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付款登记表验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章制表制表日期付款登记表验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注公司领款章制表制表日期付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额（元）领款章备注公司领款章页次：付款登记表付款期：页次：验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款章备注[ Tag ]
1材料月付款计划材料月付款计划编制单位： 填报日期： 年 月 日 注：此表报财务部备案序号分供商名称 物资名称合同编号合同价款 实际结算额扣保修金已付金额应付金额本月拟付金额付款日期 备注1 2 3
十七、劳务（ ）月分包付款计划劳务（ ）月分包付款计划编制单位： 填报日期： 年 月 日序号分包单位名称分包项目名称合同编号合同价款人工费机械费材料费扣保修金实际结算额已付金额未付金额本月拟付金额付款日期 备注l2345678910ll121314151617181920 合计工程技术部： 物资部： 总经
十三、付款申请单（2）付款申请单编号： 年 月 日收款单位（人） 厂商代码说 明银行 开户行信息 账号付款方式 转账支付现金支付支票支付电汇其他发票号码大写：付款金额小写：到期日 核销借款 借款人： 借款单编号：附件数 备注总经理 副总经理 部门经理 处室经理 经办人
十二、付款申请单（1）付款申请单厂商编号：厂商名称： 月份： 申请日期：年月日 摘要（收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号合计核准： 主管： 制表：说明：（1）采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核。 （2）适宜采购厂商较多的公司使用
十四、付款申请单（3）付款申请单申请部门 申请时间收款单位 付款金额付款时间收款单位银行资料付款方式事由大写金额申请人： 部门负责人： 审核： 审批
四、审核付款及报账 （一）审核付款流程审核付款流程图（二）报账流程报账流程图
八、日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
日常性业务款项付款工作流程日常性业务款项付款工作流程图
现金付款业务流程权限领导填制付款审批单关键步骤说明相关领导审批会计人员支付现金收款人由付款申请部门的相关人员填制付款审批单，呈交权限领导逐级审批出纳人员审查原始凭证的真实性及准确性，审查是否符合企业规定的签批手续，审核无误后填制现金付款凭证会计主管或财务主管审核付款凭证的合法性、合理性、完整性和正确性，重点审核该付款申请是否在现金支付的范围内出纳人员根据审核无误、审批手续齐全的付款凭
1 / 1现金付款凭证复核制度出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1.对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2.发生销货退回时，如数量较少，且退款
1 / 1现金付款凭证的复核制度出纳人员对之应进行认真、细致的复核，其复核方法及基本要求与现金收款凭证相同。出纳人员在复核现金付款凭证时应注意以下几点：1.对于涉及现金和银行存款之间的收付业务，只填制付款凭证，不填制收款凭证。如将当日营业款送存银行，制单人员根据现金解款单（回单）编制现金付款凭证，借方账户为银行存款，贷方账户为现金，不再编制银行存款收款凭证。2.发生销货退回时，如数量较少，且退
现金付款工作流程否部门步骤权限领导编制相关凭证及报表相关部门申请付款审核付款凭证填制付款审批单关键步骤说明相关领导审批支付现金财务部出纳员根据付款凭证支付现金内部相关部门及外部机构由付款申请部门的相关人员提出付款申请，填制付款审批单，呈交权限领导进行审批付款申请人根据本企业相关领导的审批权限规定，持付款审批单办理逐级审批手续会计主管或财务主管审核付款凭证的合法性、合理性、完整性和正确性
现金付款流程出纳支付现金后，应在凭证上盖“付讫”章，并由领款人在“付款申请单 ”上签名表示收讫除规定可付现金外，其余均通过转账付款进行相关账务处理资产管理检查凭证是否齐全，付款申请单上的审批是否超出审批权限审核无误后，编制传票并转交出纳开立支票，再根据审批权限进行签章
付款登记表验收单号 公司名称 摘要 支付金额 领款日期领款章 备注 公司领款章制表 制表日期
