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应收账款管理制度(范本1)第一条应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,应收账款管理制度(范本2)第一条为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法,以资遵守。第二条各销售部门应详实办妥[ Tag ]
1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
1 / 1应收账款管理制度第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,销售部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。 第三条 销售部门对退票涉诉案件送请财务科办理时,应提供下列资料:1.发票人及背书人户籍所在
1 / 2应收账款管理制度 2第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法,以资遵守。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 R 客户的信用情况)签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、事业单位、国有企业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门,至迟应于出货日起 60 日内收款。如超过期
应收款项、应收票据管理制度范本【示例 16-54】 应收账款管理制度(范本 1)第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,销售部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。 第三条 销售部门对退票涉诉案件送请财
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款与应收票据月报表金额单位:元应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表
应收账款管理制度应收账款管理制度1.目的保证公司能最大可能地利用客户信用,拓展市场以利于销售公司的产品,同时又要以最小的坏账损失代价来保证公司资金安全,防范经营风险;并尽可能地缩短应收账款占用资金的时间,加快企业资金周转,提高企业资金的使用效率,特制定本制度。2.适用范围适用于本公司发出产品赊销所产生的应收账款和公司经营中发生的各类债权。具体有应收销货款和预付账款和其他应收款三个方面的内容。3
七)应收账款管理制度第一条 赊销信用额度“授信”控制1.若客户不是即时付现,而是采用信用赊购的销售时,业务员应先查阅该客户的资料,过去是否有交易往来记录,信用状况怎样,并将有关资料报财务部。若为新客户,则由业务部门填妥客户资信调查表(包括客户登记卡、营业执照税务登记证、复印件、营业状况、财务状况、信用保证及抵押情况等) ,送信用评估组进行审核。2.信用评估组接到业务部门资料后,应配合业务部门再
1 / 2应收账款管理制度第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法,以资遵守。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 R 客户的信用情况)签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、事业单位、国有企业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门,至迟应于出货日起 60 日内收款。如超过期限者
01 应收账款管理制度范文第一条 财务部门作为应收账款的管理部门,参与对主要客户的资信分析、核对各客户单位的应收账款余额、向业务部门反馈客户的欠款结算情况,督促应收账款责任部门对未收款项的催讨。第二条 公司对外提供劳务,应严格执行合同管理制度。合同签订部门为相关赊销业务形成的应收账款的直接责任部门,并根据公司应收款项催收管理制度有关规定承担该应收款项回收的直接责任,防止和减少坏账损失。
应收账款管理制度(范本 1)第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,销售部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。 第三条 销售部门对退票涉诉案件送请财务科办理时,应提供下列资料:1.发票人及背书人户籍所在
应收账款管理制度(范本 2)第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法,以资遵守。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时侦察客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 R 客户的信用情况)签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、事业单位、国有企业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门,至迟应于出货日起 60 日内收款。如超过期限者