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六、现金存取及保管工作流程现金存取及保管工作流程图现金存取及保管工作流程现金存取及保管工作流程图请款工作流程表(现金支票)(1)请款(现金)工作流程表(文件呈批表)说明借款理由六、请款(现金)工作流程请款(现金)工作流程图现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存[ Tag ]
筹资管理工作流程筹资计划编制 执行筹资 筹资账务处理开始财务部根据财务情况,确定资金需求财务部根据资金需求风险分析编制筹资计划,并提交总会计师及总经理审批财务部筹资人员负责筹资计划的具体执行财务部筹资人员与筹资对象签订相关协议财务部门根据筹资计划做好到位资金管理工作财务人员做好筹资账务处理工作财务部门根据筹资计划执行情况编制筹资工作评价报告结束财务部综合各种财务信息进行筹资风险分析
1融资管理工作流程工作目标 知识准备 关键点控制 细化执行 流程图1.资金需求分析公司融资管理人员根据公司的战略发展规划、公司生产经营状况、投资计划以及公司当前的资金状况,对公司的资金需求进行预测和分析资金需求分析表2.融资风险分析公司融资管理人员进行融资成本和风险分析,如信用风险分析、市场风险分析、金融风险分析、政治风险分析等融资风险变动分析表3.制订融资计划3.1 融资管理人员在融
融资管理工作流程融资主管根据企业发展战略规划、企业生产经营情况、投资计划以及企业当前资金状况,对企业的资金需求进行预测和分析企业财务部对整个融资过程进行监督和指导,编制融资分析报告,提出融资管理建议融资主管在融资风险分析的基础上,选择合适的融资方式、融资对象等,并编制融资计划,报财务部经理、总经理审批融资主管根据资金需求分析的结论,分析融资活动可能面临的风险,包括信用风险分析、市场风险分析、金融
贷款结算工作流程部门步骤总经理账簿核对提出贷款申请并报银行审查签订贷款合同制取收款凭证关键步骤说明办理贷款并记账办理还款并记账企业由于生产经营或其他方面资金需求产生贷款需求财务部负责起草贷款申请书并上报财务总监及总经理审批由银行或其他金融机构对企业的资质、投资项目的前景进行分析和调查后,决定贷款与否出纳人员根据借款合同等,按照财务规定和结算方式填制或取得贷款结算凭证,并加盖财务专用章
长期借款工作流程财务部门向银行提出借款申请,说明借款种类、用途、金额等银行对企业的资质、投资项目的前景进行分析调查后,决定贷款与否,以及贷款数额的多少财务人员负责向银行办理借款手续,银行依据合同的约定发放贷款经银行审核通过后,由企业主管领导负责与银行订立借款合同财务部经办人员取得齐全的借款原始凭证,并进行核对由稽核人员或制定人员定期进行账证核对、账单核对、账账核对,发现误差及时报请主管领导予以处
十、还贷及银行结算工作流程还贷及银行结算工作流程图
外汇管理工作流程通过未通过识别风险 测定风险 控制风险开始结束财务部收集公司内、外部各类外汇管理信息财务部对收集的信息进行分类,区分外汇风险种类、重要程度和持续时间长短财务部预测汇率的变化情况,包括变动方向、变动时间和变动幅度财务部组织执行外汇风险防范措施财务部根据外汇风险的测定结果制订外汇风险防范对策领导审核财务部分析各类风险的受险额度和受险结构财务部汇总风险管理中形成的信息和资料,并
五、库存现金的保管具 体 要 求1现金保管的责任人为出纳员。出纳员应由诚实可靠、工作责任心强、业务熟练的会计人员担任,连续担任出纳岗位一般不得超过五年 2现金的保管要有相应的保管措施,保险柜应存放于坚固实用、防潮、防水、通风较好的房间,房间应有铁栏杆、防盗门; 保险柜钥匙由出纳人员保管,不得交由其他人代管,并随时转动密码器3限额内的现金当日核对清楚后,一律放在保险柜内,不得放
现金为王之一:现金流量的构成分析 作者:德隆 来源:中国管理传播网日期:2003-02-21点击:286目前,与现金流量表(statement of cash flows,SCF)相关的财务比率指标的发展比较缓慢。造成的原因有:大部分的财务比率是将一个损益表项目与一个资产负债表项目联系起来,这已成为财务分析的常用方法;在国际上,直到 1971 年 SCF 才成为要求编制的报表,分析者
现金付款工作流程否部门步骤权限领导编制相关凭证及报表相关部门申请付款审核付款凭证填制付款审批单关键步骤说明相关领导审批支付现金财务部出纳员根据付款凭证支付现金内部相关部门及外部机构由付款申请部门的相关人员提出付款申请,填制付款审批单,呈交权限领导进行审批付款申请人根据本企业相关领导的审批权限规定,持付款审批单办理逐级审批手续会计主管或财务主管审核付款凭证的合法性、合理性、完整性和正确性
六、现金存取及保管工作流程现金存取及保管工作流程图
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现金清查处理工作流程部门步骤总经理制定现金清查制度收付款凭证的分析清点现金实存数关键步骤说明成立清查组成立清查小组财务部负责制定库存现金日清月结与现金清查制度,即由出纳员在对库存现金进行日清月结的基础上,设专员或由财务经理对现金管理工作进行核查,以加强对出纳工作的监督和管理出纳员根据签字审核的现金收支原始凭证,按照业务发生的先后顺序,逐日逐笔登记现金日记账,并结出余额将保管的现金按票面价
请款工作流程表(现金支票)(1)请款(现金)工作流程表 (文件呈批表) 说明借款理由
六、请款(现金)工作流程请款(现金)工作流程图
银行存款收款工作流程 (一)收货款收货款流程图(二)其他项目收款其他项目收款流程图(三)贷款贷款流程图