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二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地址负责人部门别以往交易已兑现额最近半年平均交易额平均票期收款及票据金额原信限新申请信限信限的核定或审查意见签预计资产负债表单位:元资产权益项目年初年末项目年初年末现金800011440应付账款23504640应收账款6200144产品成本[ Tag ]
十二、销售收入及回款预算表销售收入及回款预算表编制部门: 预算期限: 金额单位:元销售收入 销售回款 预计品名及规格 单位预计销售量单价 预计收入其中:本月铺货金额预计上月应收余额前期回款当期回款 上旬 中旬 下旬全月合计本月应收余额制表: 审核
今年我公司根 据集团加强成本控制的统一部署,采 取各种措施强化内部管理,增收节支。 半年来,通过增产增收措施,在提高 劳动生产率、加速资金周转、增加盈利方面取得了较好的效益。根据我公司的具体情况,现将利润指标进行初步分析。影响因素 单位 本年 16 月实际 上年同期实际 本年比上年销售收入 万元 522677 392700 +129977销售成本率 83.26 82.97 +0.29销售现
十二、应付账款核算流程应付账款核算流程图
1客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负 责 人部 门 别 以往交易已兑现额 最近半年平均交易额 平 均票 期 收款及票据金额 原信限 新申请信限信限之核定或审查意见 签 章 及 日 期主办信用综合分析研判(包括申请表之复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度之附带应注意事项等)主办信用业务主任区经理总公司生效日期2填报人(签名): 单位负责人(签名): 填
二十二、客户信用限度核定表客户信用限度核定表客户编号客户名称地 址负责人部门别 以往交易已 兑现额 最近半年平 均交易额 平均票期 收款及票 据金额 原信限 新申请信限信限的核定或审查意见 签章及日期主办信用综合分析研判(包括申请表的 复查、品德、风评、经营盈亏分析、偿债能力、核定限度的附带应注意事项等) 主办信用业务主任经理公司生效期填报人(签名): 单位负责人(签名):
12 主要产品单位成本表产品名称: 本月实际产量: 本年累计产量: 单位:元成本项目 历史最低成本 上年实际水平 本年计划 本月实际 本年累计实际平均直接材料直接人工制造费用产品生产成本制表: 主管
十二、工资费用分配表工资费用分配表年 月 日项 目 工资费用总账科目 明细科目 定额工资 生产工人 管理人员 合计甲产品乙产品生产成本小计制造费用管理费用合计部门负责人: 复核人: 制表人
十二、付款申请单(1)付款申请单厂商编号:厂商名称: 月份: 申请日期:年月日 摘要(收货单号) 申请金额 核发金额 订购单号合计核准: 主管: 制表:说明:(1)采购单位每月就厂商别,分别编制一表,以利于审核。 (2)适宜采购厂商较多的公司使用
十二、投资收益分析表投资收益分析表编号: 日期: 年 月 日投资金额 收回金额 回收率 收益率投资编号投资名称回收期间 计划 实际 预计 实际 预计 实际 预计 实际 备注
12 借款记录卡约定偿还 偿 还 记 录 备 注年 月 日摘 要 借款种类 换押品 内容 借款金额年 月 日 日期 金额 未偿额 日期 金额 未偿额
预计利润表达式 单位:元项目 金额销售收入 126000销货成本 56700毛利 69300销售及管理费用 20000利息 550利润总额 48750所得税(估计) 10000税后利润 38750
预计资产负债表 单位:元资 产 权 益项目 年初 年末 项目 年初 年末现金 8000 11440应付账款 2350 4640应收账款 6200 14400长期借款 9000 9000直接材料 1500 2000普通股 20000 20000产成品 900 1800未分配利润 16250 33000土地 15000 1500房屋及设备 20000 3
制造费用预算 单位:元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年变动制造费用:间接人工 105 155 198 182 640间接材料 105 155 198 182 640修理费 210 310 396 364 1280水电费 105 155 198 182 640小计 525 775 990 910 3200固定制造费用: 0修
产品成本预算 单位:元项目 单位成本 生产成本 期末存货 销售成本每单位 投入量(千克、小时) 成本 (640件)(20件) (630件)直接材料 5 10 50 32000 1000 31500直接人工 2 10 20 12800 400 12600变动制造费用 0.5 10 5 3200 100 3150固定制造费用 1.5 10 15 9600
销售费用和管理费用预算 单位:元项目 金额销售费用:销售人员工资 2000广告费 5500包装、运输费 3000保管费 2700小计 13200管理费用:管理人员工资 4000福利费 800保险费 600办公费 1400小计 6800合计 20000每季度支付现金 5000
销售量和销售单价预算表季度 预计销售量 预计销售单价一 100 200二 150 200三 200 200四 180 200 销售预算项目 第一季度 第二季度第三季度第四季度 全年预计销售量(件) 100 150 200 180 630预计单价售价 200 200 200 200 200销售收入 20000 30000 40000 36000 126000预计现金收表项目 第一季度 第二季度 第
生产预算 单位:件项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计销售量(件) 100 150 200 180 630加:预计期末存货 15 20 18 20 20合 计 115 170 218 200 650减:预计期初存货 10 15 20 18 10预计生产量 105 155 198 182 640
直接材料和采购预算 单位:千克、元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计生产量(件) 105 155 198 182 640单位产品材料用量(千克/件) 10 10 10 10 10生产需要量(千克) 1050 1550 1980 1820 6400加:预计期末存量 310 396 364 400 400合
直接人工预算项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年预计生产量(件) 105 155 198 182 640单位产品工时(小时) 10 10 10 10 10人工总工时(小时) 1050 1550 1980 1820 6400每小时人工成本(元) 2 2 2 2 2人工总成本(元) 2100 3100 3960 3640 12800
现金预算 单位:元项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 全年期初现金余额 8000 8200 6160 6390 8000加:销货现金收入 18200 26000 36000 37600 117800可供使用的现金 26200 34200 42160 43990 125800减:各项支出直接材料 5000 6740 8960 91