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1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
应收款项、应收票据管理制度范本【示例 16-54】 应收账款管理制度(范本 1)第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,销售部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。 第三条 销售部门对退票涉诉案件送请财
2.应收票据发生额表应 收 票 据 发 生 额 表编 制 部 门 : 基 准 日 : 单 位 : 元序 号 * 合 计债 务 方 名 称 * *与 本 企 业 关 系 * *账 面 数 1=sum( 27)1 年 内 21 2 年 32 3 年 43 4 年 54 5 年 6账 面 数按 账 龄划 分5
3.应收票据月发生额表应 收 票 据 月 发 生 额 表编 制 部 门 : 基 准 日 : 单 位 : 元序 号 * 合 计票 据 种 类 * *出 票 单 位 * *与 本 企 业 关 系 * *出 票 日 1 *到 期 日 2 *账 面 数 3盘 点 面 值 4票 面 利 率 5 *期 末 账 面 应 计 数
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
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应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表