第7章 应收账款管理案例

计算日 1-3个月 4-6个月 7-9个月 10-12个月 1-2年 2-3年 3年以上2006/9/2 2006-6-1 2006-3-1 2005-12-1 2005-9-1 2004-9-1 2003-9-12006/9/2 38868 38776 38686 38595 38230 37864客户 日期 应收金额 已收金额 科目 时间段t 2001/6/20 - -124.00 112101-001 3年以上n 2001/6/20 5,252.00 - 112101-002 3年以上z 2001/10/19 6,072.00 - 112101-003 3年以上r 2002/1/18 - -10,000.00 112101-004 3年以上a 2002/6/20 6,072.00 - 112101-005 3年以上q 2002/7/21 - -290.00 112101-006 3年以上p 2003/1/19 - -830.90 112101-007 3年以上t 2003/1/19 556.00 - 112101-008 3年以上k 2003/5/22 1,720.00 - 112101-009 3年以上s 2003/6/21 195.00 - 112101-010 3年以上h 2003/7/22 1,100.00 - 112101-011 3年以上y 2003/7/22 352.00 - 112101-012 3年以上x 2003/7/22 - -2,745.60 112101-001 3年以上y 2003/7/22 2,745.60 - 112101-002 3年以上p 2003/7/22 176.00 - 112101-003 3年以上f 2003/7/22 - -75,420.00 112101-004 3年以上p 2003/7/22 226,260.00 - 112101-005 3年以上l 2003/7/22 1,147.24 - 112101-006 3年以上g 2003/7/23 - -75,420.00 112101-007 3年以上h 2003/7/24 - -75,420.00 112101-008 3年以上r 2003/8/22 80.00 - 112101-009 3年以上l 2003/9/19 2,900.00 - 112101-010 2-3年u 2004/2/19 1,760.00 - 112101-011 2-3年v 2004/3/2 1,760.00 - 112101-012 2-3年z 2004/4/29 352.00 - 112101-025 2-3年q 2004/4/29 176.00 - 112101-026 2-3年a 2004/5/21 3,050.00 - 112101-027 2-3年I 2004/6/20 2,574.00 - 112101-028 2-3年o 2004/7/21 100.00 - 112101-029 2-3年z 2004/7/21 - -3,100.00 112101-030 2-3年b 2004/7/21 3,100.00 - 112101-031 2-3年w 2004/7/21 - -164,976.00 112101-032 2-3年t 2004/7/21 164,976.00 - 112101-033 2-3年s 2004/7/21 - -6,072.00 112101-034 2-3年c 2004/7/21 6,072.00 - 112101-035 2-3年y 2004/7/21 7,420.00 - 112101-036 2-3年t 2004/8/21 77.40 - 112101-037 2-3年n 2004/8/21 12,004.00 - 112101-038 2-3年n 2004/9/18 23,746.00 - 112101-001 1-2年I 2004/9/18 - -3,800.00 112101-002 1-2年k 2004/9/30 - -7,336.00 112101-003 1-2年f 2004/9/30 - -2,750.00 112101-004 1-2年q 2004/10/19 11,400.00 - 112101-005 1-2年h 2004/11/18 5,600.00 - 112101-006 1-2年j 2004/11/18 3,264.00 - 112101-007 1-2年a 2004/12/1 - -5,000.00 112101-008 1-2年l 2004/12/19 3,626.00 - 112101-009 1-2年o 2004/12/19 - -2,300.00 112101-010 1-2年v 2004/12/19 3,070.00 - 112101-011 1-2年k 2004/12/19 4,123.08 - 112101-012 1-2年k 2004/12/30 - -3,626.00 112101-025 1-2年n 2005/1/4 - -4,152.64 112101-026 1-2年e 2005/1/18 - -768.00 112101-027 1-2年f 2005/1/18 4,149.56 - 112101-028 1-2年m 2005/1/18 7,252.00 - 112101-029 1-2年j 2005/1/18 - -38,260.00 112101-030 1-2年m 2005/1/18 38,260.00 - 112101-031 1-2年x 2005/1/18 7,220.00 - 112101-032 1-2年m 2005/2/18 19,350.00 - 112101-033 1-2年p 2005/2/18 1,632.00 - 112101-034 1-2年b 2005/2/18 - -5,000.00 112101-035 1-2年d 2005/2/18 3,900.00 - 112101-036 1-2年f 2005/2/18 303.68 - 112101-037 1-2年j 2005/2/23 - -8,160.00 112101-038 1-2年b 2005/2/23 - -5,000.00 112101-001 1-2年g 2005/2/23 - -2,750.00 112101-002 1-2年k 2005/2/23 - -1,632.00 112101-003 1-2年l 2005/3/15 - -6,000.00 112101-004 1-2年e 2005/3/15 - -5,000.00 112101-005 1-2年I 2005/3/21 - -19,986.30 112101-006 1-2年o 2005/3/21 37,710.00 - 112101-007 1-2年j 2005/3/22 - -6,856.00 112101-008 1-2年j 2005/5/21 3,200.00 - 112101-009 1-2年z 2005/5/21 24,800.00 - 112101-010 1-2年d 2005/5/21 - -77,360.00 112101-011 1-2年u 2005/5/21 77,360.00 - 112101-012 1-2年h 2005/5/21 - -2,062.08 112101-025 1-2年q 2005/5/21 43,676.48 - 112101-026 1-2年u 2005/5/21 - -10,000.00 112101-027 1-2年z 2005/5/21 857,875.20 - 112101-028 1-2年m 2005/5/21 18,855.00 - 112101-029 1-2年c 2005/6/8 - -5,600.00 112101-030 1-2年I 2005/6/20 5,600.00 - 112101-031 1-2年r 2005/6/20 16,084.80 - 112101-032 1-2年m 2005/6/20 6,400.00 - 112101-033 1-2年t 2005/6/20 3,626.00 - 112101-034 1-2年a 2005/6/20 - -5,000.00 112101-035 1-2年j 2005/6/20 44,963.00 - 112101-036 1-2年e 2005/6/20 - -10,878.00 112101-037 1-2年h 2005/6/20 10,878.00 - 112101-038 1-2年u 2005/6/20 - -870.30 112101-001 1-2年v 2005/6/20 2,804.30 - 112101-002 1-2年w 2005/6/20 3,674.60 - 112101-003 1-2年z 2005/6/20 - -3,036.00 112101-004 1-2年c 2005/6/20 3,036.00 - 112101-005 1-2年t 2005/6/20 54,520.00 - 112101-006 1-2年v 2005/6/20 - -230,966.40 112101-007 1-2年x 2005/6/20 230,966.40 - 112101-008 1-2年l 2005/6/20 6,856.00 - 112101-009 1-2年d 2005/6/21 - -8,703.00 112101-010 1-2年x 2005/7/13 - -7,040.00 112101-011 1-2年w 2005/7/21 - -3,674.60 112101-012 1-2年c 2005/7/21 3,674.60 - 112101-025 1-2年p 2005/7/21 2,600.00 - 112101-026 1-2年a 2005/7/21 7,040.00 - 112101-027 1-2年d 2005/7/21 - -6,137.00 112101-028 1-2年g 2005/7/21 6,137.00 - 112101-029 1-2年t 2005/7/21 - -6,072.00 112101-030 1-2年d 2005/7/21 6,072.00 - 112101-031 1-2年l 2005/7/21 - -10,560.00 112101-032 1-2年m 2005/7/21 72,000.00 - 112101-033 1-2年b 2005/7/21 2,820.00 - 112101-034 1-2年n 2005/7/23 - -2,600.00 112101-035 1-2年f 2005/8/21 - -10,805.48 112101-036 1-2年g 2005/8/21 10,805.48 - 112101-037 1-2年d 2005/8/21 - -16,320.00 112101-038 1-2年j 2005/8/21 16,320.00 - 112101-001 1-2年f 2005/8/21 1,410.00 - 112101-002 1-2年d 2005/9/6 - -5,600.00 112101-003 10-12个月m 2005/9/9 - -5,873.80 112101-004 10-12个月o 2005/9/9 - -2,322.20 112101-005 10-12个月u 2005/9/9 - -50,000.00 112101-006 10-12个月j 2005/9/18 5,600.00 - 112101-007 10-12个月h 2005/9/18 8,196.00 - 112101-008 10-12个月w 2005/9/18 18,130.00 - 112101-009 10-12个月x 2005/9/18 - -7,542.00 112101-010 10-12个月z 2005/9/18 7,542.00 - 112101-011 10-12个月e 2005/9/18 - -38,680.00 112101-012 10-12个月o 2005/9/18 38,680.00 - 112101-025 10-12个月h 2005/9/18 12,274.00 - 112101-026 10-12个月e 2005/9/18 11,280.00 - 112101-027 10-12个月j 2005/9/18 - -43,200.00 112101-028 10-12个月k 2005/9/18 - -43,200.00 112101-029 10-12个月n 2005/9/18 86,400.00 - 112101-030 10-12个月r 2005/9/18 15,164.43 - 112101-031 10-12个月n 2005/9/18 - -2,650.00 112101-032 10-12个月u 2005/9/18 2,670.90 - 112101-033 10-12个月n 2005/9/18 18,855.00 - 112101-034 10-12个月q 2005/9/18 - -25,000.00 112101-035 10-12个月y 2005/9/18 25,000.00 - 112101-036 10-12个月I 2005/9/18 4,700.00 - 112101-037 10-12个月u 2005/9/21 - -5,640.00 112101-038 10-12个月v 2005/9/22 - -5,640.00 112101-001 10-12个月j 2005/9/23 - -13,465.26 112101-002 10-12个月m 2005/9/23 - -1,699.17 112101-003 10-12个月l 2005/10/5 - -1,632.00 112101-004 10-12个月j 2005/10/5 - -840.00 112101-005 10-12个月w 2005/10/14 - -5,640.00 112101-006 10-12个月r 2005/10/19 12,800.00 - 112101-007 10-12个月I 2005/10/19 10,928.00 - 112101-008 10-12个月k 2005/10/19 2,600.00 - 112101-009 10-12个月y 2005/10/19 - -3,674.60 112101-010 10-12个月b 2005/10/19 3,674.60 - 112101-011 10-12个月k 2005/10/19 188,700.00 - 112101-012 10-12个月p 2005/10/19 - -18,000.00 112101-025 10-12个月t 2005/10/19 18,000.00 - 112101-026 10-12个月e 2005/10/19 - -5,802.00 112101-027 10-12个月f 2005/10/19 5,802.00 - 112101-028 10-12个月k 2005/10/19 27,900.00 - 112101-029 10-12个月o 2005/10/19 3,250.00 - 112101-030 10-12个月v 2005/10/19 - -36,746.00 112101-031 10-12个月a 2005/10/19 36,746.00 - 112101-032 10-12个月y 2005/10/19 - -7,542.00 112101-033 10-12个月a 2005/10/19 7,542.00 - 112101-034 10-12个月g 2005/10/19 41,484.30 - 112101-035 10-12个月s 2005/10/19 2,900.80 - 112101-036 10-12个月d 2005/10/19 12,500.00 - 112101-037 10-12个月q 2005/10/19 1,632.00 - 112101-038 10-12个月c 2005/10/19 39,915.00 - 112101-001 10-12个月f 2005/10/19 - -38,680.00 112101-002 10-12个月p 2005/10/19 38,680.00 - 112101-003 10-12个月x 2005/10/19 11,701.40 - 112101-004 10-12个月a 2005/10/19 - -3,000.00 112101-005 10-12个月b 2005/10/19 3,000.00 - 112101-006 10-12个月f 2005/10/19 - -26,399.10 112101-007 10-12个月o 2005/10/19 26,399.10 - 112101-008 10-12个月l 2005/10/19 2,240.00 - 112101-009 10-12个月u 2005/10/19 36,260.00 - 112101-010 10-12个月c 2005/10/19 - -10,000.00 112101-011 10-12个月I 2005/10/19 66,355.80 - 112101-012 10-12个月j 2005/10/19 - -3,674.00 112101-025 10-12个月k 2005/10/19 3,674.00 - 112101-026 10-12个月n 2005/10/19 18,856.50 - 112101-027 10-12个月s 2005/10/19 - -10,000.00 112101-028 10-12个月t 2005/10/19 - -229,200.00 112101-029 10-12个月a 2005/10/19 - -3,000.00 112101-030 10-12个月z 2005/10/19 911,240.00 - 112101-031 10-12个月d 2005/10/19 219,030.00 - 112101-032 10-12个月f 2005/10/19 - -77,330.00 112101-033 10-12个月h 2005/10/19 77,330.00 - 112101-034 10-12个月m 2005/10/19 10,000.00 - 112101-035 10-12个月n 2005/10/19 2,000.00 - 112101-036 10-12个月n 2005/10/19 5,600.00 - 112101-037 10-12个月y 2005/10/19 5,640.00 - 112101-038 10-12个月g 2005/10/19 2,820.00 - 112101-001 10-12个月s 2005/10/19 - -7,992.00 112101-002 10-12个月t 2005/10/19 - -3,996.00 112101-003 10-12个月u 2005/10/19 11,988.00 - 112101-004 10-12个月e 2005/10/19 5,640.00 - 112101-005 10-12个月m 2005/10/19 - 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