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计算日1-3个月4-6个月7-9个月10-12个月1-2年2-3年3年以上2006922006-6-12006-3-12005-12-12005-9-12004-9-1编号供应商结算期银行户名银行账号开户银行公司地址公司电话公司传真联系人移动电话V001AAAA60AAAA有限公司111111111[ Tag ]
1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款与应收票据月报表金额单位:元应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表
应收账款管理制度应收账款管理制度1.目的保证公司能最大可能地利用客户信用,拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能地缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。2.适用范围适用于本公司发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款和预付账款和其他应收款三个方面的内容。3
七)应收账款管理制度第一条 赊销信用额度“授信”控制1.若客户不是即时付现,而是采用信用赊购的销售时,业务员应先查阅该客户的资料,过去是否有交易往来记录,信用状况怎样,并将有关资料报财务部。若为新客户,则由业务部门填妥客户资信调查表(包括客户登记卡、营业执照税务登记证、复印件、营业状况、财务状况、信用保证及抵押情况等) ,送信用评估组进行审核。2.信用评估组接到业务部门资料后,应配合业务部门再
1 / 2应收账款管理制度第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法,以资遵守。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 R 客户的信用情况)签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、事业单位、国有企业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门,至迟应于出货日起 60 日内收款。如超过期限者
应收账款管理及催收流程否否部门步骤财务总监账务处理做好基础记录账款分析账款催收关键步骤说明应收账款专员根据储运部发货后的出库单、发货单及客户签署的随货通行单,登记应收账款的详细情况,编制应收账款明细表对每一笔应收账款,都要检查是否有超过信用期限的记录,并通过各种渠道了解客户欠债总金额及已到期债务的增减动态定期进行应收账款的账龄分析和周转率分析,编制应收账款账龄分析表 ,并结合客户信
计算日 1-3个月 4-6个月 7-9个月 10-12个月 1-2年 2-3年 3年以上2006/9/2 2006-6-1 2006-3-1 2005-12-1 2005-9-1 2004-9-1 2003-9-12006/9/2 38868 38776 38686 38595 38230 37864客户 日期 应收金额 已收金额 科目 时间段t 2001/6/20 - -124.00 1121
编号 供应商 结算期 银行户名 银行账号 开户银行 公司地址 公司电话 公司传真 联系人 移动电话V001 AAAA 60AAAA有限公司 111111111 中行A支行 AA市路号 5111111 5111112陈先生 13911111111V002 BBBB 30BBBB集团公司 222222222 建行B分行 BB市路号 6222222 62