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16 存款及票据日报表年 月 日 收 入收入支 出进账处 类 别 进账额 受理日期 受理银行 处 理 汇出处 类 别 支付金额 支付日期 支付银行票据支票银行名称 前日余额 本日存入款 催收进账额 本日提款额 本日支票开出额票据支付额本日余额 摘 要存款本日收入催收进账本日提款支票开出明细票据支付特殊事
九、票据及存款日报表票据及存款日报表收 入 支 出收款处 种类 收款 额 兑现日 期 兑现银 行 处理 支付对 象 种类 支付金 额 支付日 期 支付银 行 备注票据、支票银行名称 前日余额本日存款额应收进账额本日兑现进账本日提款额本日支票开出额票据偿付额本日余额 摘要存款本日存款应收进账兑现进账本日提款支票开出明细票据偿付特殊事项总经理: 经理:
应收帐款票据日报表年 月 日销 货 类 别应收帐款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今 日 结 存 本 月 销 货 累 计合 计说 明 昨 日 结 存 本 日 收 票 退 票 兑 现 其 他 本 日 结 存本 票支 票本 票支 票总经理 审核 填表应收帐款应收票据
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款票据日报表年 月 日销售类别应收账款昨日结余本日销货 折让转应收票据今日结存本月销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票支票本票应收票据支票总经理: 主管: 填表
票据兑现日报表填写日期: 年 月 日兑现额 赎回额 偿还额银行名称余额限度额前日余额本日 该月累计 本日 该月累计 本日 该月累计本日余额经理: 主任: 出纳: 经办
票据兑现日报表填写日期:年 月 日 金额单位:元兑现额 赎回额 偿还额银行名称余额限度额前日余额本日 该月累计 本日 该月累计 本日 该月累计本日余额经理: 主任: 出纳: 经办
票据 及 存款 日 报表票 据 及 存 款 日 报 表制 表 日期: 单 位 :元收 入 支 出收款处种 类 收款额兑 现日 期兑现银行处理 支付对象种 类 支付金额支 付日 期支付银行备注票 据、 支 票银 行名 称前 日余 额本日存 款额应收进 账额本日兑现 进账本 日提 款 额本 日 支票开 出额票据偿 付 额本 日余额摘要存 款本 日 存 款应 收 进 账兑 现 进
02 现金存款日报表年 月 日现 金 存 款 存 款本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额
1银行存款日报表年 月 日 单位:元银行别 昨日结存 本日收入 本日支出 本日结存 备注
现金存款日报表公司名称 华云信息有限公司 制表时间制表部门 财务部 单位活动性资金项 目 前日余额 存入金额 支领金额现 金小额现金财务室工厂连锁店小 计甲种存款中国银行工商以后农业银行小 计活期存款中国银行工商以后农业银行小 计合 计定期性资金通知存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计定期存款建设银行招商银行邮政储蓄小 计合 计2012年8月20日元本日余额现金存款日报