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企业应收账款及应收票据管理办法

1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本办法。第二条各销售部门应详实办妥客户信用调查，并随时了解客户信用的变化（可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况），签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限

账款管理办法

1 / 2账款管理办法第一条凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天“销货报告”或“服务收入报告”中，同时过入“人名别应收账款明细卡”中，不得漏开、短开或多开。第二条遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制“销货退回通知单” ，以赤字填入当天的“销货报告”或“服务收入报告”中列为其减项，同时在备注栏中注明原开发票日期，并过入“人名别应收账款明细卡”中

销货账款管理办法账款管理办法问题账款管理办法应收账款管理办法

问题账款管理办法

1 / 3问题账款管理办法第一条为妥善处理“问题账款” ，争取时效，维护本公司与营业人员的权益，特制订本办法。第二条本办法所称的“问题账款” ，系指本公司营业人员于销货过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况的案件。第三条因销货而发生的应收账款，自发票开立之日起，逾两个月尚未收回，亦未按公司规定办理销货退回者，视同“问题账款” 。但情况特殊经呈报总

销货账款管理办法问题账款报告书问题账款处理办法问题账款管理制度账款管理办法问题账款报告表问题账款报告书2 问题账款管理办法应收账款管理办法问题账款报告书A 问题账款报告书B 文件39问题账款报告问题账款报告书 3

企业票据管理办法

企业票据管理办法第 1 章总则第 1 条为提高企业票据的规范化管理水平，加强对票据的传递和保管，控制票据的有效使用，根据票据法的相关规定，结合本企业的实际情况，特制定本办法。第 2 条本办法所称票据是指与企业日常经营相关的各种有价证券和凭证，包括发票、支票、汇票等。第 3 条企业各部门在开展与票据相关的各项业务时，均应遵守本办法的相关规定。第 2 章发票管理第 4 条

企业税务档案管理办法企业票据管理办法企业税务档案管理办法2 账款管理办法企业文化活动管理办法商业票据管理办法银行票据管理办法2 票据管理规范应付票据管理办法2 企业现金管理办法企业印章管理办法企业报表管理办法银行票据管理办法材料消耗管理办法保证背书及票据登记表

华控赛格：会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理办法

深圳华控赛格置业有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司会计政策变更、会计估计变更及前期会计差错更正管理办法第一章总则第一条为了规范运作，加强深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）财务会计管理，确保会计信息的真实

华控赛格会计监督制度华控赛格公司章程项目会计工作岗位考核表会计与财务管理流程1 初级会计实务预算变更申请表2 二会计账册登记表会计科工作岗位职责工程变更控制流程五变更税务登记的业务流程会计部工作手册损益会计岗位责任制会计工作人员守则项目预算变更申请表 6会计政策调查会计稽核员工作流程图1 会计账薄 excel会计账务系统出纳备用金管理办法食堂会计业务流程图1 会计稽核员工作流程图2 会计机构设置及工作人员职责变更税务登记申请表会计稽核员工作流程图拟销毁会计账册凭证及报表清册康达尔主要会计政策及会计估计工程设计变更管理制度税务登记变更表单位负责人会计职责固定资产变更记录会计政策岗位职责合同变更解除流程会计事项变更审议流程华控赛格薪酬管理办法会计绩效考核表食堂会计业务流程图合同变更管理方法账款管理办法会计账务表单会计移交清册1 变更注销税务登记表会计交接制度会计账簿的种类会计帐簿会计稽核员附件会计账簿设置的重要性会计从业人员基本信息表会计信息系统安全保障制度华控赛格会计政策及主要会计估计的规定会计信息化操作管理办法分公司会计流程表1 文件80变更工资申请表会计部部门职能预算变更申请单会计应用Excel必备会计与财务相关表格2 主管会计岗位责任制1 合同变更解除控制流程会计与财务相关表格1 关于会计资料承诺制会计与财务相关表格3 华控赛格年度经济效益审计管理办法会计账簿管理项目会计工作岗位考核表2 受益人变更申请书费用管理办法变更税务登记的业务流程会计与财务管理流程2 预算变更申请表分公司会计流程表华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法会计信息系统安全保障规定会计账册登记表七会计移交清册委派会计暂行条例工程项目变更申请表会计信息化控制流程纳税人变更纳税定额申请审批表会计事务处理规定会计经理岗位职责 3 上机练习-会计账薄会计经理岗位职责 2 被审计单位会计政策调查记录1 煤矿主要会计事项分录被审计单位会计政策调查记录

华控赛格：信息披露管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司信息披露管理办法第一章总则第一条为规范深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）信息披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益

华控赛格华控赛格公司章程上市公司信息披露管理办法出纳备用金管理办法华控赛格信息披露管理办法西安民生信息披露管理办法华控赛格薪酬管理办法账款管理办法西安饮食信息披露管理办法华北高速信息披露管理规则易食股份信息披露管理办法中航飞机信息披露管理办法华控赛格年度经济效益审计管理办法费用管理办法华控赛格年度报告会计师事务所选聘办法海信科龙信息披露管理办法

华控赛格：年报信息披露重大差错责任追究管理办法

深圳华控赛格股份有限公司SHENZHEN HUAKONG SEG CO., LTD.深圳华控赛格股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究管理办法第一章总则第一条为了进一步完善深圳华控赛格股份有限公司（以下简称 “公司” ）内部控制制度，提高公司规范运作的水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力

原始凭证管理办法

原始凭证管理办法1.总则为了严格执行会计制度，认真贯彻会计法规，促进会计档案标准化管理，根据有关规定，结合我公司实际情况，特制定本办法。2.原始凭证的种类2.1.原始凭证是用来证明经济业务的发生、明确经济责任并作为记帐（账）依据的一种会计凭证。原始凭证分外来原始凭证和自制原始凭证。外来原始凭证是经济业务发生时从其他单位取得的凭证。自制原始凭证是由公司经办业务的部门和人员在执行或完成经济业务时填制

原始凭证管理制度原始凭证原始凭证分类原始凭证的审核原始凭证报销单原始凭证处理凭证管理规定范文原始凭证管理办法账款管理办法原始凭证基本要素原始凭证的填制原始凭证审核要求原始凭证填制要求

发票（收据）管理办法

发票（收据）管理办法总则第 l 条为规范财务收支凭证，根据中华人民共和国发票管理办法，结合本集团公司会计核算和监督的具体要求，特制定本规定。第 2 条本规定适用于集团公司及各下属单位的发票（收据）管理。第二则发票（收据）的开具第 3 条公司业务人员在正常经营活动及业务中，向收款单位付款后，应向收款单位及时索取发票。第 4 条对于不符合规定的发

收据黑龙江省单位往来资金结算票据套打收款收据收款收据打印模板账款管理办法捐赠收据股息红利领取收据收据辽宁省专用收款收据套打收据吉林省往来专用收据套打收款收据苏逹SD-2310三联20组套打

商业票据管理办法

商业票据管理办法受控状态制度名称商业票据管理办法编号第一条为了促进公司对应收票据进行规范化管理，严格监督应收票据取得、票款收回等经济业务，防范应收票据的风险，特制定本办法。第二条本办法所称商业票据，是指公司因销售商品而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。第三条公司对商业票据管理遵循核准、记录和保管职能相互分离原则。第四条客户商业汇票应直接寄送至财务部，销售人员不得经手

企业票据管理办法账款管理办法商业票据管理办法银行票据管理办法2 票据管理规范应付票据管理办法2 商业贿赂处理办法银行票据管理办法

天山股份：信息披露管理办法

新疆天山水泥股份有限公司信息披露管理办法（经公司第五届董事会第十三次会议审议通过）1 目的为加强新疆天山水泥股份有限公司（以下简称 “本公司 ”）信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东和相关利益者的合法权益，根据相关法规并结合本公司实际，特制定本办法。2 使用范围本公司信息披露义务人(控股股东和持股 5

上市公司信息披露管理办法华控赛格信息披露管理办法西安民生信息披露管理办法韶能股份信息披露违规责任追究细则账款管理办法天山股份公司章程西安饮食信息披露管理办法华北高速信息披露管理规则天山股份募集资金管理办法天山股份关联交易公允决策制度天山纺织公司章程易食股份信息披露管理办法天山股份信息披露管理办法中航飞机信息披露管理办法易食股份重大事项信息通报管理办法天山股份内募信息及知情人管理制度海信科龙信息披露管理办法

应付账款管理办法

应付账款管理办法受控状态制度名称应付账款管理办法编号执行部门监督部门考证部门第 1 章总则第 1 条为了加强企业及所属单位的应付账款管理，提高企业内部控制水平，结合本企业生产经营特点和管理要求，特制定本办法。第 2 条本办法适用于本企业及所属单位。第 2 章应付账款的确认第 3 条应付账款是指企业因购买材料、商品或接受劳务供应等而应付给供应单位的款项。第 4 条

应付账款销货账款管理办法四应付账款支付程序规范账款管理办法第6章应付账款管理案例应付账款登记表问题账款管理办法应收账款管理办法应付账款分析表应付账款管理表 3-2-2-04负债类应付账款

销货账款管理办法

销货账款管理办法受控状态制度名称销货账款管理办法编号执行部门监督部门考证部门第 1 条凡销货或服务收入均应开立统一发票，并依序填入当天的销货日志或服务收入报告中，同时过入客户名别应收账款明细卡中，不得漏开、短开或多开。第 2 条遇销货退回或重开发票时，均应将原开统一发票的收执联收回作废，并填制销货退回通知单，以赤字填入当天的销货日志或服务收入报告中列

销货账款管理办法账款管理办法销货成本明细表金融工具管理办法问题账款管理办法

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