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十二、应付账款核算流程应付账款核算流程图
四、应付账款支付程序规范1.目的为了管理好公司的应付账款,并为资金周转计划做好准备,特制定本程序。2.适用范围适用于公司付款的全部过程。3.定义3.1现结:就是货到验收后付款,付清当批款项。3.2批结:就是指收到第一批货物验收合格后进仓暂时不办理付款,等采购第二批货物到货时验收合格后进仓结清第一批款项。3.3月结:就是本月发生的应付账款下月在规定的时间付款。4.职责由财务部负责执行,采购部给予积
应付账款管理制度第 1 条 应付账款是企业因购买原材料、商品、物资或接受劳务等而应付给供应商的款项。第 2 条 应付账款必须由财务部应付账款会计管理1应付账款的管理和记录必须由独立于请购、采购、验收付款职能以外的财务部的应付账款会计专门负责。2按付款日期、折扣条件等项规定管理应付账款,以保证采购付款内部控制的有效实施。第 3 条 应付账款的确认和计量应真实和可靠1应付账款的确认和计量
1 / 1应收应付账款月报表【表单 33-24】 应收应付账款月报表月份应收账款 应收票据销货日期 客户订单或凭证号码 金额收单 客户名称 银行名称 金额合 计 合 计审核: 填表
三、企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,应付账款入账、调账等方面的管理要求,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。3.定义3.1 供应商:是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。 3.2 抽货检验标准:此标准是对采购物品进行检验的参照标准,由技术部门
企业采购及应付账款管理制度目 的为规范采购操作步骤和方法,以及应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。内 容一、定义1供应商供应商是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。2抽货检验标准抽货检查标准是指对采购物品进行检验的
企业采购及应付账款管理制度企业采购及应付账款管理制度1.目的为规范采购操作步骤和方法,以及应付账款入账、调账等方面的管理要求,规范应付账款管理工作,防范公司处理应付账款业务过程中的经营风险,特制定本制度。2.适用范围适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等采购的控制。3.定义3.1 供应商。供应商是指能向采购者提供货物、工程和服务的法人或其他组织。3.2 抽货检验标准
编号 供应商 结算期 银行户名 银行账号 开户银行 公司地址 公司电话 公司传真 联系人 移动电话V001 AAAA 60AAAA有限公司 111111111 中行A支行 AA市路号 5111111 5111112陈先生 13911111111V002 BBBB 30BBBB集团公司 222222222 建行B分行 BB市路号 6222222 62
应付账款分析表当前日期: 2013年8月31日 账期分析客户名称 交易日期 付款期限 应付金额 未到期瑞光苑电子公司 2013/8/10 10天 49,000.00 -联想公司 2013/8/25 30天 157,950.00 157,950.00长城电子 2013/8/28 30天 119,340.00 119
应付账款评估明细表评估基准日:表5-4被评估单位(或者产权持有单位):AAA 金额单位:人民币元序号 户名(结算对象) 发生日期 业务内容 账面价值 评估价值 备注合 计 - -被评估单位(或者产权持有单位)填表人: 评估人员:填表日期
供应商信息表编号 供应商名称 公司电话 公司传真 联系人 移动电话HMHX 宏美化工有限公司 028-836126521 028-836126522 李翔 13998675302XRLX 兴祥燃料有限公司 028-89652855 028-89652856 汪洋 15898675302HTMC 华泰木材批发厂 028-69521144 028-69521145 南征 13898675302HSD
应付账款分析表当前日期: 2009年9月15日 账期分析客户名称 交易日期 付款期限 应付金额 未到期瑞光苑电子公司 2009/8/10 10天 ¥ 49,000.00 ¥ -联想公司 2009/8/25 30天 ¥ 157,950.00 ¥ 157,950.00长城电子 2009/8/28 30天 ¥ 119,340.00 ¥ 119,340.00应付账款合计 ¥ 326,290.00 ¥ 2
余额表供应商编号 供应商名称 借或贷 期初余额GY01 三环电子 贷 ¥1,600.00GY02 新大电子 借 ¥0.00GY03 五顶集团 借 ¥0.00GY04 恒杰集团 贷 ¥2,800.00GY05 华兴 贷 ¥35,000.00GY06 金元通 贷 ¥6,200.00GY07 罗威 贷 ¥1,850.00GY08 金亚 贷 ¥4,500.00GY09 华盛 贷 ¥6,300.00GY1
应付账款调查单位名称: 编制人: 日期: 索引号:会计期间: 复核人: 日期: 页次: 调查内容:一、业务趋势与应付账款的趋势比较,了解是否具有足够的买方信用二、应付账款账龄分析三、预估材料款是否适当调查说明:调查结论
深圳市鹏城会计师事务所有限公司应付账款审定表被审计单位: 索引号: FD1 项目: 应付账款 财务报表截止日/期间:编制: 复核:日期: 日期:项目名称期末 账项调整 重分类调整 期末 上期末索引号未审数 借方 贷方 借方 贷方 审定数 审定数一、关联方:小计二、非关联方:小计合计审计结论:深圳市鹏城会计师事务
应付账款付款方案表编号 供应商名称 余额 方案一 方案二1 兴隆商贸有限公司 ¥ 8,000.002 宏发商贸有限公司 ¥ -3 顺德商贸有限公司 ¥ 2,000.004 方兴商贸中心 ¥ 9,000.005 商贸有限责任公司 ¥ 16,000.006 腾达