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1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查，并随时了解客户信用的变化（可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况） ，签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
应收账款明细表编号： 日期：年 月 日 单位：元项目 户数 金额 占全部应收款（%） 备注元以上A 公司B 公司元以上C 公司D 公司元以上E 公司F 公司元以下G 公司H 公司合计主管： 会计： 制表
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理： 审核： 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位：元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例（%）本月 累计 比例（%） 本月 累计比例（%）合 计 100 100 100
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应收账款冲转明细表填写日期：银行名称 账号 支票号码 冲销日期 销货单号 客户名称 金额 说明合 计
1应收账款明细表年月 日凭证字号摘要 收入（借方）金额付出（贷方）金额结存金额 方向
0 -应收账款明细表逾期应收款明细客户名称应收总额未超期应收款 超期 1个月内超期 1-2 个月超期 2-4 个月超期 4 个月以上本月回款计划实际回款金额 下一步计划主管批示
02 应收账款明细表客户名称： 第 页日期月 日 凭单号码 收入类别 摘要 借方金额 贷方金额 余额 对账
