(二)资本支出 费用支出 原料支出 转账支出 还款支出 可动用支出项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额 项目 金额小计合计 合计 合计 合计 合计 合计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计本月累计上日结存本日收入本日支出本日结存
现 金 银 行 存 款 结 存 表现 金 银 行 存 款 结 存 表公 司 名 称 制 表 时 间单 位 : 万 元序 号 银 行 类 别 昨 日 结 存 额 收入 额 支 出 额 当 日 结 存 额 日 期 摘 要财 务 部 审 核签字盖 章年 月 日备 注
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报
小 数 点 科 技 实 业 有 限 公 司现 金 和 银 行 存 款 管 理 系 统现金日记账日期 摘要 收入 支出 余额银行存款日记账日期 摘要 存入 取出 余额操作员表操作员姓名 密码郭美丽 guomeili佘艳艳 sheyanyan蔡美琪 caimeiqi林伟 linwei黄巧珍 huangqiaozhen秦少雄 qinshaoxiong罗重现 luochongxian王鸿 wanghon
2009 10 10ABC发电厂 中国银行呼伦贝尔分行 15842345234523451 营业收入壹佰陆拾捌元捌角捌分 ¥ 1 6 8 8 81 1 0 0 0 0 1 5 01 5 0 0 0 1 2 01 1 0 0 0 1 1 01 5 0 0 1 51 2 0 0 1 21 1 0
货币资金收支存报表序号 库存现金 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 说 明1 人 民 币2 美 元3 欧 元4 港 币折人民币合计序号 银行存款 上期结存 本期收入 本期支出 期末结余 汇 率 币 种123456789101112折人民币合计折人民币总合计制表: