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客户基本资料坏账准备提取率客户名称联系电话邮箱地址法定代表人业务种类账龄信用期内A公司坏账准备提取率0%B公司C公司D公司常用摘要E公司销售A产品F公司销售B产品收款业务员记账凭证总页数：22009年8月31日当前页：2摘要会计科目借方金额贷方金额总账科目明细科目亿千百十万千百十元角分亿千百十万千结[ Tag ]
1 / 2企业应收账款及应收票据管理办法第一条 为确保公司权益，减少坏账损失，特制定本办法。第二条 各销售部门应详实办妥客户信用调查，并随时了解客户信用的变化（可利用机会通过 A 客户调查 B 客户的信用情况） ，签注于信用调查表相关栏内。但政府机关、公共事业、信用良好的民营大企业及风险低的小金额或现金交易客户应不受此限。第三条 销售部门最迟应于出货日起 60 日内收款。如有超过上列期限
1 / 1应收账款、应收票据日报表【表单 33-32】 应收账款、应收票据日报表年 月 日销货类别 应收账款昨日结存 本日销货 折让 转应收票据 今日结存 本日销货累计应收账款合计说明 昨日结存 本日收票 退票 兑现 其他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据 保证票据 支票总经理： 审核： 填表
应收账款与应收票据日报表金额单位：元销货类别应收账款昨日结存本日销货 折 让 转应收票据 今日结存 本月销货累计应收账款合 计说 明 昨日结存 本日收票 退 票 兑 现 其 他 本日结存本票应收票据 支票本票应收票据保证票据 支票
应收账款与应收票据月报表应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例（%）本月 累计 比例（%） 本月 累计比例（%）合 计 100 100 100
应收账款与应收票据月报表金额单位：元应收账款 应收票据 合 计客户名称本月 累计比例（%）本月 累计 比例（%） 本月 累计比例（%）合 计 100 100 100
应收账款及应收票据明细表应收账款 应收票据销货日期 客户 订单或凭证号码 金额收单日期客户名称银行名称 金额合计 合计审核： 填表
会计科目表科目代码 科目名称 方向1000 资产类 11001 现金 11002 银行存款 11012 其它货币资金 11101 交易性金融资产 11121 应收票据 11122 应收账款 1112201 阳光公司 1112202 万昌公司 11123 预付账款 11131 应收股利 11221 其他应收款 11231 坏账准备 11403 原材料 1140301 甲材料 1140302 乙材料
记 账 凭 证总页数： 2 2009年8月31日当前页： 2摘 要 会计科目 借方金额 贷方金额总账科目 明细科目 亿千百十万千百十元角分亿千百十万千结转成本、费用及支出 资产减值损失 结转成本、费用及支出 营业外支出 6合计 ￥ 贰拾贰万捌仟柒佰肆拾捌元伍角整 ￥22874850 ￥228会计主管： 王某 记账： 张某 出纳： 董某 审核： 鲁某 制
客户基本资料 坏账准备提取率客户名称 联系电话 邮箱 地址 法定代表人 业务种类 账龄 信用期内A公司 坏账准备提取率 0%B公司C公司D公司 常用摘要E公司 销售A产品F公司 销售B产品收款业务员基本资料业务员 性别 联系电话 邮箱 负责地区赵云周泰马超黄盖吕布姜维0-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2-3年 4年以上3% 5% 10% 15% 20% 50%坏账准备提取率应收账款
增加方式 类别名称 使用部门 使用状况 折旧方法 相关科目 折旧费用科目购入 房屋建筑 办公室 正常使用 年限平均法 固定资产 制造费用在建工程转入机器设备 制造部 未使用 双倍余额递减法 累计折旧 管理费用接受投入 办公设备 销售部 融资租入 年数总和法 固定资产清理销售费用盘盈 运输设备 经营性租出工作量法 在建工程 其他业务成本自建 不需用 工程物资已提足折旧报废固定资产卡片卡片编号 10
职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间 身份证号 银行账号 基本工资1001 刘备 行政部 男 经理 2007/1/10 123456194207084451 6222023100012345678 20001002 诸葛亮 人事部 男 经理 2008/3/1 123456194207086451 6222023100022345678 15001003 曹操 销售部 男 经理
职 工 基 本 情 况 表工 资 调 整 表考 勤 表个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单工 资 汇 总 表工 资 条工 资 结 算 清 单个 税 计 算 表社 保 金 计 算 表记 账 凭 证 清 单职工基本情况表员工编号 姓名 部门性别 职务 就职时间身份证号银行账号 基本工资 岗位工资 工龄工资调整前合计联系电话1001 赵云 人事部 男 职员 2008/10/9
基本资料产品编号 产品名称 单位 供货方 客户1001 香皂 箱 保洁 客户11002 毛巾 打 奇雅丝 客户21003 牙刷 盒 宝洁 客户11004 洗发水 箱 霸王 客户21005 护发素 箱 华银 客户31006 牙膏 支 宝洁 客户3进货明细2009年8月入库单号码 入库日期 供货方 产品编号 产品名称 单位 数量 单价 金额 备注09-08-001 2009/8/2 保洁 1001
资产负债表项目构成百分比报表2009年12月31日编制单位： 单位：元资 产 2009年 比例 2008年 比例2 负债及所有者权益流动资产： 流动负债：货币资金 598,904.36 11.37% 470,106.00 9.55% 短期借款交易性金融资产 交易性金融负债应收票据 25,600.00 0.52% 应付票据应收账款 183,073.63 3.48% 108
