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1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
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九、应收账款账龄分析表应收账款账龄分析表年 月 日 金额单位:元账龄 A公司 B公司 C公司 合计折扣期内 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%) 金额 比重(%)过折扣期但未到期过期130天过期3160天过期6190天过期91180天过期181天以上合计
1应收账款账龄分析表已过期客户 账面余额 未到期130 天 3160 天 6190 天 91180 天 180 天以上金额A公司 比重金额B公司 比重金额C公司 比重金额总计比重
应收账款账龄分析表年 月 日 货币单位:账 龄客户名称 期末余额1年以内 12年 23年 3年以上合计
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
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应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表
客户信用等级表客户名称 开票日期 发票号码 应收账款 经办人 欠款到期日星岩茶艺有限公司 2012/5/15 20414 24,184 杨慧 2011/11/25金刚有限公司 2011/2/15 20410 14,502 杨慧 2011/5/21三河四子集团 2011/4/15 20413 6,748 杨慧 2011/10/24环宇集团 2011/8/15 20412 390,027 杨慧 20