热门搜索:
返回总览应收系统数据表序号表名表描述1STInvoice销售发票2STInvoiceDetail销售发票分录表3t_rp_ARBillOfSH收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_Bil1企业应收账款及应收票据管理办法第一条为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条各营业部门应详实办妥客户[ Tag ]
1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益,减少坏账损失,特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查,并随时了解客户信用的变化(可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况) ,签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
应收款项、应收票据管理制度范本【示例 16-54】 应收账款管理制度(范本 1)第一条 应收账款发生折让时,应填具折让证明单,其折让部分,应设销货折让科目表示,不得直接由销货收入项下减除。第二条 财务科接到银行通知客户退票时,应立即转告销售部门,销售部门对于退票,无法换回现金或新票时,应立即寄发存证信函,通知发票人及背书人,并迅速拟定善策处理。 第三条 销售部门对退票涉诉案件送请财
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理: 审核: 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位:元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款与应收票据月报表金额单位:元应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例(%)本月 累计 比例(%) 本月 累计比例(%)合 计 100 100 100
应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核: 填表
应收账款变动表年 月 日本期增加 本期减少客户名称上期余额(A)销货额 销货税额 合计(B)收款 折让 退货 合计(C)本期余额(A+B-C)备注核准: 主管: 制表
应收账款坏账处理流程财务经理组织财务部人员制定计提坏账准备政策,报财务总监审核后,根据其意见进行修改财务经理分析客户的信用情况、各项应收账款收回的可能性,选择估计坏账损失的方法,估算坏账损失2财务经理将应收账款入账,会计期末对各应收账款的收回、催收情况进行检查、分析,进行坏账确认工作,并将确认结果报财务审核财务经理按估计的坏账损失,计提坏账准备,借记“管理费用”,贷记“坏账准备”若企业上年度已
10 应收账款坏账损失统计表会计科目 户名 发生日期 账面金额 可能发生坏账金额 经办人 可能发生坏 账的原因
返回总览应收系统数据表序号 表名 表描述1STInvoice 销售发票2STInvoiceDetail 销售发票分录表3t_rp_ARBillOfSH 收、付款单对应的应付、应收款4t_RP_Bill 应收应付票据表5t_rp_bill_discount 应收票据贴现6t_RP_Bill_Endorse 应收票据背书7t_RP_Bill_Settle 应收、应付票据的结算表8t_RP_Bill_