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1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款与应收票据月报表金额单位:元应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款催收函受控状态文案名称应收账款催收函编 号执行部门 监督部门 考证部门( ) 字 第 号公司财务部:贵公司于 年 月 日购买 的货款金额为 元(发票编号为 ) 。该货款至今未解入我单位账户,影响了我单位资金的正常周转。接到本通知后 日内进行结算,逾期按银行规定加收 2的罚金。如果有特殊情况,请
1应收账款催收函执行部门文书名称 公司应收账款催收函监督部门字第号公司:贵公司与我方于 20 年 月 日签订合同,贵公司合同号为 ,我方合同号为 ,合同中约定我方向贵公司提供 产品/服务,该批产品/服务的总价为 万元人民币。该批产品/服
应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表
07 应收账款催收单年 月 日 传票号码 名称 数量 单价 金额 发货日期账户地址经办人签字:未收款理由:所收金额与销货金额有差异后账已书,前账未清此款已逾二日尚未收回久催未能回收的款项业已倒闭的客户主管批示
应收账款催收控制流程部门步骤财务经理财务处理编制应收账款明细表客户应收账款主管完成货物销售销售部应收账款结算审核出纳 销售会计货款结算及到账检查编制应收账款明细表定期报告货款结算情况检查业务回款情况以适当方式向客户催收账款货款结算核对应收账款财务处理定期报提交销售业务报表支付货款
逾期应收账款催收制度第 1 章 总则第 1 条 目的为加强本公司逾期应收账款催收工作,加快资金的流转速度,提高资金利用效率,促进公司整体经济效益的提高,特制定本制度。第 2 条 权责单位1.销售部负责逾期应收账款的催收工作。2.财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。第 2 章 逾期应收账款催收方法第 3 条 发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等